AI概念全線大跌，醫(yī)藥板塊崛起。

今日，A股三大股指集體收漲，滬指漲0.67%，深證成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.58%。成交額超萬億元，船舶制造與保險(xiǎn)股爆發(fā)，中藥、化學(xué)制藥板塊漲幅居前；AI賽道重挫，游戲、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)板塊跌幅居前。

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盤面上，中國(guó)平安披露一季報(bào)，稱得益于壽險(xiǎn)改革深化、綜合金融協(xié)同及醫(yī)療健康養(yǎng)老生態(tài)賦能金融主業(yè)的成效顯現(xiàn)，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)383.52億元，同比增長(zhǎng)48.9%。中國(guó)平安A股午后漲停，為2015年8月以來首次，市值超9200億元，中國(guó)平安H股漲超9%。在中國(guó)平安的帶領(lǐng)下，保險(xiǎn)板塊大漲，新華保險(xiǎn)、中國(guó)太保均漲超6%。

AI概念股全線回調(diào)

AI概念全線大跌，中文在線、中石科技20cm跌停，三六零、劍橋科技、上海電影、浙數(shù)文化、視覺中國(guó)等多股跌停。昨日大漲的液冷服務(wù)器板塊，今天領(lǐng)跌。對(duì)于AI大跌，有股民調(diào)侃：這不是倒車接人，是碾人??！

4月26日，AI風(fēng)口下大漲的三六零披露了2022年年度報(bào)告和2023年一季報(bào)，2022年公司虧損22.04億元，這也是三六零自2017年從納斯達(dá)克私有化退市回A后首次虧損。2023年一季度，三六零營(yíng)收下滑，凈利延續(xù)虧損。

此份年報(bào)一出，不少投資者開始擔(dān)憂今天的走勢(shì)。三六零今日低開，震蕩下行，以跌停收盤。今年以來三六零股價(jià)一度漲近200%，股東人數(shù)也隨之暴漲，增加了近13萬人。

對(duì)以AI為代表的TMT板塊后市，機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)有所分歧。招商證券首席策略分析師張夏認(rèn)為，每年4月份到9、10月份期間會(huì)有一波主升浪，改善斜率最大的很有可能出現(xiàn)在TMT和地產(chǎn)鏈的消費(fèi)板塊，主線主要集中在AI+、科創(chuàng)，包括安全和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域。

民生證券認(rèn)為，當(dāng)下TMT板塊正在劇烈波動(dòng)中，交易層面看或許并未結(jié)束，只是類似于強(qiáng)周期在2021年8月底沖頂前的一輪調(diào)整。但是，TMT板塊并不是今年市場(chǎng)的關(guān)鍵，資源股疊加重資產(chǎn)國(guó)企今年以來表現(xiàn)穩(wěn)健，隨著全球長(zhǎng)期通脹中樞上移的確認(rèn)以及中國(guó)和資源國(guó)的產(chǎn)業(yè)合作推進(jìn)加速，正走到舞臺(tái)中央。

液冷和服務(wù)器概念領(lǐng)跌

當(dāng)前市場(chǎng)AI從算法、芯片、算力、數(shù)據(jù)炒到液冷服務(wù)器，昨日以龍頭股曙光數(shù)創(chuàng)為首的概念股瘋漲，今日集體熄火。精研科技、中石科技20cm跌停，歐陸通、高瀾股份大跌超15%，中科曙光連續(xù)兩日大跌，板塊多股跟跌。

今年以來，中科曙光股價(jià)最高漲近170%。該股在4月20日被知名游資“章盟主”的常用席位國(guó)泰君安上海江蘇路大舉買入20.83億元后，震蕩兩日，4月25日繼續(xù)漲停，股價(jià)再次刷新歷史新高。中科曙光近兩日幾乎是連續(xù)跌停（今日為觸及跌停線），近兩日成交額放巨量，昨日高達(dá)185億元，今日成交額105.48億元，高居A股次席。

2022年年報(bào)顯示，中科曙光實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入130.08億元，同比增長(zhǎng)15.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.44億元，同比增長(zhǎng)31.27%。2023年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為22.97億元，同比增長(zhǎng)5.39%；歸母凈利潤(rùn)1.31億元，同比增長(zhǎng)19.92%。

算力是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能的基礎(chǔ)，中科曙光主要從事高端計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品的研發(fā)及制造。

醫(yī)藥板塊有望戴維斯雙擊

醫(yī)藥板塊今日表現(xiàn)搶眼，多股漲停，天宇股份、普蕊斯、金石亞藥20cm漲停，拓新藥業(yè)漲近15%，千金藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、江蘇吳中等漲停，廣譽(yù)遠(yuǎn)漲超8%創(chuàng)年內(nèi)新高。

今年以來，醫(yī)藥板塊整體漲幅7.14%，其中首藥控股-U、國(guó)藥一致、山外山漲幅居前，海創(chuàng)藥業(yè)-U、普瑞眼科、西藏藥業(yè)、江中藥業(yè)等18股均漲超50%。

對(duì)于醫(yī)藥板塊大漲，德邦證券指出，2023年醫(yī)藥有望戴維斯雙擊，將迎結(jié)構(gòu)化牛市，有業(yè)績(jī)和政策兩大支持。業(yè)績(jī)上，國(guó)內(nèi)進(jìn)入后疫情時(shí)代，就診和消費(fèi)復(fù)蘇明確，2023年醫(yī)藥業(yè)績(jī)向好；估值上，醫(yī)保政策釋放積極信號(hào)，政策關(guān)注點(diǎn)正從醫(yī)?？刭M(fèi)逐步轉(zhuǎn)向國(guó)家對(duì)醫(yī)療的投入力度加大；醫(yī)藥行情持續(xù)性強(qiáng)，醫(yī)藥消費(fèi)、科技和制造將依次崛起。

截至目前，多只醫(yī)藥個(gè)股公布了一季度業(yè)績(jī)，天宇股份一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.77億元，同比增長(zhǎng)3.64%；歸母凈利潤(rùn)約1億元，同比增長(zhǎng)18.31%；拓新藥業(yè)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.51億元，同比增長(zhǎng)325.33%；歸母凈利潤(rùn)3.04億元，同比增長(zhǎng)970.02%。

江蘇吳中一季度報(bào)告顯示，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.12億元，同比增長(zhǎng)37.69%；歸母凈利潤(rùn)2815.27萬元，同比增長(zhǎng)269.61%。廣譽(yù)遠(yuǎn)一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.69億元，同比增長(zhǎng)55.16%；歸母凈利潤(rùn)979.05萬元，同比增長(zhǎng)26.2%。

資金面上，今日主力資金凈買入愛爾眼科、以嶺藥業(yè)、金石亞藥超億元，其中愛爾眼科凈買入2.52億元。除此之外，盤龍藥業(yè)、中國(guó)醫(yī)藥、華潤(rùn)雙鶴、江蘇吳中、愛美客等12股獲主力凈買入均超5000萬元。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，滾動(dòng)市盈率低于30倍且獲3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今年有望凈利潤(rùn)增速超30%的個(gè)股僅11只。其中悅康藥業(yè)增速最高，今年凈利潤(rùn)有望翻倍增長(zhǎng)。

近年來，悅康藥業(yè)處于快速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。新冠疫情期間，悅康在保持原有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的情況下，在已有化藥、中藥板塊基礎(chǔ)上建立核酸創(chuàng)新藥平臺(tái)和多肽創(chuàng)新藥平臺(tái)。悅康藥業(yè)積極參與新冠創(chuàng)新藥的研發(fā)，僅用一年時(shí)間，核酸創(chuàng)新藥平臺(tái)推出新冠奧密克戎mRNA疫苗，目前進(jìn)入Pre-IND階段；多肽創(chuàng)新藥平臺(tái)重磅推出原創(chuàng)新藥-新冠膜融合抑制劑YKYY017。

（文章來源：數(shù)據(jù)寶）

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