來自海外ETF跟蹤網(wǎng)站ETF.com的信息顯示,海外ETF供應(yīng)商Granite Shares日前推出新產(chǎn)品BABX,以1.75倍杠桿專門做多阿里巴巴。
去年在市場低迷時,有機構(gòu)推出專門做空網(wǎng)紅KWEB的ETF.KWEB是跟蹤中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF。
(相關(guān)資料圖)
如今,海外ETF供應(yīng)商“聞風(fēng)而動”推出做多阿里巴巴ETF。
這是否意味著風(fēng)向已徹底變了嗎?
我們一起來看看。
1.75倍杠桿做多阿里巴巴
Granite Shares是美國一家前衛(wèi)的ETF供應(yīng)商。2022年12月13日,Granite Shares上線了BABX,以1.75倍杠桿做多阿里巴巴的ETF.這是跟蹤單只股票的ETF.2022年7月,美國證監(jiān)會SEC批準(zhǔn)了單只股票ETF這一創(chuàng)新型品種。理由是,市場波動性上升,SEC希望提供更多的衍生工具以便投資者管理風(fēng)險。
有人可能會問,為什么要投資單只股票ETF,而不直接買賣股票呢?答案是,單只股票ETF往往含杠桿或者是反向產(chǎn)品,它給了普通投資者機會來做多或者做空個股,而無需使用融資或者借券等相對復(fù)雜的操作。
目前BABX的規(guī)模還只有幾十萬美元。一則這只產(chǎn)品上線剛10天,二則單只股票ETF作為創(chuàng)新型產(chǎn)品目前在美國是小眾產(chǎn)品。
隨著中國審計合作推進(jìn),支持性信號頻出,投資者對阿里巴巴等ADR的興致再度升高。
在海外社區(qū)Reddit網(wǎng)友在一則新聞報道下方“中國釋放強有力信號表示支持平臺經(jīng)濟”,有網(wǎng)友提出問題。“請報出阿里巴巴2023年底的目標(biāo)價吧?!?另一網(wǎng)友跟帖表示,2023年底目標(biāo)220美元,由不同尋常的增長、需求反彈和較高的利潤率帶來。還有網(wǎng)友打出了“1000美元”的目標(biāo)價。
阿里巴巴ADR最新價格85.65美元。最新市值2268億美元,約合1.6萬億人民幣。
做多興致增加,眾多利好因素下,空頭逐步退場。
期權(quán)跟蹤網(wǎng)站Market Chameleon的數(shù)據(jù)阿里巴巴ADR掛鉤的看跌期權(quán)未平倉合約數(shù)73.24萬張,截至12月22日,過去五年未平倉合約數(shù)下降了23.6% ,接近過去一年來最低水平。
海外最大中國ETF不足兩月凈流入超50億元
凈值反彈加上資金凈流入,近期海外ETF規(guī)模顯著增加。截至12月22日, 美國上市規(guī)模最大的三大ETF 分別為 MCHI、KWEB、FXI規(guī)模分別為75.5億美元、65.3億美元、51.4億美元。
過去一個月以來,MCHI實現(xiàn)資金凈流入超過4.55億美元。如果時間稍微拉長,11月1日截至目前,MCHI 凈流入8.26億美元(約折合為57.69億元)。
11月1日截至目前,F(xiàn)XI凈流入2.25億美元;同期,KWEB凈流入2.02億美元,三大ETF期間合計流入87.52億元人民幣。
北向資金12月已凈流入超過300億元
11月以來,北向資金殺回馬槍,大幅凈流入。12月北向資金已凈流入321.12億元。今年以來,北向資金則已經(jīng)凈流入871.18億元。
最近七天,北向資金凈流入最多的10只股票為五糧液、貴州茅臺、中國平安、招商銀行、中國中免、以嶺藥業(yè)、中國聯(lián)通、瀘州老窖、水井坊、東方財富。這些股票中,吃藥喝酒占據(jù)不少席位。此外,中國平安、招商銀行也是海外中國基金常見的重倉股。
摩根士丹利日前在報告中指出,經(jīng)過11月的股價大幅上漲和資金顯著流入,目前全球基金對中國仍處于低配狀態(tài)。以20只指數(shù)權(quán)重股為例,截至11月底,海外新興市場或中國主動管理基金對他們中的多數(shù)仍是低配的。其中,低配幅度最大的是騰訊控股,樣本范圍內(nèi)的基金平均低配2.4個百分點。其次是阿里巴巴基金平均低配2個百分點。20只權(quán)重股中,11只是處于被低配的狀態(tài),另外9只被高配。高配幅度最大的為貴州茅臺,被高配了2個百分點。其次是百勝中國,被高配了1.8個百分點,網(wǎng)易被高配了1個百分點。
這里談的低配或高配是指基金對特定股票的投資占比相較于指數(shù)是高還是低。
此外,摩根士丹利認(rèn)為北向資金凈流入仍有空間的如果最理想的情形兌現(xiàn)。2023年預(yù)計北向資金預(yù)計會維持凈流入態(tài)勢。2022年截至目前北向資金凈流入110億美元左右,這是2017年以來最低水平,僅為2021年的六分之一。
瑞銀: 互聯(lián)網(wǎng)行情先行啟動
經(jīng)過數(shù)輪疫情波峰之后,中國經(jīng)濟終究走上復(fù)蘇道路。高盛、大摩、富達(dá)、瑞信等國際機構(gòu)對此發(fā)出一致預(yù)期。機構(gòu)之間細(xì)微的區(qū)別在于,復(fù)蘇的節(jié)奏,行情啟動的順序。
12月20日,瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)發(fā)表機構(gòu)觀點表示,中國重新開放推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)?;ヂ?lián)網(wǎng)平臺是中國逐步重新開放的主要受益者。相對于歷史水平,板塊目前估值具有吸引力,存在進(jìn)一步的上行空間。隨著防疫限制解除,內(nèi)地消費者信心將在未來幾個月逐步恢復(fù)??春糜型A得市場份額的二線互聯(lián)網(wǎng)公司,以及有望從廣告支出擴張中受益的公司。
總體而言,在過去幾年的艱難環(huán)境中優(yōu)化了運營效率后,中國互聯(lián)網(wǎng)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)更高的利潤率??蛇x消費支出的恢復(fù)和廣告預(yù)算的擴張應(yīng)支持明年平臺企業(yè)營收增長。雖然瑞銀的亞洲投資組合對中國股市保持中性觀點,但互聯(lián)網(wǎng)、制藥和醫(yī)療設(shè)備、消費、交通運輸、資本品和材料等行業(yè)料將直接受益于中國調(diào)整防疫政策。
上調(diào)人民幣明年預(yù)測
與此同時,瑞銀基于中國整體經(jīng)濟判斷,上調(diào)了人民幣預(yù)測。
瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室(CIO)在同一份研究日志中指出,中國過去一個月出臺的房地產(chǎn)利好政策,寬松防疫限制的進(jìn)展也比我們和市場預(yù)期要快。與此同時,美國和其他地區(qū)的通脹壓力正在放緩,美聯(lián)儲極鷹派的立場及美元最強的勢頭可能已成過去。因此,我們上調(diào)人民幣兌美元明年3、6、9及12個月預(yù)測值分別至6.9、6.8、6.7和6.7(原來為7.3、7.1、7.0和6.9)。
受到中國重新開放消息的提振,人民幣從11月初低點7.33,迅速回升至近日的7.0左右。由于明年一季度活動數(shù)據(jù)未必能迅速好轉(zhuǎn),瑞銀估計人民幣短期內(nèi)在當(dāng)前的水平盤整。此外,美國短期收益率在未來3個月仍有望上升,中美收益率差應(yīng)該會保持,美元料不會快速下跌。
明年二季度起,瑞銀預(yù)計人民幣將穩(wěn)步升值,主因美聯(lián)儲屆持或已結(jié)束加息周期,而中美經(jīng)濟增長可能分化,即美國增長放緩及中國經(jīng)濟反彈。這種宏觀經(jīng)濟差可會鼓勵投資資金流入中國資產(chǎn)。
(文章來源:中國基金報)
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