今日,東方港灣董事長但斌幾乎空倉的消息備受關注。
三方平臺數(shù)據(jù)顯示,自3月以來,但斌旗下產(chǎn)品均已更新了3次凈值,但幾乎所有產(chǎn)品的凈值波動都趨近于0.比如,東方港灣代表產(chǎn)品馬拉松1號、馬拉松2號,過去三個凈值周期中的凈值變動在-0.42%~0.67%、-0.47%~0.61%,利得漢景的凈值變動僅-0.07%~-0.21%,馬拉松8號凈值變動也就-0.12%~0.21%。據(jù)此,市場猜測但斌疑似“空倉”運作。
對于空倉的猜測,但斌表示比較客觀。他在個人微博中還表示:“經(jīng)過2008年與白酒危機之后,在我們賣出原則里面加了一條‘遇到系統(tǒng)性風險’也會考慮賣出暫避,今年以來烏克蘭危機及之后的衍生風險是我們的聚焦點?!?/p>
記者采訪東方港灣人士獲悉,公司在俄烏沖突伊始預判市場風險后做了比較嚴格的風控措施,截至目前仍是以風控為先,謹慎應對市場的變化。
從歷史數(shù)據(jù)來看,上一次但斌疑似空倉還是2018年下半年,彼時利得漢景在2018年底的多個月份中凈值變動就微乎其微。不過2019年初,市場悲觀情緒逆轉(zhuǎn),但斌大幅提高了產(chǎn)品倉位,業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。因此,此次空倉或許意味著但斌也在等待一個出擊的機會,而且今年2月下旬,東方港灣就有多只產(chǎn)品凈值跌至0.8元以下。
滬上一位私募人士透露,在今年2月和3月的市場調(diào)整中,很多私募基金產(chǎn)品觸及預警線,導致管理人出于風控要求和避免產(chǎn)品清盤的顧慮,將倉位降至1-2成。
值得注意的是,相比于2018年底,但斌此次能夠打出的“子彈”更多。3月23日,在東方港灣成立18周年的紀念日上,但斌披露了公司資金規(guī)模,稱目前東方港灣管理規(guī)模接近300億元。也就是說,但斌目前手握子彈超過200億元。
不僅是東方港灣“子彈”充裕,私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至3月11日,股票私募倉位指數(shù)為74.83%,創(chuàng)出年內(nèi)新低,百億級股票私募倉位指數(shù)為78.46%,也創(chuàng)出今年以來的新低水平,可見私募加倉空間明顯。
除了加倉空間明顯,百億級私募的加倉意愿也顯著提升。
比如,中歐瑞博統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,香港恒生科技指數(shù)和滬深300指數(shù)近一年來的波動節(jié)奏基本一致,即最高點出現(xiàn)在2021年2月份。具體來看,恒生科技指數(shù)前兩次熊市的下跌幅度為40%左右,但從去年2月份以來,恒生指數(shù)最大回撤接近70%,可見此次恒生科技指數(shù)此次下跌更為透徹。與此同時,滬深300此次的跌幅也已經(jīng)與2018年相當。
“站在當下,我們幾乎可以確定目前絕不是系統(tǒng)性調(diào)整的初期和中期,大概率已經(jīng)到了后期階段,因此我現(xiàn)在一點都不恐懼,反而是對于系統(tǒng)性調(diào)整結束之后的上漲更加充滿期待。最近居家辦公我每天都開七八個電話會,就是希望能夠加快研究節(jié)奏,免得浪費買入股票的最好時機?!敝袣W瑞博創(chuàng)始人吳偉志坦言。
景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程也透露,景林資產(chǎn)在離岸中國資產(chǎn)暴跌過程中,不但沒有恐慌性拋售股票,反而加倉了優(yōu)質(zhì)企業(yè)。深圳一位百億級私募人士向記者表示:“在市場出現(xiàn)系統(tǒng)性調(diào)整跡象時,出于風控需求降低了倉位,不過近期正在加緊研究,把握住買入的時機。”
(文章來源:上海證券報)
關鍵詞: 東方港灣
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