光伏一季度數(shù)據(jù)大概率超預期,隨著硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放,供給端逐漸充裕有望帶動下游需求增長。
3月28日,A股主要指數(shù)跳空低開,收盤時上證指數(shù)收復缺口,報收3214.5點,由綠盤翻紅。煤炭、石油、房地產(chǎn)三大板塊成盤面最大贏家。
煤炭龍頭中國神華、兗礦能源漲超7%,其中兗礦能源收盤價創(chuàng)歷史新高。地產(chǎn)股再次爆發(fā)漲停潮,天房發(fā)展、泰禾集團、陽光城、粵宏遠A、中交地產(chǎn)等超10股收盤漲停。
硅料龍頭業(yè)績超預期,一季度盈利破紀錄
3月27日晚間,硅料龍頭通威股份發(fā)布2022年一季度業(yè)績預告,預計一季度凈利潤為49億元至52億元,同比增長478%-514%。在談到業(yè)績變動原因時,公司表示,光伏裝機超預期,多晶硅產(chǎn)品需求旺盛,市場價格同比上漲,公司新產(chǎn)能有效釋放,產(chǎn)量同比提升,實現(xiàn)一季度量利雙增。
在業(yè)績利好刺激下,通威股份今日高開,盤中一度漲超6%,收盤漲幅4.63%,A股市值逼近2000億。
根據(jù)2月份公布的業(yè)績快報,通威股份2021年凈利潤為82.03億元,同比增長127.36%。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,照此推算,公司第四季度盈利22.58億元。按照一季報預告凈利潤下限計算,環(huán)比增長117%,盈利金額將創(chuàng)下歷史最高水平。
對于公司的一季報,瑞銀證券認為,一季度凈利潤超出預期,并給予通威股份70元/股的目標價,相比最新收盤價而言,上漲空間達到62%。
2022年全球光伏新增裝機量增速有望超30%
作為新能源賽道最熱的分支,光伏產(chǎn)業(yè)在過去幾年高速增長,上下游的公司受益顯著,誕生了隆基股份、通威股份、陽光電源、晶澳科技、福斯特等牛股。
2022年至今,新能源賽道出現(xiàn)降溫,機構(gòu)抱團股出現(xiàn)大幅回落,績優(yōu)龍頭股也不例外。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,與今年以來高點相比,光伏產(chǎn)業(yè)股平均回撤幅度為23%。中信博、金辰股份、帝科股份、賽伍技術(shù)等回撤幅度均超過40%。
不過作為新能源的優(yōu)質(zhì)賽道,機構(gòu)對光伏產(chǎn)業(yè)青睞有加。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,2021年末光伏產(chǎn)業(yè)股持倉基金數(shù)量達到3420家,比上個季度增加了470家,增幅15.93%。10股獲基金持倉超過百家,包括隆基股份、陽光電源、福斯特、通威股份、天合光能,龍頭公司隆基股份獲968家基金持倉排在首位。
西南證券3月28日研報指出,《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》出臺,延續(xù)此前新能源發(fā)展規(guī)劃,碳減排力度不減,保證了國內(nèi)新增裝機需求。該機構(gòu)認為,短期看,光伏一季度數(shù)據(jù)大概率超預期,隨著硅料新產(chǎn)能持續(xù)釋放,供給端逐漸充裕有望帶動下游需求增長。長期看,2022年全球光伏新增裝機有望超過200GW,同比增長30%以上。
東莞證券表示,近期由于多家主流硅料企業(yè)新增產(chǎn)能釋放不及預期,而當前硅片企業(yè)維持較高開工率,硅片行業(yè)的新增產(chǎn)能加快釋放,導致短期內(nèi)硅料供應(yīng)增量相對緊缺,硅料價格上周仍維持小幅上漲趨勢。
光伏逆變器龍頭北向資金持倉市值破新高
從資金流向來看,過去近一段時間,部分光伏產(chǎn)業(yè)股受到北向資金和融資客的積極關(guān)注。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,按照成交均價粗略計算,陽光電源、天合光能、隆基股份、金博股份、通威股份、福斯特等6股獲北向資金增持超億元。
光伏逆變器龍頭之一陽光電源獲北向資金增持28.13億元排在第一位,截至上周五,北向資金持倉該股市值突破240億元,近三個交易日占流通股比例均達到20%以上,為歷史新高水平。
融資客方面,3月以來7股獲得融資客加倉超億元,分別是天合光能、奧特維、福斯特、陽光電源、大全能源、通威股份、明冠新材,天合光能獲加倉金額10.12億元最高。
從未來的增長潛力來看,按照5家以上機構(gòu)一致預測數(shù)據(jù),共有19只光伏產(chǎn)業(yè)股今后兩年凈利潤增速超20%。禾邁股份、晶科能源凈利潤增速均值超100%,這2只股票均在科創(chuàng)板上市,上市時間不足半年,分別是逆變器和光伏電池組件領(lǐng)域的細分龍頭。以最新收盤價與機構(gòu)一致預測目標價對比,禾邁股份、晶科能源兩者上漲空間分別為46.08%、14.31%。
(文章來源:證券時報)
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