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A股大佬罕見重大分歧:但斌“默認”已空倉 劉格菘、董承非高喊“珍惜”! 2022-03-25 16:10:26  來源:每日經(jīng)濟新聞

大家說說,自滬指從3023點反彈以來,已經(jīng)在3200點上方盤了多少天了?

這周一步一步地走下來,牛眼君的擔心倒是越來越大。

首先,滬指接連收出十字星或近似十字星,只有3月18號那條K線的實體部分較長一點,顯示出上下兩難的猶豫心態(tài);其次,指數(shù)橫盤,成交量卻是越來越低,顯然更多的資金選擇觀望。

在這種情況下,牛眼君還是要拿股市中一句老話“盤久必跌”來提醒大家注意風險。最近最鮮活的例子就是滬指在1月底到3月初之間的那個大約以3450點為中軸的震蕩平臺,隨后的結果大家都看到了。

當然了,牛眼君這里不是說之后一定會大跌,只是提醒一下滬指有可能短期面臨變盤,并且向下運行回補缺口的可能性必須要引起重視,今天盤中的突然跳水也顯示下方的吸引力在不斷增加。

牛眼君注意到,今天上午有一件涉及私募頂級大佬但斌的事件引發(fā)了市場的強烈關注,并且如果市場真的按照上面牛眼君預警的那個方向運行,可能但斌還有回補倉位的機會。

大約在上午10點左右,但斌在微博發(fā)文回應媒體“但斌疑似空倉,上百只產品凈值幾乎零波動”的報道。雖然他沒有明確地表示是否空倉,但基本也算“默認”了:“看完這篇報道,感覺寫得比較客觀……其實每次重大決定都不容易……在我們賣出原則里面加了一條‘遇到系統(tǒng)性風險’也會考慮賣出暫避……”

巧的是,眾所周知但斌重倉持有的是白酒和醫(yī)藥股,恰好今天這兩類股也跌幅居前,看來大佬空倉的消息也是有點打擊信心。

不過,牛眼君注意到,正所謂“有人辭官歸故里,有人星夜趕考場”,同樣是業(yè)界大佬,但是面對市場的相同階段,看法卻也可能截然相反。

就在昨天晚上,又有兩位大佬發(fā)聲,分別是剛“奔私”不久的董承非和廣發(fā)基金副總經(jīng)理劉格菘。

董承非剛正式加盟??べY產擔任管理合伙人不久,此次在一次小型渠道內部交流活動上表示:“市場優(yōu)質企業(yè)經(jīng)過回撤后,估值已經(jīng)回落至比較合理的區(qū)間……因此,今年市場不必過于悲觀,未來很長一段時間屬于過渡期、低回報期,現(xiàn)在是選未來機會的階段,如果選得好,經(jīng)過耐心等待,終會有所收獲。”同時,他也比較關注半導體領域的機會。

劉格菘則是在一次直播中表示:“要珍惜這個位置的A股資產,這種波動歷史上也有,但不是每個人都能把握住。目前我們應該思考的是有哪些資產被‘錯殺’了。”

很顯然,但斌清倉看空與董承非、劉格菘低位看多背道而馳。究竟誰對誰錯,還得交給市場來驗證。但是牛眼君覺得,但斌用真金實銀來表達觀點,肯定會更有說服力一些;另外兩位目前還處于喊話階段,具體的動作尚不明了。

那么,接下來問題來了:如果你支持但斌的話,那沒啥可說的,直接空倉了事;但如果你支持董承非和劉格菘的話,哪些領域存在“選未來”的機會呢?

牛眼君覺得倒可以從以下幾個方面來考慮:一是從低點上來反彈強勁;二是有政策面支持;三是基本處于行業(yè)的周期低位。從這三點來看,農業(yè)股、豬肉股牛眼君覺得要引起重視。

先來看看農牧飼漁板塊指數(shù)的走勢,很明顯,從3月16日低點以來,該指數(shù)最高漲幅已經(jīng)達到19%,不僅突破了大盤下跌之前的3月初高點,更是直逼1月中旬的階段性高點。因此,這個板塊不僅抗跌,反彈的速度和力度也很強大,明顯有資金關照。

其次,今天早間,農業(yè)農村部、財政部明確2022年糧食生產重點工作及一攬子支持政策。大家可以點開大圖看看具體的措施和相關領域,這也是這個板塊的政策支撐點。

第三,這其中豬肉股也值得關注。眾所周知,豬肉股具有很強的周期性,目前豬肉價格處于較低位置,也即是周期的“波谷”之中,也許已經(jīng)具備了不錯的價值。例如國海證券就認為,豬肉產能從去年7月份以來連續(xù)八個月環(huán)比下降,產能下行保持著高強度,去化方向保持著高穩(wěn)定性,且在供需和成本等多重因素之下有望加速,豬價處在底部區(qū)域,且往下空間非常小,處在極其有利于產能去化的環(huán)境下。

最后,A股盤了一周之后又到了周末,下周有可能將會是決定短期方向的一周,大家還是趁這個時間做好功課吧!

(文章來源:每日經(jīng)濟新聞)

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