今日(8月11日)滬深兩市全線高開，盤初震蕩整理之后，伴隨著大金融發(fā)力，刺激三大股指拉升走強(qiáng)，午后大金融搭臺，題材股全線爆發(fā)，進(jìn)一步帶領(lǐng)指數(shù)快速上行大漲，全天呈現(xiàn)脈沖式上攻格局。

截至滬深股市全天收盤，滬指上漲1.60%，報(bào)3281.67點(diǎn)；深成指上漲2.05%，報(bào)12474.03點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲2.37%，報(bào)2721.49點(diǎn)。

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從盤面上來看，“牛市旗手”領(lǐng)銜，帶動整個(gè)大金融板塊走高，同時(shí)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈也表現(xiàn)突出。行業(yè)方面，證券、保險(xiǎn)、消費(fèi)電子、船舶制造、游戲、化肥、物流、醫(yī)療器械、旅游酒店、家電等行業(yè)漲幅居前；題材股方面，屏下攝像、Chiplet概念、MiniLED、無線耳機(jī)、蘋果概念、智能穿戴等領(lǐng)漲。

資金面上，人民銀行8月11日公告稱，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，2022年8月11日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元逆回購操作，期限為7天，中標(biāo)利率為2.10%。由于今日有20億元逆回購到期，人民銀行今日公開市場實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。

熱點(diǎn)板塊

行業(yè)板塊漲幅榜前十

行業(yè)板塊跌幅榜前十

概念板塊漲幅榜前十

概念板塊跌幅榜前十

個(gè)股監(jiān)控

主力凈流入前十

主力凈流出前十

北向資金

南向資金

消息面

1、據(jù)中汽協(xié)消息，數(shù)據(jù)顯示，7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成61.7萬輛和59.3萬輛，同比均增長1.2倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成47.2萬輛和45.7萬輛，同比分別增長1倍和1.1倍。1-7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成327.9萬輛和319.4萬輛，同比均增長1.2倍。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成257.4萬輛和251.8萬輛，同比均增長1倍。

2、據(jù)大河財(cái)立方消息，8月11日，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布關(guān)于確定國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)試點(diǎn)示范城市的通知，經(jīng)地方申報(bào)推薦、材料審查、專家評審等程序，確定38個(gè)城市(城區(qū))為國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)示范城市，72個(gè)城市(城區(qū))為國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)市建設(shè)試點(diǎn)城市，試點(diǎn)示范時(shí)限自2022年7月至2025年6月。

3、據(jù)上海證券報(bào)稱，人民銀行8月10日發(fā)布2022年第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。就下一階段主要政策思路，報(bào)告提出，加大穩(wěn)健貨幣政策實(shí)施力度，發(fā)揮好貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能，主動應(yīng)對，提振信心，搞好跨周期調(diào)節(jié)，兼顧短期和長期、經(jīng)濟(jì)增長和物價(jià)穩(wěn)定、內(nèi)部均衡和外部均衡，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，不超發(fā)貨幣，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力、更高質(zhì)量的支持。報(bào)告明確，要保持流動性合理充裕，加大對企業(yè)的信貸支持，用好政策性開發(fā)性金融工具，重點(diǎn)發(fā)力支持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域建設(shè)，保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模合理增長，力爭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。

4、據(jù)應(yīng)急管理部8月11日消息，為防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，有效遏制礦山重特大事故發(fā)生，保護(hù)從業(yè)人員生命安全，全面提升礦山安全綜合治理效能，實(shí)現(xiàn)礦山安全高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《“十四五”礦山安全生產(chǎn)規(guī)劃》。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

對于當(dāng)前行情，長城證券提到，從配置窗口看，中美利差最大壓力點(diǎn)或過去，可能Q3季度末勝率較高。我們判斷，行業(yè)生態(tài)重塑，財(cái)富管理和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)卓越的龍頭部券商有望獲得更高估值溢價(jià)；邊際景氣度改善較強(qiáng)的標(biāo)的，在震蕩行情中具有相對收益，建議關(guān)注Q1 財(cái)報(bào)較好且Q2 盈利景氣度延續(xù)的標(biāo)的。

東興證券表示，當(dāng)前券商板塊估值已接近4 月的年內(nèi)低點(diǎn)。但不能忽視的是，市場成交額已較長時(shí)間維持在萬億水平上下，兩融指標(biāo)亦保持在較高位置，對板塊業(yè)績和估值均形成正向催化，市場企穩(wěn)后板塊估值修復(fù)在時(shí)間和空間層面均可期待。而資本市場改革提速有望成為行業(yè)價(jià)值回歸的直接催化劑，業(yè)務(wù)創(chuàng)新亦將為盈利增長開啟想象空間，行業(yè)中長期發(fā)展前景繼續(xù)向好。

從投資角度看，該機(jī)構(gòu)提到，更加看好行業(yè)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)在中長期創(chuàng)新發(fā)展模式下的投資機(jī)會，當(dāng)前具備投資價(jià)值的標(biāo)的仍集中于估值仍在低位的價(jià)值個(gè)股，此外證券ETF的投資價(jià)值亦值得關(guān)注。

另外，國海證券指出，考慮到當(dāng)前流動性仍然充裕，疊加8月A股市場進(jìn)入業(yè)績密集披露期，“經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇+流動性充?！苯M合下成長優(yōu)于價(jià)值。建議圍繞中報(bào)期業(yè)績向好的成長板塊如新能源、軍工產(chǎn)業(yè)鏈，以及Q3修復(fù)動能較大的可選消費(fèi)板塊布局，重點(diǎn)關(guān)注汽車、電力設(shè)備、公用事業(yè)。

宏觀方面，東海證券表示，國內(nèi)通脹壓力有所減小，食品價(jià)格預(yù)計(jì)不會形成趨勢性上行，需求不足可能會在影響經(jīng)濟(jì)增速的同時(shí)，使物價(jià)處于相對低于預(yù)期的水平，內(nèi)部的主要因素在于豬價(jià)。央行二季度貨幣政策報(bào)告中提到，下半年一些月份的CPI 漲幅可能階段性突破3%。我們認(rèn)為，下半年的政策核心仍重在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長，預(yù)計(jì)貨幣政策寬松會繼續(xù)保持，關(guān)注是否會加大財(cái)政刺激力度。另一方面，PPI 的回落確定性強(qiáng)，建議繼續(xù)關(guān)注受益于成本壓力減輕的下游制造。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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