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全球今日訊!A股沸騰!外資半月爆買900億 嗅到牛市氣息?華爾街:超配中國! 2023-01-18 08:51:25  來源:證券時報(bào)

外資“看多、做多中國”的共識,正在形成。

2023年開年以來,中國資產(chǎn)展開了一輪大反攻。其中,A股所有上市公司的總市值合計(jì)增加超43000億元;恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)的年內(nèi)漲幅均超9%,領(lǐng)漲全球;人民幣的表現(xiàn)也格外強(qiáng)勢,2023年以來,人民幣兌美元匯率先后收復(fù)6.9元、6.8元關(guān)口,一度升破6.7關(guān)口,年內(nèi)累計(jì)漲幅超1400點(diǎn)。


(資料圖片)

同時,外資買入A股的態(tài)度愈發(fā)堅(jiān)決。1月17日,北向資金繼續(xù)“買買買”,單日凈買入92.88億元,使得2023年年內(nèi)凈買入已超891億元,直接刷新北向資金單月凈流入的歷史新高。當(dāng)前,“超配中國”的呼聲幾乎成為華爾街的主旋律,多家投資巨頭進(jìn)一步調(diào)高了對中國資產(chǎn)的定價空間。

值得警惕的是,日本央行將于1月18日公布的最新利率決議,或?qū)⒁袌?。交易員們正準(zhǔn)備迎接金融危機(jī)以來最瘋狂的一天,1月17日,美元兌日元隔夜波動率一度飆升至54.4,為2008年11月以來最高水平。

中國資產(chǎn)大反攻

1月16日,滬指強(qiáng)勢站上3200點(diǎn)大關(guān),再創(chuàng)這波反彈以來新高,截至最新收盤,2023年年內(nèi)的漲幅達(dá)4.37%,上證50、滬深300指數(shù)均創(chuàng)出反彈新高。

通過市值維度觀察,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至1月17日,A股所有上市公司的總市值合計(jì)達(dá)89.3萬億元,相較于2023年年初,累計(jì)增加超43000億元。

與此同時,港股市場在2023年開年也迎來了一波強(qiáng)勁的反彈行情。其中,恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)的年內(nèi)漲幅分別達(dá)9.08%、9%,亦明顯跑贏全球其他市場。

隨著預(yù)期的改善,外資買入A股的態(tài)度愈發(fā)堅(jiān)決。1月16日,北上資金凈流入達(dá)158.43億元,連續(xù)2個交易日加倉超百億,再創(chuàng)2023年來的單日凈流入新高;1月17日,北向資金延續(xù)“買買買”的風(fēng)格再度凈買入92.88億元。

累計(jì)來看,2023年的半個多月時間,北向資金凈買入已超891億元,不僅為第10個連續(xù)凈買入的交易日,且刷新北向資金單月歷史凈買入的新高。

值得一提的是,人民幣匯率的表現(xiàn)也格外強(qiáng)勢,2023年以來,人民幣兌美元匯率先后收復(fù)6.9元、6.8元關(guān)口,并于1月16日盤中一度升破6.7關(guān)口,為2022年7月以來的首次,年內(nèi)累計(jì)漲幅超1400點(diǎn),在非美貨幣中的表現(xiàn)堪稱亮眼。

有分析人士指出,隨著我國穩(wěn)增長政策的持續(xù)加碼,以及美聯(lián)儲加息步入尾聲,美元指數(shù)持續(xù)走低,人民幣匯率大概率將重回升值周期。東方金誠首席宏觀分析師王青判斷,2023年人民幣兌美元匯率中樞有望較2022年底水平上升5.0%左右,即達(dá)到6.6附近。

瑞銀集團(tuán)全球財(cái)富管理的數(shù)據(jù)顯示,隨著經(jīng)濟(jì)增長超過趨勢水平,2023年人民幣兌美元的匯率可能從現(xiàn)在的6.72左右攀升至6.50。

華爾街巨頭的樂觀

當(dāng)前,“超配中國”的呼聲幾乎成為華爾街的一道主旋律,多家投資巨頭進(jìn)一步調(diào)高了對中國資產(chǎn)的定價空間。

不少華爾街機(jī)構(gòu)認(rèn)為,目前參與中國資產(chǎn)的這一波反彈仍為時不晚,中國經(jīng)濟(jì)活動的全面恢復(fù)有望釋放超過8360億美元(約合人民幣56600億元)的超額儲蓄,并可能有助于緩解對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,即便部分全球主要央行在上半年仍將繼續(xù)收緊貨幣政策。

其中,Artemis Investment Management LLP駐倫敦的首席投資官Paras Anand指出,就資產(chǎn)價格而言,中國市場正處于復(fù)蘇的早期階段。中國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇或正常化,將在邊際上對全球增長產(chǎn)生積極影響。

其實(shí),自2022年年底以來,高盛、大摩等華爾街投行便已經(jīng)不斷為中國股票“搖旗吶喊”,一致認(rèn)為,中國資產(chǎn)在2023年的表現(xiàn)將超越全球其他股指。其中,摩根士丹利、高盛集團(tuán)均預(yù)計(jì),MSCI中國指數(shù)將上漲逾10%;花旗全球財(cái)富投資更是預(yù)計(jì),漲幅將達(dá)到約20%。

而與此同時,不少華爾街機(jī)構(gòu)認(rèn)為,這波復(fù)蘇浪潮也料將擴(kuò)散到其他與中國經(jīng)濟(jì)密切關(guān)聯(lián)的市場上,尤其是中國周邊地區(qū)的股市。即使在基準(zhǔn)指數(shù)邁入牛市后,亞洲股市仍有望將繼續(xù)上漲。

其中,德意志銀行預(yù)計(jì),隨著困境的緩解,亞洲股市將在2023年上漲20%;法國巴黎銀行則預(yù)計(jì),MSCI新興市場指數(shù)將在年底前升至1110點(diǎn)。

隨著對全球經(jīng)濟(jì)的看法變得更加樂觀,外界對去年走勢頗強(qiáng)的美元匯率未來走勢預(yù)期也有所改變。摩根士丹利日前下調(diào)了美元匯率預(yù)期,與此同時,上調(diào)了對人民幣、歐元的預(yù)期。

大摩將其對衡量美元兌一攬子主要對手貨幣表現(xiàn)的美元指數(shù)2023年年底的預(yù)測從104下調(diào)至98,并預(yù)計(jì),隨著對經(jīng)濟(jì)衰退嚴(yán)重程度的擔(dān)憂開始緩解,美元兌歐元今年將更顯疲軟。

以James K Lord為首的摩根士丹利外匯策略師在周日發(fā)布的一份報(bào)告中表示,“全球經(jīng)濟(jì)增長正顯示出活躍跡象,宏觀和通脹不確定性正在減弱,美元正迅速失去利差優(yōu)勢?!?/p>

日本即將上演最瘋狂一刻?

北京時間1月18日11點(diǎn),日本央行將公布最新利率決議,交易員們正準(zhǔn)備迎接金融危機(jī)以來最瘋狂的一天。

1月17日,美元兌日元隔夜波動率一度飆升至54.4,為2008年11月以來最高水平。

由于預(yù)期日本央行政策可能再次轉(zhuǎn)變,投資者連續(xù)第3天推動10年期債券收益率升破日本央行的政策上限,日本央行面臨的壓力正在急劇增加。交易員們警告稱,在日本央行召開十年來最難以預(yù)測的政策會議后的24小時內(nèi),日元可能會出現(xiàn)極端走勢。

分析指出,如果日本央行再次調(diào)整政策,其影響將波及全球,此舉可能會刺激日元匯率飆升,全球債券收益率走高。分析師表示,日元可能會飆升至120。

如果日本央行按兵不動,日元兌美元匯率或?qū)⒗^續(xù)貶值,日元可能會跌至140,期待政策調(diào)整的投資者將尋求回補(bǔ)空頭頭寸。

美元兌日元隔夜波動率水平暗示,該貨幣對周三有70%的概率將會在125.12-132.29區(qū)間波動,而周二為128左右。

摩根大通外匯策略師Benjamin Shatil表示,若日本央行終止收益率曲線控制政策,日元可能將升值4-5%。在這種情況下,市場可能會出現(xiàn)過度反應(yīng)。

Shatil表示,無論日本央行做出什么決定,市場都會非常迅速地開始考慮該行的下一步行動。

市場認(rèn)為,如果日本央行采取行動,再次上調(diào)10年期國債收益率上限被視為最有可能的做法,而美國銀行分析師寫道,市場已開始消化日本央行政策制定者最終結(jié)束對收益率曲線控制的可能性。

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(文章來源:證券時報(bào))

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