基金年報陸續(xù)披露,多位明星基金經(jīng)理的持倉也隨之大曝光。
3月29日,明星基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠成長價值,馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)等多只基金披露了2022年報,基金的隱形重倉股也全部浮出水面。
傅鵬博保持高股票倉位運行
(資料圖片僅供參考)
去年四季度,A股市場出現(xiàn)一定波動,但傅鵬博管理的睿遠成長價值仍保持高倉位運作,股票資產(chǎn)對基金總資產(chǎn)的比例在90%以上,其中港股的凈值占比在15-20%區(qū)間波動。
A股配置重點聚焦于電子、化工、建材、光伏、新能源和煤炭等板塊。港股配置主要集中于通訊、醫(yī)藥和汽車板塊。
2022年各季度,傅鵬博對睿遠成長價值的持倉都做了調(diào)整。一季度,睿遠成長價值增加了和疫苗板塊相關(guān)的沃森生物,加大了對中國移動的配置。傅鵬博認為,中國移動穩(wěn)定且有吸引力的現(xiàn)金分紅以及年內(nèi)多次回購,為持有提供了較好的安全邊際。二季度,睿遠成長價值增加了煤炭資源板塊個股,同時增加了和新冠相關(guān)的疫苗和特效藥個股。三季度對上半年跌幅較大的新能源和光伏板塊個股,逆勢增加了其持有。四季度持倉總體變化不大,個股持有數(shù)量有小幅增減。
2022年市場波動較大,睿遠成長價值混合A類基金份額凈值增長率為-30.70%,同期業(yè)績比較基準收益率為-14.15%;C類基金份額凈值增長率為-30.97%,同期業(yè)績比較基準收益率為-14.15%。
除了此前基金四季報披露的前十大重倉股外,基金的“隱形”重倉股悉數(shù)揭曉。年報顯示,排名第11至第20名的隱形重倉股包括,三諾生物、沃森生物、新宙邦、吉利汽車、國瓷材料、海吉亞醫(yī)療、晉控煤業(yè)、先導(dǎo)智能、博遷新材、夢網(wǎng)科技。
展望2023年,宏觀經(jīng)濟方面,傅鵬博認為,疫情闖關(guān)成功,今年經(jīng)濟修復(fù)已成為市場的共識,但現(xiàn)實恢復(fù)情況是否會不弱于這一預(yù)期,這只能依靠后續(xù)的經(jīng)濟高頻指標去驗證。具體看,地產(chǎn)銷售的邊際修復(fù),消費尤其是接觸式服務(wù)業(yè)持續(xù)的恢復(fù)以及出口的邊際變化,都是跟蹤的重要變量。海外方面,總需求收縮趨緩,供應(yīng)鏈沖擊消退,歐洲能源危機緩和,但美國勞資緊張與通脹居高并存,央行貨幣政策仍然可能帶來壓力。
證券市場方面,傅鵬博認為,從2023年1月的社融數(shù)據(jù)看,M2同比增速上行、社融存量增速下降,剩余流動性指標處于歷史高位,這對市場是偏有利的環(huán)境。年初至今,在復(fù)蘇預(yù)期的引導(dǎo)下,行業(yè)出現(xiàn)了快速輪動,主題熱點頻出,如國企估值體系重塑、人工智能等。政府工作報告界定了今年發(fā)展和數(shù)量目標后,市場可能會從短期頻繁博弈,轉(zhuǎn)向?qū)ふ夷切┐_實持續(xù)好轉(zhuǎn)的行業(yè)和賽道不那么擁擠的產(chǎn)業(yè)。
馮明遠大幅增倉這些股票
馮明遠是信達澳亞的當(dāng)家頂流明星基金經(jīng)理。他自2014年加入信達澳銀基金公司,歷任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、權(quán)益投資總部副總監(jiān)。其管理規(guī)模曾超400億,超過所在基金公司總規(guī)模的50%。
其中,信澳新能源產(chǎn)業(yè)是馮明遠管理規(guī)模最大,業(yè)績最好的一只基金產(chǎn)品。截至2022年末,信澳新能源產(chǎn)業(yè)2022年的凈值增長率為-29.29%,同期業(yè)績比較基準收益率為-18.07%。
值得注意的是,在去年下半年新能源股票估值回調(diào)的背景下,馮明遠選擇逆勢增倉,華陽集團、銀邦股份、新泉股份、祥鑫科技等不少股票獲其大幅增持。
回顧2022年,馮明遠表示,2022年,A股市場受國際政治及全球疫情影響,指數(shù)出現(xiàn)較大幅度調(diào)整,新能源、科技、高端制造等領(lǐng)域股票波動較大,基金的凈值也隨之同頻共振受到震蕩影響??傮w來看,2022年上半年A股經(jīng)歷兩輪普跌、盤整和見底反彈的行情,全球滯脹交易、國內(nèi)疫情和流動性催化是行情主驅(qū)動。2022年下半年海外政治變化、全球通脹高企、美聯(lián)儲收緊的貨幣政策等外部因素也抑制了A股的風(fēng)險偏好,同時受疫情沖擊,國內(nèi)經(jīng)濟活動短期承壓。
展望2023年,馮明遠表示,“我們正位于長期牛市的起點,隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕,國內(nèi)經(jīng)濟有望逐步復(fù)蘇,整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。整體投資方向上,我們?nèi)匀粓猿肿韵露系倪x股思路,在科技、新能源等新興領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機會,與優(yōu)秀的企業(yè)共同成長和進步?!?/p>
(文章來源:證券時報)
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