今日(2月21日) 大盤全天震蕩分化,滬指站上3300點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整,兩市成交額9214億,較上個交易日縮量284億。截至收盤,滬指漲0.49%,深成指漲0.12%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。
板塊方面,煤炭、汽車整車、鋼鐵等板塊漲幅居前,手機(jī)游戲、釀酒、醫(yī)療等板塊跌幅居前。
“煤飛色舞”再現(xiàn)
(資料圖片)
今日市場又輪動到了資源股。“煤飛色舞”行情再現(xiàn),煤炭板塊大漲超2%,盤江股份逼近漲停,超600億市值的潞安環(huán)能、山西焦煤雙雙漲超6%;有色板塊漲超1%,白銀有色漲停,宏達(dá)股份、海星股份漲超5%
北向資金:138億抄底 最愛中國鋁業(yè)
北向資金方面,東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年1月以來,北向合計(jì)增持48只有色與煤炭股,總金額138億元。
具體來看,中國鋁業(yè)排名第一,北向增持超25億元;云鋁股份排名第二,北向增持超21億元。
紫金礦業(yè)、銅陵有色、華友鈷業(yè)、中國稀土、天齊鋰業(yè)、神火股份、天山鋁業(yè)、洛陽鉬業(yè)等個股北向增持金額在20億元至3億元之間不等。
主力資金:吸籌33股 偏愛稀土永磁
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年1月以來,主力資金合計(jì)凈買入33只有色與煤炭股,總金額23億元。
具體來看,金力永磁排名第一,主力凈買入4.3億元;洛陽鉬業(yè)排名第二,主力凈買入3.9億元。
貴研鉑業(yè)、平煤股份、云南銅業(yè)、中國鋁業(yè)、華鋒股份、冀中能源、西部礦業(yè)、江西銅業(yè)等個股主力凈買額在1.34億元至7000萬元之間。
機(jī)構(gòu)后市展望
對于煤炭、有色為代表的資源周期股后市,機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。
華西證券表示,作為鋁消費(fèi)占比全球60%左右的國家,我國多方面需求有望轉(zhuǎn)暖,將成為拉動全球鋁消費(fèi)增長的主要力量。地產(chǎn)“三支箭”等政策令地產(chǎn)消費(fèi)預(yù)期邊際好轉(zhuǎn),“保交樓”有望帶動竣工端鋁消費(fèi)見底回升。需求端2023我國經(jīng)濟(jì)增長可期,需求邊際轉(zhuǎn)暖帶來消費(fèi)彈性。電解鋁供需格局改善,成本中樞有望下移,電解鋁盈利有望迎來修復(fù),鋁配置價(jià)值提升。
華鑫證券表示,美國礦業(yè)公司自由港旗下,位于印尼的全球第二大銅礦Grasberg 因?yàn)楹樗l(fā)生停產(chǎn)。2023 年以來,繼秘魯Las Bambas 銅礦和Antapaccay 銅礦先后停產(chǎn)之后,再有印尼超大型銅礦意外停產(chǎn),全球銅礦干擾加劇。維持銅行業(yè)“推薦”投資評級。
開源證券認(rèn)為,煤炭股價(jià)已經(jīng)price in了煤價(jià)下行的預(yù)期,煤炭板塊自2022 年9 月底以來已出現(xiàn)大幅調(diào)整,跌幅達(dá)30%且調(diào)整充分,當(dāng)前無論是PE 還是PB估值都已處底部(PB 要用PB-ROE 體系分析),具有足夠高的安全邊際。對下半年我們?nèi)哉J(rèn)為需求的恢復(fù)及供給的有限,將致使煤價(jià)有超預(yù)期的可能,能夠再創(chuàng)全年高點(diǎn),此時(shí)也即將迎來第二波投資機(jī)會。動力煤股票需更多關(guān)注經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來的火電增量,煉焦煤股票需更多關(guān)注兩會前后的地產(chǎn)新開工政策。
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
關(guān)鍵詞: 煤飛色舞 創(chuàng)業(yè)板指
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