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全球觀察:年內(nèi)首批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)下發(fā) 一家公司指標(biāo)增長(zhǎng) 機(jī)構(gòu)關(guān)注多只超跌概念股 2023-03-27 13:50:54  來(lái)源:證券時(shí)報(bào)

2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)下達(dá),機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)稀土緊平衡格局仍將持續(xù)。

今日滬指開(kāi)盤后震蕩下挫,以中字頭為首的權(quán)重股走低,創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)后拉升盤中一度漲超1%,光刻膠、精準(zhǔn)醫(yī)療、鈣鈦礦電池等板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)。光伏、儲(chǔ)能概念股集體反彈,京山輕機(jī)漲停,聆達(dá)股份、歐晶科技、TCL中環(huán)等跟漲。房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、物業(yè)管理、云游戲、黃酒等板塊領(lǐng)跌。

兗礦能源盤中大幅拉升,一度逼近漲停,截至上午收盤,該股漲9%,成交額21.77億元。


(資料圖)

兗礦能源于上周五披露2022年年報(bào),公司營(yíng)業(yè)收入2008.3億元,同比增長(zhǎng)32.13%,歸母凈利潤(rùn)307.7億元,同比增長(zhǎng)89.27%。同時(shí),公司擬每10股送紅股5股并派發(fā)現(xiàn)金股利43元,分紅總額達(dá)到212.8億元,占凈利潤(rùn)約70%。

港股今日整體低開(kāi),恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)盤中最大跌幅分別為2.04%和3.4%。大型科技股中,阿里巴巴-SW盤中跌1.76%,嗶哩嗶哩-W盤中跌4.36%,美團(tuán)-W盤中跌超6.8%,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW盤中跌5.2%,京東集團(tuán)-SW盤中跌4.41%,百度集團(tuán)-SW盤中跌超4.5%。

首批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)下發(fā)

北方稀土獲指標(biāo)增長(zhǎng)

近日,工信部、自然資源部下發(fā)2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo),2023年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為12萬(wàn)噸、11.5萬(wàn)噸,相較去年第一批開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)分別增長(zhǎng)19.05%和18.31%。其中,輕稀土指標(biāo) 109057噸,同比增長(zhǎng)22.1%;中重稀土指標(biāo)10943噸,同比下降4.8%,中重稀土指標(biāo)現(xiàn)近年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)。

今年指標(biāo)下達(dá)的對(duì)象依舊是四大稀土集團(tuán):中國(guó)稀土集團(tuán)、北方稀土、廈門鎢業(yè)、廣東稀土集團(tuán)。北方稀土成為唯一獲得指標(biāo)量增長(zhǎng)的企業(yè),公司獲得的開(kāi)采和冶煉分離量最大,分別獲得約8.09萬(wàn)噸和7.34萬(wàn)噸,開(kāi)采指標(biāo)增長(zhǎng)了34.4%,冶煉分離指標(biāo)增長(zhǎng)了36.5%。其余三大稀土集團(tuán)獲得的開(kāi)采和冶煉分離指標(biāo)均出現(xiàn)了3.8%到5.1%不等的下降。近年來(lái),中國(guó)稀土集團(tuán)稀土資源整合加速推進(jìn),我國(guó)南方中重稀土供應(yīng)格局持續(xù)優(yōu)化,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

平安證券認(rèn)為,結(jié)合往年指標(biāo)下發(fā)情況來(lái)看,下半年第二批指標(biāo)量與第一批相差較小,在今年二批指標(biāo)與一批相同的假設(shè)下,則全年總量達(dá) 240000 噸,同比增長(zhǎng)將現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。需求方面,近年來(lái)新能源汽車、風(fēng)電及工業(yè)機(jī)器人等終端蓬勃增長(zhǎng),下游需求傳導(dǎo)順暢,稀土應(yīng)用規(guī)模增長(zhǎng)與高端升級(jí)并重,全球稀土緊平衡格局仍將持續(xù)。

中信證券認(rèn)為,隨著上半年稀土生產(chǎn)指標(biāo)預(yù)期逐步落地,二季度需求或?qū)⒒嘏?,預(yù)計(jì)稀土價(jià)格有望企穩(wěn)回升。展望2023年,供給端,國(guó)內(nèi)指標(biāo)或按需投放,海外供給短期難以形成有效沖擊。需求端,變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、傳統(tǒng)汽車、風(fēng)電等傳統(tǒng)需求有望受益于宏觀回暖;疊加國(guó)家相關(guān)政策的支持,稀土產(chǎn)業(yè)鏈具有長(zhǎng)期成長(zhǎng)性。

多只超跌股獲機(jī)構(gòu)關(guān)注

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今年稀土概念股行情較平淡,年內(nèi)平均上漲近4%,跑輸同期滬指,三川智慧、有研新材、中色股份、安泰科技年內(nèi)上漲超10%。

三川智慧漲幅居首,累計(jì)上漲19.56%,公司于去年公告稱,控股子公司擬投資約2.8億元實(shí)施年產(chǎn)3000噸稀土氧化物稀土二次資源綜合利用技術(shù)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將形成綜合利用釹鐵硼廢料、溶鹽渣、拆解料等稀土二次資源年產(chǎn) 3000噸稀土氧化物的生產(chǎn)能力。

超八成概念股股價(jià)較去年高點(diǎn)回調(diào)幅度超20%,鴻達(dá)興業(yè)、大地熊、北方稀土等回調(diào)幅度均超40%。

今年以來(lái),包含橫店?yáng)|磁、廈門鎢業(yè)、金力永磁、中國(guó)稀土等7股年內(nèi)機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高,機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超20家。橫店?yáng)|磁年內(nèi)累計(jì)獲得126家機(jī)構(gòu)調(diào)研,公司在近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,稀土價(jià)格不太會(huì)大幅下降,對(duì)鐵氧體應(yīng)用的影響不大,因?yàn)橄⊥猎谄渌母鱾€(gè)領(lǐng)域還是有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景??傮w上來(lái)看,電動(dòng)車領(lǐng)域稀土用量可能會(huì)下降,風(fēng)電領(lǐng)域用量可能會(huì)恢復(fù),其他領(lǐng)域應(yīng)用可能會(huì)回升。

廈門鎢業(yè)年內(nèi)獲96家機(jī)構(gòu)調(diào)研,公司在接受調(diào)研時(shí)表示,2022年公司磁性材料銷量為6495噸,對(duì)應(yīng)的現(xiàn)有毛坯產(chǎn)能為8000噸/年。目前新建4,000噸高性能稀土永磁材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已進(jìn)入調(diào)試驗(yàn)收階段,后續(xù)還將擴(kuò)建5000噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料項(xiàng)目,預(yù)計(jì)將于2024年下半年建設(shè)完成,建成后公司磁材產(chǎn)能將達(dá)17,000噸/年。

廈門鎢業(yè)2022年?duì)I業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。公司2022年稀土業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入61.35億元,同比增長(zhǎng)27.7%;利潤(rùn)總額3.17億元,同比增長(zhǎng)38.58%。

(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào))

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