隨著A股上市公司2022年報(bào)陸續(xù)披露,一批百億基金經(jīng)理“隱形重倉股”浮出水面。在去年四季度期間,劉彥春減倉天味食品,丘棟榮減倉東宏股份,周雪軍1.74億元押注森麒麟。
(資料圖片)
星圖金融研究院研究員雒佑在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示,相比較于散戶,基金公司無論從投研體系,還是經(jīng)驗(yàn)及組織完整性上,都更具有優(yōu)勢。但是從投資建議上來看,并不推薦散戶盲目“抄作業(yè)”,因?yàn)闇笮允菬o法避免的。財(cái)報(bào)披露具有較長的時(shí)滯性,只能反映出去年四季度情況,如果出現(xiàn)一些調(diào)倉變動,基民并不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
頂流基金經(jīng)理的“隱形”操作
所謂“隱形重倉股”,即在基金季報(bào)中,該股票并未進(jìn)入基金十大重倉股之列,但在上市公司最新前十大流通股東名單中,卻已有公募基金在列。
景順長城旗下頂流基金經(jīng)理劉彥春一直備受矚目,截至2022年四季度末,劉彥春管理規(guī)模高達(dá)780億元,穩(wěn)居主動權(quán)益類基金經(jīng)理第三名。
隨著上市公司年報(bào)披露,劉彥春的“隱形”操作也得以曝光,旗下兩只基金均減倉天味食品。
根據(jù)天味食品3月1日披露的財(cái)報(bào),截至2022年四季度,劉彥春旗下管理規(guī)模最大的基金景順長城新興成長混合A位列該公司第三大流通股東,期末持倉市值為3.19億元,持股數(shù)量相比上期減少16萬股。
與此同時(shí),劉彥春旗下的另一只基金也減持了天味食品,景順長城鼎益混合(LOF)位列該公司的第七大流通股東,期末持倉市值為1.54億元,持股數(shù)量為560萬股,相比上期減少28萬股。
截至3月2日,景順長城新興成長混合A、景順長城鼎益混合(LOF)均實(shí)現(xiàn)正收益,今年以來上述兩只基金收益率分別為3.32%、3.20%。
進(jìn)行減持操作的,還有中庚旗下知名基金經(jīng)理丘棟榮,其投資風(fēng)格在基金圈獨(dú)樹一幟,是低估值的價(jià)值投資代表。
截至2022年四季度,東宏股份的前十大流通股東名單中出現(xiàn)了丘棟榮的身影,其管理的中庚小盤價(jià)值位列第十大流通股東,期末持倉市值為2084萬元,持股數(shù)量為179.78萬股,相比去年三季度末,持倉減少了25.31萬股。
值得注意的是,丘棟榮已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度減持東宏股份,其管理的中庚小盤價(jià)值早已經(jīng)在去年三季度,大幅減持了東宏股份272.60萬股。
基金“潛伏” 績優(yōu)白馬股
業(yè)績亮眼的白馬股,更是公募基金青睞的標(biāo)的,一些績優(yōu)上市公司披露年報(bào)前夕,公募基金早已“潛伏”。
財(cái)報(bào)顯示,“輪胎龍頭”森麒麟2022年?duì)I收和凈利雙增長,一年大賺8億元,截至3月3日收盤,市值達(dá)207億元。
其中,海富通旗下基金經(jīng)理周雪軍現(xiàn)身森麒麟前十大流通股東,截至去年四季度末,他掌舵的海富通改革驅(qū)動以565萬股的持股數(shù)量,成為該公司第九大流通股東,期末持股總市值為1.74億元。
此外,除了上述“隱形”操作以外,多位百億基金經(jīng)理也加倉了森麒麟。周蔚文旗下中歐時(shí)代先鋒A和袁維德管理的中歐價(jià)值智選回報(bào)A,分別增持52.82萬股和361.09萬股。
看好A股后市行情
展望A股后市,前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者,雖然A股出現(xiàn)了一定回調(diào),但是中長期的趨勢不變。未來隨著全面注冊制推行,資金會更加關(guān)注業(yè)績優(yōu)良、具有稀缺性的優(yōu)質(zhì)龍頭股,而優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)業(yè)績的增長,也有望在未來一兩年內(nèi)創(chuàng)新高。
創(chuàng)金合信基金首席策略師王婧表示,數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊受政策利好刺激,領(lǐng)漲市場,中字頭央國企也表現(xiàn)活躍,新能源板塊則持續(xù)承壓,預(yù)計(jì)市場正從熱點(diǎn)快速輪動格局,逐步轉(zhuǎn)向主線明確的行情,數(shù)字經(jīng)濟(jì)和央國企高股息低估值兩條主線是值得關(guān)注的方向。
而匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬發(fā)表最新觀點(diǎn)稱,新能源板塊當(dāng)前仍具備較好投資機(jī)會。從全球范圍看,各國對新能源產(chǎn)業(yè)均有非常積極的政策支持措施,新能源產(chǎn)業(yè)是凝聚了全人類共識的發(fā)展方向。從中長期維度來看,新能源產(chǎn)業(yè)包括光伏、儲能、新能源車、新材料等細(xì)分領(lǐng)域,均持續(xù)有龍頭公司涌現(xiàn),且都具備較長的產(chǎn)業(yè)生命周期,有望維持較長時(shí)間的高速增長。目前,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈估值已在歷史相對底部區(qū)域,未來會聚焦供給緊張環(huán)節(jié)、盈利改善以及新技術(shù)方向領(lǐng)域的投資機(jī)會。
(文章來源:華夏時(shí)報(bào))
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