今日(2月13日) 大盤全天震蕩走高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%，兩市成交額9791億，較上個交易日放量780億。截至收盤，滬指漲0.72%，深成指漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.1%。

板塊方面，工程機械、釀酒行業(yè)、美容護理等板塊漲幅居前，銀行、航運、煤炭等板塊跌幅居前。

【資料圖】

食品飲料爆發(fā)

今日外資雖然只凈買入了7億，但白酒為代表的食品飲料板塊再度爆發(fā)，老白干酒漲停，重慶啤酒，酒鬼酒，口子窖漲超5%，五糧液漲近4%，貴州茅臺漲2.56%。

茅臺“放大招”

消息面上，上周五，央行披露1月信貸社融數(shù)據(jù)，引爆機械等基建相關(guān)板塊，白酒股也全線爆發(fā)。

白酒龍頭貴州茅臺也有大動作。2月10日晚，貴州茅臺發(fā)布公告，茅臺集團公司和茅臺技術(shù)開發(fā)公司10日通過集中競價交易方式首次增持了公司股票，合計增持15.45萬股。按當日貴州茅臺成交均價估算，增持金額達2.79億元。

其中，茅臺集團公司通過集中競價交易方式首次增持14.83萬股公司股票，茅臺技術(shù)開發(fā)公司通過集中競價交易方式首次增持0.62萬股公司股票

值得注意的是，此次是茅臺控股股東時隔近9年后再次出手增持，歷史上茅臺控股股東總計有三次增持。

最近一次的增持還是在9年前的2013年。當年9月茅臺股價已經(jīng)逐漸逼近歷史大底，茅臺當時公告稱，公司控股股東計劃在未來12個月內(nèi)，從二級市場上繼續(xù)擇機增持公司股份，累積增持比例不超過公司已發(fā)行總股份的1%。隨后，公司控股股東在2014年3月開啟了增持計劃，累計增持了191.50萬股。

而在僅3個多月后，茅臺股價終于見底，隨后啟動了一波波瀾壯闊的超級大牛市行情，從最低的80多元/股一直狂飆至2500多元/股，累計漲幅超過了15倍。

北向資金：超百億“狂飲”茅臺

而北向資金與主力資金今年1月以來也抄底了一批食品飲料個股。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，從今年1月至今，北向資金增倉21只食品飲料(申萬1級)板塊個股，總金額超250億元。

個股方面，貴州茅臺排名第一，北向增倉超百億；五糧液排名第二，北向增倉超56億元。

伊利股份、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份、海天味業(yè)、古井貢酒、東鵬飲料、桃李面包等個股北向增倉金額在20億元至2億元之間不等。

主力資金：偏好二三線白酒

主力資金方面，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，從今年1月至今，主力資金凈買入31只食品飲料(申萬1級)板塊個股，總金額35億元。

個股方面，老白干酒排名第一，主力凈買超8億，該股今日漲停；舍得酒業(yè)排名第二，主力凈買入7.2億元。

迎駕貢酒、涪陵榨菜、安琪酵母、伊力特、中炬高新等個股主力凈買入額在3.5億元至1.4億元之間。

與北向資金有所不同，主力資金更偏好二三線白酒股，同時也重配了榨菜、酵母、醬油等非白酒領(lǐng)域的食品股。

機構(gòu)后市展望

對于白酒為代表的食品飲料個股，機構(gòu)紛紛發(fā)表自己的觀點。

中泰證券認為，消費復蘇可期，積極買入食品飲料。從全年角度來看，自上而下政策加碼鼓勵消費；產(chǎn)業(yè)層面經(jīng)歷了2-3 年的調(diào)整，問題出清；隨著人流的起來，消費場景以及消費信心有望持續(xù)修復，投資機會可觀。

開源證券表示，即飲場景修復，看多啤酒行情。受益于現(xiàn)飲渠道復蘇，啤酒行業(yè)2023年整體銷量預計個位數(shù)增長，其中夜場渠道受益更加明顯，高端彈性更大。

上海證券表示，白酒復蘇延續(xù)，全面向上拐點有望提前到來。節(jié)后消費來看，白酒復蘇延續(xù)，年前部分損失的年會、商務(wù)宴請回補，后續(xù)隨著國內(nèi)經(jīng)濟繼續(xù)修復，商務(wù)宴請場景將繼續(xù)修復，高端次高端名酒及地產(chǎn)酒龍頭將繼續(xù)受益。當前白酒批價平穩(wěn)，隨著庫存進一步消化，價格或?qū)⒎€(wěn)中有升。高端及地產(chǎn)白酒韌性仍強，業(yè)績確定性依舊；次高端白酒經(jīng)濟順周期屬性較強，隨國內(nèi)經(jīng)濟修復共振可期。

光大證券表示，在后續(xù)宴席等場景繼續(xù)恢復的預期下，我們認為白酒板塊一季度將主要呈現(xiàn)由貝塔驅(qū)動的行情，二月上漲趨勢有望延續(xù)，下半年可能有較為明顯的個股阿爾法行情，建議繼續(xù)維持高端白酒的核心配置，并關(guān)注經(jīng)營層面邊際有所改善的標的。

（文章來源：東方財富研究中心）

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