招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金(簡稱:招商中證白酒指數(shù)分級,代碼161725)公布,上漲2.39%。本基金單位凈值為1.133元,累計凈值為2.2591元。
招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金成立于2015-05-27,業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證白酒指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益187.18%,今年以來收益12.48%,近一月收益7.22%,近一年收益34.13%,近三年收益119.15%。近一年,本基金排名同類(302/745),成立以來,本基金排名同類(32/911)。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示,近一年定投該基金的收益為19.12%,近兩年定投該基金的收益為43.47%,近三年定投該基金的收益為54.18%,近五年定投該基金的收益為116.49%。(點此查看定投排行)
基金經(jīng)理為侯昊,自2017年08月22日管理該基金,任職期內(nèi)收益98.82%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例14.90% )、瀘州老窖(持倉比例13.98% )、五糧液(持倉比例13.81% )、洋河股份(持倉比例13.13% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉比例9.19% )、山西汾酒(持倉比例6.77% )、口子窖(持倉比例4.28% )、今世緣(持倉比例4.05% )、古井貢酒(持倉比例3.78% )、水井坊(持倉比例2.41% ),合計占資金總資產(chǎn)的比例為86.30%,整體持股集中度(高)。
最新報告期的上一報告期內(nèi),該基金前十大重倉股為洋河股份(持倉比例15.06% )、瀘州老窖(持倉比例14.34% )、貴州茅臺(持倉比例13.91% )、五糧液(持倉比例13.89% )、順鑫農(nóng)業(yè)(持倉比例6.81% )、山西汾酒(持倉比例5.84% )、口子窖(持倉比例4.92% )、今世緣(持倉比例4.09% )、古井貢酒(持倉比例3.89% )、水井坊(持倉比例2.52% ),合計占資金總資產(chǎn)的比例為85.27%,整體持股集中度(高)。
報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
報告期內(nèi),受新冠疫情影響,經(jīng)濟下行壓力較大,貨幣政策相對寬松。報告期內(nèi)A股表現(xiàn)分化相對較大,從行業(yè)來看,農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、計算機、通信、建筑材料等行業(yè)板塊漲幅為正,休閑服務(wù)、采掘、家用電器、非銀金融、交通運輸?shù)刃袠I(yè)板塊跌幅較大。本基金的基準(zhǔn)指數(shù)中證白酒指數(shù)報告期內(nèi)上漲下跌12.81%。
關(guān)于本基金的運作,股票倉位維持在94%左右的水平,基本完成了對基準(zhǔn)的跟蹤。
報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
報告期內(nèi),本基金份額凈值增長率為-11.98%,同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為-12.13%。
關(guān)鍵詞: 161725今天最新凈值
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