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【風口研報】醫(yī)藥、地產(chǎn)板塊值得追嗎?“光熱發(fā)電”乘勢起!受益公司有哪些? 2023-04-07 14:39:47  來源:東方財富研究中心

今日(4月7日)滬深兩市開盤漲跌不一,盤初股指呈現(xiàn)震蕩攀升,隨后維持高位震蕩,行情走勢震蕩偏強格局一覽無遺。

從盤面上來看,醫(yī)藥、地產(chǎn)兩大權(quán)重板塊崛起,光熱發(fā)電概念領(lǐng)漲,行業(yè)及題材再現(xiàn)輪動,局部賺錢效應(yīng)仍存。行業(yè)方面,房地產(chǎn)、生物制品、傳媒、化學制藥、酒店及旅游、廚衛(wèi)電器等板塊漲幅靠前;題材股方面,光熱發(fā)電、CRO概念、創(chuàng)新藥、租售同權(quán)、云游戲等板塊表現(xiàn)突出。


(資料圖片)

就此,尋找當前市場風口,東海證券指出,當前為年報和一季報的密集披露期,發(fā)掘醫(yī)藥細分板塊及個股的投資機會;中泰證券表示,3月百強房企銷售顯著復蘇,各梯隊表現(xiàn)均有好轉(zhuǎn),板塊估值有望修復;中航證券認為,光熱電站項目釋放有望推動需求增長。

東海證券:當前為年報和一季報的密集披露期 發(fā)掘醫(yī)藥細分板塊及個股的投資機會

投資策略:當前為年報和一季報的密集披露期,建議關(guān)注上市公司基本面的邊際變化趨勢,結(jié)合政策、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向發(fā)掘細分板塊及個股的投資機會。

行業(yè)配置:建議重點關(guān)注創(chuàng)新藥、品牌中藥、特色器械、連鎖藥店、二類疫苗、醫(yī)療服務(wù)、研發(fā)外包、血制品等細分板塊及個股。

公司股票池:麗珠集團、貝達藥業(yè)、益豐藥房、華蘭生物、凱萊英;個股關(guān)注組合:華潤三九、聯(lián)影醫(yī)療、榮昌生物、康泰生物、老百姓等。

長江證券:光熱發(fā)電乘勢起!熔鹽儲能空間廣闊

市場熱點:光熱發(fā)電技術(shù)是光伏發(fā)電以外利用太陽能進行發(fā)電的技術(shù)。光熱發(fā)電的基本原理是通過鏡面反射太陽光至集熱器完成太陽能采集,再通過換熱裝置提供高壓過熱蒸汽驅(qū)動汽輪機完成發(fā)電。

行業(yè)配置:光熱發(fā)電除是一種符合“雙碳”大方針的清潔可再生能源外,自帶的熔鹽儲能系統(tǒng)具備有效消納存儲光伏、風電的能力,近年廣受政策青睞。

投資機會:熔鹽是光熱發(fā)電的傳儲熱介質(zhì),主流光熱發(fā)電路線均搭配熔鹽儲能系統(tǒng)。熔鹽具有傳熱能力強、系統(tǒng)壓力小、使用溫度范圍廣、經(jīng)濟性較好等一系列優(yōu)點,是目前光熱發(fā)電傳儲熱介質(zhì)的首選

中泰證券:3月百強房企銷售顯著復蘇!各梯隊表現(xiàn)均有好轉(zhuǎn) 板塊估值有望修復

市場背景:克而瑞發(fā)布2023年3月房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜,百強房企單月全口徑銷售金額同比上28.7%,保利發(fā)展單月銷售排名行業(yè)第一,實現(xiàn)銷售金額504億元,萬科和中海地產(chǎn)分列二三位,單月分別實現(xiàn)銷售金額434億元和430億元。

投資策略:3月百強房企銷售顯著復蘇,各梯隊表現(xiàn)均有好轉(zhuǎn),環(huán)比增速上升,當前,房地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)放松,銷售開始逐步回暖,板塊估值有望修復,值得重點關(guān)注。

公司股票池:重點推薦龍頭房企保利發(fā)展、華發(fā)股份、招商蛇口、濱江集團、萬科A、華僑城A等;建議關(guān)注相關(guān)受益標的包括華潤置地、綠城中國、中國海外發(fā)展等。

粵開證券:聚焦政策直接受益板塊!長期看好中醫(yī)藥、高端醫(yī)療設(shè)備等重點領(lǐng)域方向

行業(yè)配置:行業(yè)基本面復蘇可期,關(guān)注政策受益板塊伴隨著行業(yè)生產(chǎn)消費等基本面的復蘇,醫(yī)藥板塊長期向好趨勢不變

投資策略:重點推薦聚焦政策直接受益板塊,建議關(guān)注中醫(yī)藥實施方案與加快優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容和均衡布局,長期看好中醫(yī)藥、高端醫(yī)療設(shè)備等重點領(lǐng)域方向。

1、推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉和區(qū)域均衡布局,高端醫(yī)療設(shè)備加速成長好時機

2、實施中醫(yī)藥振興發(fā)展,利好中醫(yī)藥發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈。建議重點關(guān)注中醫(yī)藥資源雄厚、品牌連鎖化程度較高、成長迅速的行業(yè)龍頭公司。

中航證券:光熱電站項目釋放有望推動需求增長 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標的梳理

市場背景:“雙碳”背景下光伏光熱、風電水力等新能源存在間歇性和不穩(wěn)定性,易造成能源供需不匹配,熔鹽儲能開啟長時儲能的新模式,目前主要應(yīng)用于光熱電站領(lǐng)域,具有規(guī)模大、儲能密度大、安全性能高的優(yōu)點。

行業(yè)配置:2022年我國新增規(guī)劃、在建、光熱項目32個,光熱裝機規(guī)模達到3610MW,較2021年新增裝機規(guī)模超3倍,實現(xiàn)跨越式增長,隨著光熱電站的建設(shè),熔鹽儲能需求有望快速增加。

公司股票池:建議關(guān)注:1)自主研發(fā)的光熱儲熱系統(tǒng)及裝備榮獲國家能源領(lǐng)域首臺(套)重大技術(shù)裝備,具備光熱及熔鹽儲能項目經(jīng)驗:西子潔能;

2)布局光熱發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈,具備技術(shù)優(yōu)勢:首航高科;

3)旗下東方鍋爐生產(chǎn)儲換熱系統(tǒng)設(shè)備:東方電氣。

德邦證券:地產(chǎn)鏈或?qū)⒂汕捌凇皬婎A(yù)期、弱現(xiàn)實”的邏輯向“強現(xiàn)實”轉(zhuǎn)變

行業(yè)配置:當前房地產(chǎn)政策進入寬松階段,歷史低位的房貸利率引導購房成本降低,預(yù)期逐漸企穩(wěn)下房地產(chǎn)銷售有望逐步進入正常區(qū)間。作為前置指標的銷售企穩(wěn)后,修復有望傳導至拿地、開工、竣工等投資端,進而帶動建材板塊全面復蘇。

投資策略:看好23H1地產(chǎn)銷售修復對于整體地產(chǎn)鏈基本面的積極作用,地產(chǎn)鏈或?qū)⒂汕捌凇皬婎A(yù)期、弱現(xiàn)實”的邏輯向“強現(xiàn)實”轉(zhuǎn)變。

公司股票池:1)二手房成交復蘇,裝修建材零售端回暖,短期建議關(guān)注零售業(yè)務(wù)占比較高的兔寶寶、偉星新材、蒙娜麗莎、三棵樹、北新建材;

2)中期來看,隨著地產(chǎn)銷售回暖,消費建材有望進入盈利與估值雙升階段,龍頭隨著基本面的回暖仍極具配置價值,建議關(guān)注東方雨虹、科順股份、青鳥消防等。

國泰君安:復蘇主線具備較高的確定性 醫(yī)藥央國企有望延續(xù)價值重估

市場背景:進一步深化國企改革的政策春風推動央國企在多元化、平臺化等方面持續(xù)積極邁進,價值重估有望持續(xù)演繹。從2023年業(yè)績趨勢看,在2022年同期低基數(shù)效應(yīng)下具備較好的業(yè)績兌現(xiàn)度。

投資策略:復蘇主線具備較高的確定性,醫(yī)藥央國企有望延續(xù)價值重估。展望Q2,由于2022年同期受疫情影響的低基數(shù)效應(yīng),加上2023年以來的逐季復蘇趨勢,預(yù)計Q2單季度的同比增速將高于Q1。

東興證券:優(yōu)質(zhì)頭部房企將受益于融資政策的支持進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

行業(yè)配置:當前供需兩端政策都在確保房地產(chǎn)市場回歸平穩(wěn)發(fā)展,政策正在形成合力,銷售市場正在走向觸底回升。

投資策略:推薦具有信用優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)央企、國企以及有望受益于融資端的支持,有效改善資產(chǎn)負債狀況的優(yōu)質(zhì)民企。優(yōu)質(zhì)頭部房企將受益于融資政策的支持進一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),有望抓住行業(yè)出清與競爭格局改善的機會在需求回暖之時搶占先機。

公司股票池:保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、金地集團、碧桂園、龍湖集團等龍頭房企將有望受益。

(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)

(文章來源:東方財富研究中心)

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