隨著上市公司年報漸次披露,長線資金中的典型代表——社?;鸷蚎FII的最新持股情況浮出水面。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日,在已披露年報的上市公司中,分別有15家和17家公司前十大流通股股東名單出現(xiàn)社?;?、QFII的身影。整體來看,這些被社?;鸷蚎FII重倉持有的個股,大多呈現(xiàn)業(yè)績明顯增長的特征。
(資料圖片)
因持股穩(wěn)健、注重長期價值投資,社?;鸬倪x股思路通常值得借鑒。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日,在已披露年報的上市公司中,共有15家公司被社?;鹬貍}持有,其中寶豐能源、森麒麟和宏柏新材為去年四季度新進重倉股,3家公司分別獲社?;鹳I入2390萬股、507萬股、400萬股。此外,皖維高新去年四季度獲社?;鸺觽}1244萬股,順絡(luò)電子、利爾化學(xué)和萬澤股份分別獲社?;鸺觽}416萬股、106.8萬股、100萬股。
從持股占上市公司流通股比例來看,截至去年四季度末,中科創(chuàng)達和利爾化學(xué)均被社?;鸪止?%以上,華特達因、萬澤股份和盛航股份均被社?;鸪止?%以上。
根據(jù)最新披露的業(yè)績報告,上述被社?;鹦逻M、加倉或高比例持股的個股大多在去年取得明顯正增長。以輪胎行業(yè)龍頭森麒麟為例,公司2022年全年實現(xiàn)營業(yè)收入62.92億元,同比增長21.53%;歸屬母公司凈利潤8.01億元,同比增長6.3%。利爾化學(xué)2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入101.36億元,同比增長56.08%;實現(xiàn)歸屬母公司凈利潤18.12億元,同比增長69.01%。萬澤股份2022年營業(yè)收入為7.94億元,同比增長20.97%,歸屬母公司凈利潤為1.02億元,同比增長6.74%。
德邦證券在研報中分析稱,從毛利率和凈利率表現(xiàn)來看,社?;鸪钟泄镜臉I(yè)務(wù)盈利性總體明顯高于市場?!吧绫;鹱鳛殚L期價值投資者,注重投資的穩(wěn)健性,在確?;鸢踩那疤嵯聦崿F(xiàn)保值增值,因此持倉以規(guī)模較大、盈利增長穩(wěn)健的股票為主?!睖弦晃换鹑耸糠治龇Q。
在已經(jīng)披露年報的上市公司中,有17家公司被QFII所持有。具體來看,亞翔集成、恒豐紙業(yè)、匯通能源、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、錦和商管和南僑食品6只個股為QFII去年四季度新進買入的,恒順醋業(yè)、橫店影視、永新股份、天地源、平安銀行5只個股去年四季度獲QFII增持。
從持股比例來看,截至去年四季度末,愛旭股份的QFII持股比例最高,達3.56%,此外,QFII對寧德時代、亞翔集成、永新股份、恒順醋業(yè)和南僑食品的持股比例均超過1%。
值得注意的是,全球資管巨頭瑞銀資管在去年四季度新進布局了多只個股。具體來看,瑞銀資管去年四季度分別買入1035萬股恒順醋業(yè)、188.6萬股匯通能源、149萬股錦和商管、416萬股天地源和236萬股橫店影視。美林國際新進買入169萬股聯(lián)環(huán)藥業(yè),摩根士丹利建倉286萬股亞翔集成。
在業(yè)內(nèi)人士看來,QFII資金去年四季度新進或增持的公司主要集中在一些行業(yè)基本面向好、業(yè)績增長較為平穩(wěn)的行業(yè)龍頭企業(yè)。以恒順醋業(yè)為例,年報數(shù)據(jù)顯示,公司去年實現(xiàn)總營業(yè)收入21.39億元,同比增長12.98%;歸屬母公司凈利潤1.38億元,同比增長16.04%。
多家外資機構(gòu)表示,在穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力支持下,中國經(jīng)濟和A股市場有望在2023年企穩(wěn)復(fù)蘇,在這一過程中,市場將涌現(xiàn)更多投資機會。
貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合擬任基金經(jīng)理神玉飛表示,今年市場的投資主線一直較為清晰。一方面,受內(nèi)需推動,國內(nèi)經(jīng)濟活動和消費意愿在疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化后顯著恢復(fù),且企業(yè)盈利改善及估值修復(fù)有望共振;另一方面,中國經(jīng)濟各行各業(yè)的安全發(fā)展、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級、數(shù)字化革命等,都將是未來中國長期投資主題,有望涌現(xiàn)出新的增長機會。
“我們認(rèn)為,與宏觀相關(guān)性較高的順周期品種在2023年或有突出表現(xiàn)。策略上,我們會圍繞‘經(jīng)濟復(fù)蘇’主線進行布局,關(guān)注消費、地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)及工業(yè)等順周期板塊?!备贿_基金管理(中國)有限公司擬任基金經(jīng)理周文群稱。
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(文章來源:上海證券報)
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