伴隨著上市公司年報陸續(xù)披露,百億級私募持倉也逐步揭曉。
公開披露信息顯示,去年四季度,??べY產(chǎn)加倉商用物業(yè)股錦和商管,高毅資產(chǎn)加倉必選消費(fèi)股恒順醋業(yè)、汽車零部件股森麒麟,景林投資加倉消費(fèi)電子企業(yè)順絡(luò)電子……
(資料圖)
從百億級私募布局的標(biāo)的來看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊是其重點關(guān)注方向。近日高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰、聚鳴投資董事長劉曉龍等多位知名私募基金經(jīng)理也紛紛發(fā)聲表達(dá)了對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀預(yù)期。在業(yè)內(nèi)人士看來,2023年市場各行業(yè)將在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下涌現(xiàn)諸多機(jī)會,成長板塊與周期類資產(chǎn)均值得關(guān)注。
百億級私募持倉陸續(xù)曝光
每年四季度,往往是機(jī)構(gòu)布局來年的時間窗口。從近日上市公司披露的年報信息來看,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊是機(jī)構(gòu)今年重點關(guān)注方向。
近日,錦和商管發(fā)布的2022年年報顯示,截至去年底,睿郡資產(chǎn)旗下???1號私募證券投資基金新進(jìn)該公司前十大流通股東,持股數(shù)量為145.2萬股。
資料顯示,錦和商管是商用物業(yè)全價值鏈集成服務(wù)商,2022年在多重壓制因素下,實現(xiàn)營業(yè)收入8.82億元,同比下降3%,實現(xiàn)歸母凈利潤0.97億元,同比下降21.8%。錦和商管表示,隨著2023年經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,公司出租率水平有望實現(xiàn)改善,從而推動收入業(yè)績進(jìn)一步增長。
不僅??べY產(chǎn),高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)也提前布局了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊。
恒順醋業(yè)發(fā)布的年報顯示,截至2022年底,高毅資產(chǎn)旗下明星基金經(jīng)理馮柳管理的產(chǎn)品持有該公司1850萬股,相比于2022年三季度末加倉350萬股,期末持股市值達(dá)2.28億元。汽車零部件企業(yè)森麒麟發(fā)布的年報也顯示,去年四季度高毅慶瑞6號瑞行基金增持100.09萬股。景林資產(chǎn)去年四季度則新進(jìn)順絡(luò)電子,截至2022年底持股數(shù)量達(dá)695萬股。中信證券認(rèn)為,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中下游產(chǎn)業(yè)需求回暖,該公司業(yè)績有望迎來修復(fù)。
另外,去年四季度,銀葉投資繼續(xù)持有中藥企業(yè)康緣藥業(yè),思勰投資則繼續(xù)持有調(diào)味品公司天味食品。
知名基金經(jīng)理樂觀看待復(fù)蘇
百億級私募布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益板塊,主要緣于其對經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的預(yù)期。值得一提的是,經(jīng)過兩個月的觀察,多家知名百億級私募對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的信心更加明顯。
在近日招商銀行私人銀行舉行的2023年投資策略報告會上,鄧曉峰稱,從元旦以及春節(jié)期間的部分統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,線下消費(fèi)快速復(fù)蘇跡象明顯,宏觀數(shù)據(jù)以及企業(yè)一線情況也表明,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇已經(jīng)在路上?!霸诖谁h(huán)境下,資本市場會對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及企業(yè)盈利改善有所反映,因此今年至少可以以謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度看待相關(guān)機(jī)會?!?/p>
“從微觀數(shù)據(jù)來看,我們發(fā)現(xiàn)很多行業(yè)出現(xiàn)了非常積極的變化?!睂τ诮衲甑慕?jīng)濟(jì)情況,劉曉龍也較為樂觀。在他看來,近期二手房交易數(shù)據(jù)有所回暖,一些定制家居企業(yè)業(yè)績逐步提升,而且春節(jié)后餐飲企業(yè)的營業(yè)數(shù)據(jù)也迅速回暖,因此預(yù)期3月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)會較為亮眼,市場在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下也將涌現(xiàn)機(jī)會。
周期與成長兩手布局
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下,多家百億級私募傾向于兼顧周期性資產(chǎn)和成長板塊。
望正資產(chǎn)近日透露,目前組合圍繞短期反轉(zhuǎn)和中長期成長兩個維度進(jìn)行構(gòu)建。首先,布局依賴于內(nèi)生研發(fā)或產(chǎn)品力迭代等實現(xiàn)成長的板塊,比如光伏、新能源汽車、計算機(jī)、傳媒、創(chuàng)新藥等行業(yè)。其次,伴隨著美聯(lián)儲加息見頂,疫情防控政策優(yōu)化,出行旅游、航空酒店、機(jī)場、金融、地產(chǎn)、黃金資產(chǎn)會迎來反轉(zhuǎn),從而涌現(xiàn)布局機(jī)會。
鄧曉峰也認(rèn)為,未來需把握新興行業(yè)的投資機(jī)會,并關(guān)注A股市場中小公司的價值創(chuàng)造和回報率,自下而上深入挖掘。與此同時,每當(dāng)供給和需求發(fā)生變化時,周期性行業(yè)價格往往會產(chǎn)生巨大波動。以有色金屬行業(yè)為例,在需求端,近年來由于全球的能源轉(zhuǎn)型,光伏、風(fēng)電等新能源對銅、鋁產(chǎn)生了更大增量需求,而在供給端,部分工業(yè)金屬資源本身具備稀缺性,并且較長時間內(nèi)上游的整體投資不足,很多高耗能行業(yè)的供應(yīng)受到約束。因此,部分有色金屬品種在未來5-7年會面臨供應(yīng)難以跟上需求增長的局面,從而催生投資機(jī)會。
清和泉資本坦言,目前組合持倉較為均衡,主要分布在消費(fèi)、能源、化工、建筑建材、TMT、創(chuàng)新藥、新能源等行業(yè)。一方面,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢較為確定,消費(fèi)、能源、化工、建筑建材等行業(yè)有望隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的延續(xù),在利潤端體現(xiàn)出較大向上彈性。另一方面,科技行業(yè)新技術(shù)浪潮帶來的機(jī)會不容忽視,公司將加大對該領(lǐng)域的研究力度,挖掘可能存在的投資機(jī)會。
(文章來源:上海證券報)
關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理
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