北京時(shí)間8月16日，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)網(wǎng)站顯示，HHLR Advisors(高瓴旗下專(zhuān)注于二級(jí)市場(chǎng)投資的基金管理人)公布了最新美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

(資料圖)

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，HHLR在美股市場(chǎng)持有63只股票，總市值規(guī)模為47億美元，與一季度末基本持平。從調(diào)倉(cāng)情況來(lái)看，HHLR依然對(duì)中概股頗為青睞，二季度對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加倉(cāng)操作，包括京東、貝殼、唯品會(huì)、阿里巴巴等，其中對(duì)阿里巴巴的大手筆加倉(cāng)操作與景林資產(chǎn)不謀而合。另外，科技和新能源依舊是HHLR的重點(diǎn)投資方向，二季度加倉(cāng)了亞馬遜、特斯拉等公司。

前十大重倉(cāng)股中概股占7席

13F數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，HHLR前十大重倉(cāng)股分別為百濟(jì)神州、京東、賽富時(shí)、DoorDash、SEA、唯品會(huì)、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼和大全新能源，其中7只為中概股。

從持股市值來(lái)看，在HHLR二季度末全部美股持倉(cāng)中，中概股合計(jì)持有市值近30億美元，占比高達(dá)64%。而且HHLR在二季度對(duì)9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加倉(cāng)操作，可見(jiàn)其對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的樂(lè)觀(guān)預(yù)期。

從減倉(cāng)動(dòng)作來(lái)看，HHLR二季度對(duì)愛(ài)奇藝、On昂跑、滿(mǎn)幫集團(tuán)等股票進(jìn)行了減持。不過(guò)記者采訪(fǎng)獲悉，這三家公司是高瓴在一級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行的投資，此次減持屬于基金正常減持退出。

資管巨頭“神同步”

抄底阿里巴巴、拼多多

從加倉(cāng)情況來(lái)看，HHLR二季度最為明顯的操作是再度建倉(cāng)阿里巴巴和拼多多，截至二季度末，分別持有189萬(wàn)股和139萬(wàn)股。

比照HHLR過(guò)往持倉(cāng)情況，去年四季度HHLR便對(duì)阿里巴巴進(jìn)行了清倉(cāng)操作，今年一季度末持倉(cāng)中亦是不見(jiàn)阿里巴巴的身影，另外，HHLR一季度還清倉(cāng)了拼多多，二季度再度建倉(cāng)兩只標(biāo)的，可見(jiàn)其抄底意愿明顯。

值得注意的是，HHLR此次的抄底動(dòng)作與多家資管巨頭不謀而合。美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)最新數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬(wàn)股，截至二季度末，持股數(shù)量達(dá)124.3萬(wàn)股，期末持股市值為1.4億美元，成為其美股持倉(cāng)中的第六大重倉(cāng)股；貝萊德則在二季度買(mǎi)入5.77萬(wàn)股阿里巴巴ADR(美國(guó)存托憑證)。另外，二季度景林資產(chǎn)也對(duì)拼多多進(jìn)行了加倉(cāng)，買(mǎi)入24萬(wàn)股。

Choice數(shù)據(jù)顯示，二季度，阿里巴巴和拼多多的股價(jià)震蕩盤(pán)整，其中阿里巴巴二季度最低股價(jià)為78美元/股，較2021年四季度末股價(jià)跌去34%，拼多多二季度最低股價(jià)則為31美元/股，較2021年四季度末的股價(jià)已經(jīng)跌去46%。有市場(chǎng)人士認(rèn)為，包括HHLR在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)在二季度買(mǎi)入阿里巴巴和拼多多，或許是在低位“抄底”。

科技和新能源依舊是重倉(cāng)方向

從行業(yè)分布來(lái)看，科技和新能源依舊是HHLR的重點(diǎn)投資方向。

在科技投資方面，二季度在繼續(xù)重倉(cāng)持有賽富時(shí)、SEA、DoorDash和Coupang的情況下，HHLR還買(mǎi)入了亞馬遜、微軟等科技公司。

在新能源方面，二季度HHLR雖然清倉(cāng)了當(dāng)季美股股價(jià)漲幅高達(dá)48%的理想汽車(chē)，但同時(shí)新進(jìn)買(mǎi)入了特斯拉和晶科能源控股，同時(shí)大手筆加倉(cāng)大全新能源。截至二季度末，大全新能源新進(jìn)成為HHLR的十大重倉(cāng)股。

資料顯示，大全新能源為一家太陽(yáng)能光伏高純度多晶硅制造企業(yè)，其產(chǎn)品主要銷(xiāo)售給太陽(yáng)能電池和組件廠(chǎng)商。8月3日晚間，大全新能源披露財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年第二財(cái)季，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東凈利潤(rùn)為6.28億美元，同比增長(zhǎng)170.49%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.44億美元，同比增長(zhǎng)181.87%。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）

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