股神巴菲特再度出手,加倉西方石油!
北京時(shí)間3月16日,美國證交所(SEC)公布的一份監(jiān)管文件顯示,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋又增持了約790萬股西方石油股票,其持股比例增加至23.1%。值得注意的是,這是今年以來,巴菲特第二度加倉西方石油,顯示其對(duì)能源市場(chǎng)以及西方石油前景的看好。3月16日美股開盤后,西方石油漲超2%。
(資料圖)
16日上午,投資大佬段永平對(duì)此評(píng)論稱,“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了?!本驮诮衲?月底,段永平還表示,“買了一些西方石油,偶爾也抄一下作業(yè)?!?/strong>
當(dāng)巴菲特對(duì)一家公司持續(xù)下注時(shí),投資者都會(huì)“豎起耳朵”。巴菲特為何對(duì)于西方石油如此“青睞”并不斷加倉,備受市場(chǎng)關(guān)注。
巴菲特再度出手!斥資4.7億美元,買入790萬股
美國證交所文件顯示,在美東時(shí)間3月13日至3月15日期間,伯克希爾共斥資約4.668億美元購買了790萬股西方石油公司股票,買入價(jià)格在每股56.66美元至60.38美元不等,使其在這家大型能源公司的持股比例達(dá)到23.1%。
值得注意的是,這是今年以來,巴菲特第二度加倉西方石油。今年3月3日到3月7日,伯克希爾哈撒韋合計(jì)增持了580萬股西方石油的股票,金額為3.55億美元,自去年9月之后,又恢復(fù)對(duì)西方石油公司股票的買入。
按照西方石油最新股價(jià),伯克希爾持有西方石油約2.08億股,最新持股市值為118億美元。此外,伯克希爾還持有西方石油10萬股的優(yōu)先股,以及8385.88萬股購買普通股的認(rèn)股權(quán)證,是2019年西方石油公司收購阿納達(dá)科公司(Anadarko)時(shí)獲得的,伯克希爾投入100億美元,股息率為8%。
西方石油2022年的財(cái)報(bào)顯示,西方石油Q4營收82.2億美元,同比增長97.6%;歸母凈利潤為17.27億美元,同比增長13.5%。截至年底,西方石油全球探明儲(chǔ)量為38億桶油當(dāng)量,儲(chǔ)量置換率為172%,發(fā)現(xiàn)和開發(fā)成本為每桶油當(dāng)量6.60美元。
西方石油在第四季度以5.62億美元的回購?fù)瓿闪似湓缙诘?0億美元回購計(jì)劃,使全年回購總額達(dá)到 4770 萬股。此外,該公司還公布了一項(xiàng)新的30億美元股票回購授權(quán)。
投資大佬段永平:“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了”
16日上午,投資大佬段永平對(duì)此評(píng)論稱,“感覺到巴菲特買鐵路公司的味道了?!本驮诮衲?月底,段永平表示,“買了一些西方石油,偶爾也抄一下作業(yè)?!?/p>
即按照段永平的評(píng)論,巴菲特買西方石油,可能是將其當(dāng)做鐵路一般的公共事業(yè)股去重倉。能源和鐵路一直是巴菲特最重要的兩大投資板塊。其中,BNSF作為美國最大的鐵路公司,2007年開始巴菲特買入了22.6%的股份,2009年巴菲特則以260億美元收購了BNSF的剩余股份。
能源和鐵路都是典型的重資產(chǎn),需要投入大量資金,但一旦形成規(guī)模就將保持穩(wěn)定的長久的現(xiàn)金流,并且由于行業(yè)監(jiān)管嚴(yán)苛,高筑的進(jìn)入壁壘和門檻將欲進(jìn)入者擋在門外。
BNSF的商業(yè)模式很簡單,花錢建造/維護(hù)鐵路,收錢運(yùn)送貨物。除了建造鐵路的大筆投入外,運(yùn)營不需要留存現(xiàn)金,BNSF把每年的自由現(xiàn)金流均以股息形式派發(fā)給了伯克希爾,是巴菲特的“現(xiàn)金奶牛”。
如今,巴菲特重倉西方石油,或是同樣看好西方石油手里的油氣資源、高壁壘以及未來持續(xù)不斷高分紅。芒格在今年DJ年會(huì)上也表示,伯克希爾持有西方石油和雪佛龍的大量股票,相當(dāng)于擁有大量的油氣資源。
巴菲特在最新的股東信中表示,“我們持有股權(quán)的目的,都是基于對(duì)具有長期良好經(jīng)濟(jì)特征和值得信賴的管理者的企業(yè)進(jìn)行有意義的投資。查理和我不是選股者,我們是商業(yè)模式的選擇者。”
國際能源市場(chǎng)透露四大信號(hào)
西方石油不僅是美國最大油田地區(qū)——二疊紀(jì)盆地的最大生產(chǎn)商之一,而且也是成本最低的公司之一。去年,隨著俄烏沖突的爆發(fā),原油價(jià)格飆升,西方石油獲得了大量的現(xiàn)金流和利潤。
2022年全年,西方石油的總營收370.95億美元,上年同期為162.61億美元;凈利潤125.04 億美元,而上年同期為15.22億美元。
第四季度,西方石油持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 40 億美元,營運(yùn)資本前持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 41 億美元。第四季度資本支出15億美元,自由現(xiàn)金流為26億美元。
中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級(jí)研究員王衍行此前表示,國際能源市場(chǎng)透露出了四大最新的信號(hào)。一是全球石油備用產(chǎn)能快要見底;二是中國罕見地重視能源;三是美國頁巖油產(chǎn)量可能在兩年內(nèi)見頂;四是石油行業(yè)缺乏投資。
2022年,歐佩克秘書長海瑟姆·蓋斯蓋斯表示:“全世界必須迅速采取行動(dòng),投資石油行業(yè),以防止未來出現(xiàn)能源緊急狀況?!?/p>
王衍行認(rèn)為,“股神”出手西方石油,或許代表著其對(duì)于能源市場(chǎng)以及西方石油股價(jià)前景的看好。從一定意義上講,巴菲特投資西方石油,可以構(gòu)成投資界的“風(fēng)向標(biāo)”。
(文章來源:證券時(shí)報(bào))
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