硅谷銀行破產(chǎn)、瑞信暴雷引發(fā)全球金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂加劇,疊加美聯(lián)儲加息預(yù)期放緩,國際金價(jià)逼近2000美元/盎司關(guān)口。
(相關(guān)資料圖)
金價(jià)持續(xù)飆升,創(chuàng)近11個(gè)月以來新高
截至3月17日收盤,現(xiàn)貨黃金突破1988美元/盎司,日內(nèi)漲幅達(dá)3.64%,創(chuàng)近11個(gè)月以來新高。
據(jù)中國基金報(bào)報(bào)道,在經(jīng)歷近一個(gè)月的震蕩下跌后,本周現(xiàn)貨黃金價(jià)格持續(xù)走高。具體來看,金價(jià)在3月13日漲超2%,同時(shí)自2月3日以來年內(nèi)再次突破1900美元/盎司,此后連續(xù)三日收盤價(jià)都超1900美元/盎司。截至3月17日,現(xiàn)貨黃金收報(bào)1989美元/盎司,漲幅3.64%,且已突破2月初的金價(jià)高位,創(chuàng)下近11個(gè)月以來新高。
二級市場上,本周四川黃金、中潤資源、銀泰黃金、西部黃金、金一文化、曼卡龍等黃金概念股漲幅明顯,其中,次新股四川黃金上市11日錄得11板,本周漲幅超61%,上市以來漲超211%。
黃金主題ETF方面,數(shù)據(jù)顯示,截至3月17日,黃金主題ETF年內(nèi)平均漲幅5.15%。其中,3月13日至3月17日期間漲幅明顯,平均漲幅達(dá)3.51%。
為何大漲?央行出手:狂買40噸!
多位業(yè)內(nèi)人士表示,近日金價(jià)持續(xù)走高系多重因素影響,其中歐美銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)市場避險(xiǎn)情緒升溫是主要推動因素。
諾安基金國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金經(jīng)理宋青認(rèn)為有兩個(gè)核心因素。首先,短期因素是美國的幾家中小型銀行上周出現(xiàn)流動性問題以及資產(chǎn)負(fù)債表波動加大而破產(chǎn),或者是受到監(jiān)管當(dāng)局的接管。
“長期因素是去年全球央行購金超過1000噸?!?/strong>宋青認(rèn)為,今年以來,中國央行繼續(xù)購買黃金40噸,已經(jīng)連續(xù)購金四個(gè)月,累計(jì)超過100噸,給黃金價(jià)格提供了比較堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
展望后市,在通脹持續(xù)回落和經(jīng)濟(jì)衰退概率加大背景下,美聯(lián)儲轉(zhuǎn)鴿概率提升,黃金將迎來配置機(jī)遇。
“從資產(chǎn)配置的角度,我們建議可以考慮在投資組合中配置5%到10%的黃金資產(chǎn),對沖市場風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率。但配置權(quán)益類黃金資產(chǎn)或是商品類黃金資產(chǎn),則取決于投資者風(fēng)險(xiǎn)喜好。相較而言,權(quán)益類的黃金資產(chǎn)彈性更大?!彼吻啾硎?。
龍頭股強(qiáng)勢11連板,受益上市公司有這些
據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,A股方面四川黃金拿下十一連板,中潤資源四連板。
繼美國硅谷銀行破產(chǎn)事件后,近日歐洲瑞士信貸再度暴雷,承認(rèn)內(nèi)部監(jiān)控存重大缺陷,股價(jià)跌幅一度高達(dá)30%,全球金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂進(jìn)一步加劇。另一方面,美聯(lián)儲后續(xù)加息政策或較難維系的預(yù)期增強(qiáng)。
消息刺激下,A股黃金概念股表現(xiàn)亮眼,截至周五收盤,四川黃金斬獲十一連板,半個(gè)月內(nèi)累計(jì)最大漲幅超200%,中潤資源收獲四連板,本周累計(jì)最大漲幅接近50%。
對此,業(yè)內(nèi)人士表示,黃金價(jià)格主要受美元指數(shù),實(shí)際利率和不確定性三個(gè)因素影響。銀河證券有色金屬團(tuán)隊(duì)近日研報(bào)指出,美國硅谷銀行破產(chǎn)引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂,或?qū)⒊蔀榻饍r(jià)重回強(qiáng)勢的重大契機(jī)。2月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)失業(yè)率與薪資增速并無繼續(xù)超預(yù)期強(qiáng)勢,疊加美國硅谷銀行突發(fā)性倒閉事件引發(fā)的金融風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂,或?qū)⑹故袌鰧τ诿缆?lián)儲激進(jìn)加息的預(yù)期下降,黃金價(jià)格有望在3月重回漲勢。
拉長時(shí)間來看,有分析人士稱,長期影響金價(jià)的因素更多體現(xiàn)在市場對經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期以及貨幣政策預(yù)期的變化上。中泰證券研報(bào)指出,按照歷史平均40個(gè)月左右的周期長度來看,目前全球經(jīng)濟(jì)高位下行時(shí)間已過半,隨著美聯(lián)儲加息的放緩以及國內(nèi)穩(wěn)增長政策的持續(xù)落地,為全球經(jīng)濟(jì)提供上行動力。貴金屬大周期上行趨勢已開啟,持續(xù)重視板塊內(nèi)高成長及資源優(yōu)勢突出標(biāo)的的投資機(jī)會。
此外,近兩年全球央行買金熱情更是不減,數(shù)據(jù)顯示,2023年1月全球央行官方黃金儲備凈增77噸,數(shù)額環(huán)比上漲192%。國聯(lián)證券3月16日研報(bào)預(yù)計(jì),在全球經(jīng)濟(jì)與地緣政治不確定性風(fēng)險(xiǎn)上升的背景之下,央行有望成為購金主力,為黃金價(jià)格提供支撐。
據(jù)悉,我國作為黃金生產(chǎn)大國,2022年國內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為372.048噸,同比增長13.09%。上市公司中,除銀泰黃金無黃金冶煉業(yè)務(wù)、主要為向黃金冶煉企業(yè)銷售合質(zhì)金外,湖南黃金、恒邦股份、中金黃金、山東黃金、赤峰黃金、西部黃金、紫金礦業(yè)、招金礦業(yè)均實(shí)現(xiàn)黃金產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。
其中,紫金礦業(yè)在多個(gè)金屬行業(yè)中地位領(lǐng)先,截至21年底,公司金礦權(quán)益資源量2373金屬噸。同時(shí)加快推進(jìn)黃金增量項(xiàng)目改擴(kuò)建,國金證券測算到 25 年,公司金礦改擴(kuò)建項(xiàng)目逐步達(dá)產(chǎn)后,將為公司帶來礦產(chǎn)金增量約10噸。山東黃金是國內(nèi)唯一擁有四座累計(jì)產(chǎn)金突破百噸礦山企業(yè)的上市公司,焦家金礦、三山島金礦、 新城金礦、玲瓏金礦連續(xù)多年位居“中國黃金十大礦山”。
次新股四川黃金近日股價(jià)強(qiáng)勢,自上市起半個(gè)月內(nèi)累計(jì)最大漲幅已達(dá)211.39%。國聯(lián)證券3月15日研報(bào)指出,公司是國內(nèi)主要的金礦采選企業(yè)之一,其依托梭羅溝金礦生產(chǎn)金精礦與合質(zhì)金,平均品位3.37克/噸,截至2021年11月底保有金金屬量33.23噸。
同為貴金屬的白銀價(jià)格亦同步走強(qiáng),Comex白銀期貨主力合約價(jià)格周五收報(bào)每盎司22.718美元。
國泰君安于嘉懿在3月16日研報(bào)表示,白銀作為貴金屬,定價(jià)的錨為黃金價(jià)格。此外,金價(jià)的快速上漲和白銀期貨持倉量持續(xù)上升也是促進(jìn)銀價(jià)大幅上漲的基礎(chǔ)。因此于嘉懿認(rèn)為具備的情況下,銀價(jià)對金價(jià)更多是跟隨性上漲。
資料顯示,盛達(dá)資源是國內(nèi)白銀龍頭企業(yè),下轄6家礦業(yè)子公司,擁有白銀儲量近萬噸,年采選能力198萬噸;興業(yè)礦業(yè)具有優(yōu)質(zhì)銀礦山資源,公司整體銀儲量為1.08萬噸。
但亦有分析認(rèn)為,目前來看,市場后期仍存在美聯(lián)儲加息幅度超預(yù)期、美國通脹持續(xù)性超預(yù)期的可能,因此貴金屬價(jià)格仍面臨大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
(文章來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)
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