晶澳科技(002459.SZ)今日一字跌停，截至發(fā)稿報(bào)32.83元，跌幅10.01%。這是晶澳科技連續(xù)第二個(gè)交易日跌停，上周五(11月6日)，晶澳科技收報(bào)36.48元，跌幅9.99%。

昨日晚間，晶澳科技發(fā)布關(guān)于公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理被立案調(diào)查的公告，公告稱，2020年11月7日，公司從晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司獲悉，其接到平度市監(jiān)察委員會(huì)通知，公司實(shí)際控制人、董事長兼總經(jīng)理靳保芳被平度市監(jiān)察委員會(huì)依據(jù)《中華人民共和國監(jiān)察法》立案調(diào)查、留置。

晶澳科技稱，目前，公司未能知悉被調(diào)查原因是否與上市公司存在關(guān)系，將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

近期，財(cái)通證券、西部證券、中信證券等券商紛紛發(fā)布研報(bào)，高位唱多晶澳科技。

11月4日，財(cái)通證券發(fā)布研報(bào)《晶澳科技(002459)：業(yè)績增速亮眼 一體化產(chǎn)能加速擴(kuò)張》，研究員為龔斯聞。研報(bào)稱，公司積極加碼一體化產(chǎn)能布局，擬投資103.9億元建設(shè)1GW拉晶+5GW切片及20GW硅片，3.5GW(越南)+6GW高效電池，3.5GW(越南)組件項(xiàng)目，此外，公司定增募投項(xiàng)目義烏10GW+10GW電池組件項(xiàng)目順利推進(jìn)。公司一體化產(chǎn)能布局持續(xù)推進(jìn)，有效提高高效產(chǎn)品產(chǎn)能，不斷提高公司市場份額和一體化盈利能力。隨著疫情影響逐步消退，市場需求持續(xù)回暖，公司作為光伏一體化龍頭，憑借全球化銷售網(wǎng)絡(luò)，一體化的成本規(guī)模優(yōu)勢和長期的技術(shù)積累，有望繼續(xù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。預(yù)計(jì)公司2020～2022年EPS為1.20元、1.46元、1.86元，對應(yīng)PE分別為17.2倍、14.1倍、11.1倍。維持公司“增持”評級。

10月30日，西部證券發(fā)布研報(bào)《晶澳科技(002459)三季報(bào)點(diǎn)評：一體化產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)高增》，研究員為楊敬梅。研報(bào)稱，公司發(fā)布20年三季報(bào)，20Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入166.95億元，同比+23.51%，歸母凈利潤12.91億元，同比+85.29%;其中20Q3實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.11億元，同比+24.99%，環(huán)比-9.11%，歸母凈利潤5.90億元，同比+95.12%，環(huán)比+42.23%，超出市場預(yù)期?？紤]到公司一體化產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，我們上調(diào)了盈利預(yù)測，調(diào)整前預(yù)計(jì)20-22年公司歸母凈利潤分別為15.13/21.45/27.04億元，調(diào)整后預(yù)計(jì)20-22年的公司歸母凈利潤分別為16.02/25.84/33.86億元，YOY+27.9%/61.3%/31.0%，EPS為1.19/1.91/2.51元，維持“增持”評級。

10月28日，中信證券發(fā)布研報(bào)《晶澳科技(002459)2020年三季報(bào)點(diǎn)評：業(yè)績接近預(yù)告上限 盈利能力保持穩(wěn)健》，研究員為弓永峰、林劼。研報(bào)稱，公司2020Q3業(yè)績接近預(yù)告上限，主輔材漲價(jià)致毛利率小幅下降，但單位盈利仍保持穩(wěn)定;隨著公司持續(xù)完善一體化產(chǎn)能布局，市場份額及盈利有望加速增長，上調(diào)2020-2022年凈利潤預(yù)測至18.0/25.3/30.3億元，對應(yīng)EPS預(yù)測為1.33/1.87/2.24元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE29/20/17倍，給予目標(biāo)價(jià)46.80元(對應(yīng)2021年25倍PE)，維持“買入”評級。

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