今日(8月25日),兩市股指盤中震蕩下探,滬指一度跌近1%創(chuàng)年內(nèi)新低,尾盤跌幅有所收窄;上證50指數(shù)尾盤翻紅;北向資金盤中呈流出態(tài)勢(shì),全日凈賣出超20億元。
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軟件、半導(dǎo)體、傳媒板塊跌幅居前,汽車、釀酒、食品飲料、醫(yī)藥等板塊均走低;保險(xiǎn)、地產(chǎn)、銀行、券商板塊逆勢(shì)拉升,環(huán)保、核污染防治概念活躍,CPO概念、信創(chuàng)、算力、數(shù)據(jù)要素、AI概念等大幅下挫。
國(guó)家發(fā)改委等三部門近日印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)(2023—2025年)》,部署推動(dòng)補(bǔ)齊環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施短板弱項(xiàng),全面提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。山西證券指出,環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái),污水收集管網(wǎng)建設(shè)、再生水資源化利用、污泥無害化處理等細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)空間將不斷深化擴(kuò)大,民生證券認(rèn)為,提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),水治理、固廢治理值關(guān)注;國(guó)泰君安表示,環(huán)保板塊交易結(jié)構(gòu)和低估值優(yōu)勢(shì)突出。
民生證券:提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 水治理、固廢治理值關(guān)注
核心觀點(diǎn):三部委聯(lián)合印發(fā)《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)(2023—2025年)》的通知,有望推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段,有助于補(bǔ)齊農(nóng)村地區(qū)供排水基礎(chǔ)設(shè)施短板,推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理、小流域治理,市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步釋放,促進(jìn)節(jié)水及水資源再生利用,保障相關(guān)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的盈利能力,現(xiàn)金流穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng)。
投資建議:在“減污降碳協(xié)同增效”的指引下,《通知》的提出有望補(bǔ)齊相關(guān)環(huán)境治理短板,推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。關(guān)于固廢綜合治理,謹(jǐn)慎推薦玉禾田、高能環(huán)境、三峰環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境;關(guān)于污水及污泥治理,謹(jǐn)慎推薦復(fù)潔環(huán)保。
國(guó)泰君安:環(huán)保板塊交易結(jié)構(gòu)和低估值優(yōu)勢(shì)突出
核心觀點(diǎn):近期環(huán)保板塊超額收益明顯,環(huán)保板塊微觀交易結(jié)構(gòu)和低估值優(yōu)勢(shì)突出,是跑贏大盤的主要原因。我們重申低估值環(huán)保板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)。
投資建議:
受益于CCER備案重啟在望的碳監(jiān)測(cè)及再生資源板塊:① CCER核證機(jī)制完善將釋放碳排放監(jiān)測(cè)需求,推薦雪迪龍,受益標(biāo)的聚光科技、藍(lán)盾光電。②具備隱形碳稅創(chuàng)造能力再生資源板塊將受益:再生油推薦卓越新能,受益標(biāo)的山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保;再生塑料推薦三聯(lián)虹普,受益標(biāo)的英科再生;再生金屬推薦高能環(huán)境,受益標(biāo)的浙富控股。
新型電力系統(tǒng):①推薦具備低溫?zé)煔饷撓跫夹g(shù)的青達(dá)環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境。②推薦引入重力儲(chǔ)能技術(shù)并已開展示范性項(xiàng)目的中國(guó)天楹,鍋爐設(shè)備提供商華光環(huán)能為受益標(biāo)的。③電力現(xiàn)貨市場(chǎng)輔助交易需求將會(huì)顯現(xiàn),受益標(biāo)的為國(guó)能日新。
科學(xué)儀器:①推薦擁有質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應(yīng)飛行時(shí)間質(zhì)譜以及ppb級(jí)氣相色譜核心技術(shù)的雪迪龍、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及三重四極桿質(zhì)譜儀獲下游認(rèn)可的萊伯泰科,②受益標(biāo)的為鋼研納克、聚光科技、禾信儀器、力合科技。
類債運(yùn)營(yíng)資產(chǎn):①水務(wù)行業(yè)上市公司將會(huì)逐步進(jìn)入下一輪調(diào)價(jià)周期,水價(jià)上漲將為公司帶來新的業(yè)績(jī)?cè)隽?;業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí),估值低、分紅可觀,貨幣寬松背景下,高股息率配置價(jià)值顯著。推薦重慶水務(wù);洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境為受益標(biāo)的。②垃圾焚燒:受益CCER重啟,資本開支高峰期后將迎分紅提升。推薦瀚藍(lán)環(huán)境、三峰環(huán)境、綠色動(dòng)力、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境,軍信股份、城發(fā)環(huán)境為受益標(biāo)的。
申港證券:危廢結(jié)構(gòu)性調(diào)整 邁向高水平資源化
核心觀點(diǎn):全國(guó)危廢面對(duì)同一盤棋,過剩產(chǎn)能出清將重整資源化產(chǎn)業(yè)鏈。我們預(yù)計(jì),囿于資源化技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸,多省份普遍存在的諸如焚燒飛灰利用處置的問題將與大宗工業(yè)固廢一樣,成為長(zhǎng)期痛點(diǎn);而目前已經(jīng)嚴(yán)重過剩的資源化價(jià)值較高的危廢品類面臨的產(chǎn)能出清壓力預(yù)計(jì)將逐步加大。未來高水平深度資源化則是普遍被各省份所鼓勵(lì)的投建方向。
投資策略:各省紛紛發(fā)布謹(jǐn)慎投建特定品類的危廢利用處置產(chǎn)能的建議,危廢產(chǎn)能出清與結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進(jìn),而高水平深度資源化是各省普遍認(rèn)同的發(fā)展方向。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建完善、深度資源化水平較高的危廢資源利用企業(yè)在產(chǎn)能出清過程中的發(fā)展,推薦關(guān)注高能環(huán)境等標(biāo)的。
國(guó)盛證券:“無廢城市”逐步推進(jìn) 危廢處理迎新政
投資策略:地方建設(shè)無廢城市方案落地,危廢處理鼓勵(lì)精深加工先進(jìn)技術(shù)。景氣度向上,關(guān)注整體資源回收新機(jī)遇。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷,估值、持倉等仍均處于低位,當(dāng)前環(huán)保景氣度向上,節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速,再生資源需求釋放確定性高,看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。
推薦關(guān)注:1、切入危廢資源化,業(yè)績(jī)迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保;在手項(xiàng)目豐富,危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測(cè)、磁材并行的中鋼天源。
華安證券:建制鎮(zhèn)污水處理補(bǔ)短板 環(huán)保價(jià)格機(jī)制望理順
投資建議:景氣高、格局好、空間仍大的垃圾焚燒板塊,建議關(guān)注歷史業(yè)績(jī)優(yōu)秀、管理水平優(yōu)異的瀚藍(lán)環(huán)境,和擁有生活垃圾焚燒核心設(shè)備產(chǎn)銷能力、ROE突出的偉明環(huán)保;以及資源再生等細(xì)分環(huán)保領(lǐng)域投資機(jī)會(huì),如聚焦危廢后端金屬資源化的高能環(huán)境,歐盟雙倍減碳認(rèn)證、生物柴油行業(yè)格局供不應(yīng)求的卓越新能。
東吳證券:優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價(jià)值重估 環(huán)保需求剛性穩(wěn)定
重點(diǎn)推薦:藍(lán)天燃?xì)?,新奧股份,洪城環(huán)境,景津裝備,美??萍?,盛劍環(huán)境,仕凈科技,高能環(huán)境,龍凈環(huán)保,光大環(huán)境,瀚藍(lán)環(huán)境,凱美特氣,華特氣體,國(guó)林科技,金科環(huán)境,三聯(lián)虹普,賽恩斯,天壕能源,英科再生,九豐能源,宇通重工。
建議關(guān)注:重慶水務(wù),興蓉環(huán)境,鵬鷂環(huán)保,三峰環(huán)境,再升科技,卓越新能。
(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負(fù)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。)
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
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