今日(12月15日) 三大指數(shù)全天走勢(shì)分化,滬指震蕩調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指震蕩走高漲超1%,兩市成交額7662億,較上個(gè)交易日縮量447億。截至收盤(pán),滬指跌0.25%,深成指漲0.32%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.31%。
最強(qiáng)連續(xù)20CM
半導(dǎo)體板塊今日再度強(qiáng)勢(shì),收盤(pán)漲超2%,易天股份20CM兩連板,敏芯股份漲超12%,大港股份2連板,中晶科技漲停。
(資料圖)
消息面上,根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TECHCET預(yù)計(jì),半導(dǎo)體材料市場(chǎng)強(qiáng)勁需求,加上CMP研磨墊、特殊氣體等材料銷(xiāo)售度能強(qiáng)勁,2022年半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模將超660億美元,同比增長(zhǎng)8%。
從估值角度來(lái)看,半導(dǎo)體板塊滾動(dòng)市盈率為37.42倍,處于歷史百分位5%以下。國(guó)海證券表示,從估值層面來(lái)看,板塊估值處于歷史相對(duì)低位;產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫(kù)存持續(xù)修正中,因此考慮到當(dāng)前估值水平,及行業(yè)景氣度的發(fā)展趨勢(shì),半導(dǎo)體板塊已經(jīng)具備較佳的配置價(jià)值,看好后續(xù)板塊表現(xiàn)。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自10月12日以來(lái),包含眾多半導(dǎo)體股的電子板塊(申萬(wàn)1級(jí))累計(jì)上漲14%,在此期間北向資金與主力資金搶籌了一批相關(guān)個(gè)股。
北向資金:增倉(cāng)93億最?lèi)?ài)立訊精密
先來(lái)看北向資金,東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,10月12日至今,北向增倉(cāng)76只電子板塊個(gè)股,總金額超93億元。
個(gè)股方面,立訊精密排名第一,北向增倉(cāng)11.6億元;圣邦股份排名第二,北向增倉(cāng)超10億元。
藍(lán)思科技、工業(yè)富聯(lián)、鵬鼎控股、韋爾股份、京東方A、生益科技、復(fù)旦微電、斯達(dá)半導(dǎo)、
三環(huán)集團(tuán)、卓勝微、TCL科技、揚(yáng)杰科技等個(gè)股北向增倉(cāng)金額在8億元至2億元之間不等。
主力資金:47億凈買(mǎi)64股
再來(lái)看主力資金,東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,10月12日至今,主力凈買(mǎi)入64只電子板塊個(gè)股,總金額47億元。
個(gè)股方面,京東方A排名第一,主力凈買(mǎi)入5.2億元;圣邦股份排名第二,主力凈買(mǎi)入4.1億元。
興森科技、思瑞浦、瀾起科技、好上好、甬矽電子、激智科技、晶晨股份、佳禾智能、耐科裝備、京泉華、偉測(cè)科技等個(gè)股主力凈買(mǎi)額在3億元至1億元之間不等。
機(jī)構(gòu)展望:關(guān)注電子功能性材料
對(duì)于半導(dǎo)體股后市,機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。
中信證券表示,宏觀產(chǎn)業(yè)周期來(lái)看,制造板塊的景氣度2023 年有望觸底反轉(zhuǎn)?;久鎭?lái)看,制造景氣周期下行已開(kāi)始體現(xiàn)至報(bào)表端,市場(chǎng)已price-in.制造板塊當(dāng)前估值位于歷史低位,我們認(rèn)為當(dāng)前為較好配置時(shí)機(jī)。產(chǎn)業(yè)本土化,制造環(huán)節(jié)先行,我們認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體制造本土化機(jī)會(huì)。
東方證券表示,電子功能性材料是研發(fā)驅(qū)動(dòng)型行業(yè),具有“價(jià)值量占比低,重要性極強(qiáng)”的特征,進(jìn)入壁壘較高,需要長(zhǎng)期的研發(fā)技術(shù)積累,因此過(guò)往在消費(fèi)電子終端快速迭代的屬性下,高端電子功能材料由歐美(如3M、漢高、萊爾德、富樂(lè))、日本廠商(如日本電工、住友、理研等)主導(dǎo)。而國(guó)內(nèi)雖相關(guān)廠商眾多,但多數(shù)規(guī)模小、產(chǎn)品種類(lèi)單一且中低端產(chǎn)品占比大,高端電子功能性材料領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化亟待突破。
信達(dá)證券表示,新一輪周期引領(lǐng)優(yōu)質(zhì)賽道標(biāo)的價(jià)值重估,半導(dǎo)體行業(yè)兼具周期與成長(zhǎng)屬性,投資機(jī)遇交疊出現(xiàn),新一輪周期前期布局需更為精細(xì),尋找業(yè)績(jī)確定性較高與預(yù)期改善賽道。 把握半導(dǎo)體周期回暖預(yù)期下優(yōu)質(zhì)模擬/射頻IC 設(shè)計(jì)企業(yè)布局機(jī)會(huì):內(nèi)憂(yōu)外患下國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體指數(shù)多次調(diào)整,后續(xù)有望開(kāi)啟新一輪景氣周期,模擬、射頻類(lèi)IC 設(shè)計(jì)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的包括圣邦股份/卓勝微等有望脫穎而出。
(文章來(lái)源:東方財(cái)富研究中心)
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板指
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