7月4日,睿遠(yuǎn)基金發(fā)布旗下基金定增寧德時代的公告。根據(jù)數(shù)據(jù)測算,二季度以來,睿遠(yuǎn)基金旗下睿遠(yuǎn)成長價值混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合等基金,在二季度迎來了資金凈申購。
此外,數(shù)據(jù)顯示,二季度基金份額整體并未下降。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,5月份市場回暖,基民可能出現(xiàn)止盈狀態(tài),但凈贖回規(guī)模不高。此外,隨著定投方式的重新興起,也讓基民體會到了分散投資帶來的良好收益。
睿遠(yuǎn)旗下基金呈凈申購狀態(tài)
(資料圖)
根據(jù)7月4日睿遠(yuǎn)基金發(fā)布的基金投資非公開發(fā)行股票公告的數(shù)據(jù)測算,二季度以來,睿遠(yuǎn)基金旗下睿遠(yuǎn)成長價值混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合等基金,在二季度迎來了資金凈申購。
披露顯示,睿遠(yuǎn)成長價值混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合參與寧德時代非公開發(fā)行股票的認(rèn)購,限售期均為6個月。
根據(jù)公布的數(shù)據(jù),記者測算,睿遠(yuǎn)成長價值混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合的基金資產(chǎn)凈值分別為321.43億元、163.95億元、104.17億元。
數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,睿遠(yuǎn)成長價值混合、睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合的基金資產(chǎn)凈值分別為280.90億元、141.91億元、98.16億元。
根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算,截至7月1日,上述三只基金資產(chǎn)凈值在二季度增長了14.43%、15.53%和6.12%。但根據(jù)凈值增長率來看,截至7月1日,上述三只基金二季度凈值分別增長了約9.8%、10.7%、4.1%,均比以上數(shù)值小。
也即,資產(chǎn)凈值增幅大于基金凈值增幅。這說明,上述三只基金在二季度迎來了基金份額一定幅度的凈增長。
根據(jù)睿遠(yuǎn)此前發(fā)布的公告顯示,上述三只基金均處于限制大額申購狀態(tài)。睿遠(yuǎn)成長價值混合限制申購及定期定額投資金額為1萬元,睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合、睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合限制申購及定期定額投資金額為10萬元,且上述兩只基金目前均不能贖回。
反彈后未出現(xiàn)大規(guī)模贖回
睿遠(yuǎn)旗下三只基金在二季度成凈申購狀態(tài)或不是個例。
華創(chuàng)證券測算數(shù)據(jù)時提到,5 月份市場明顯上行,基民可能出現(xiàn)止盈動作,我們估算凈贖回規(guī)模達(dá)1.3%。6月,市場行情明顯上行,趨勢逐漸成型,預(yù)計基民將產(chǎn)生凈申購,凈申購規(guī)模約在0.5%左右。
同時,中信證券的研報提到,渠道調(diào)研顯示,在5月市場反彈階段,存續(xù)公募基金并未出現(xiàn)以往市場底部反彈時容易發(fā)生的基民大規(guī)模贖回,而是連續(xù)兩周出現(xiàn)較為明顯的凈申購,5月11日至5月25日兩周的凈申贖率分別為1.2%和1.1%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著基金被越來越多投資者認(rèn)可,他們傾向于將越來越多的收入投入到基金,并借此實(shí)現(xiàn)財富增長。
定投被基民“靈活”操作
滬深某公募人士提到,在今年的震蕩市場下,不少投資者并沒有“割肉離開”,反而不斷買入,并且越來越多用戶將定投作為有效的理財方式。
4月后,不少基金公司推出定投品牌,比如“定投團(tuán)”“微笑定投”等,加大在定投方面的營銷收入。隨著5月市場反彈,不少基民也體會到了分批分散投資帶來的良好收益。
基民小嘉提到,今年市場過于動蕩,完全放棄了擇時的想法,因此選擇了分批買入的方式,“目前是沒賺多少錢,但也并沒有虧損?!?/p>
還有基民開發(fā)了“定投”新玩法?;裥±顒t提到,去年買了科技類主題基金、港股基金和醫(yī)藥基金,一度曾回撤至40%以上,但隨著今年在低點(diǎn)逐漸加倉,目前基金已逐漸“回血”。
“我不是在固定日期投入固定金額的那種‘定投’,而是根據(jù)大盤情況和基金下跌的情況,跌至范圍內(nèi)即定投一定金額。”他提到,比如恒生指數(shù)下跌到22000點(diǎn)以內(nèi),加倉部分基金,如果再下跌到20000點(diǎn)以內(nèi),再次進(jìn)行加倉。
“今年以來市場波動加劇,投資者賬戶出現(xiàn)不同程度反復(fù),一次性買入不易把握時機(jī),投資者容易陷入追漲殺跌怪圈,采用基金定投的方式不需要過多考慮時間點(diǎn),且分批買入還能降低投資風(fēng)險,適合當(dāng)下震蕩的市場環(huán)境?!蹦郴鸸颈硎?。
根據(jù)建信基金的測算,滬深300指數(shù)2015年6月12日-2021年12月31日期間累計跌幅為6.9%,如果選擇從2015年6月的指數(shù)相對高點(diǎn)開始買入,以后固定日期、固定投入,由于市場下行,短期內(nèi)持有的收益率為負(fù),拉長時間來看,前期“虧損洼地”會逐步填平。截至2021年12月末,這一輪定投的總收益率接近30%。
(文章來源:上海證券報)
關(guān)鍵詞: 申購狀態(tài)
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