摩根大通全球研究主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)發(fā)布研報(bào)稱,科技、生物技術(shù)和新興市場股票的暴跌可能即將結(jié)束,投資者是時(shí)候開始增持這些大跌后的高貝塔股了。
此外,他還建議在4月或5月選擇性配置業(yè)績已經(jīng)確認(rèn)或好于預(yù)期的中概股。
高貝塔股拋售潮可能即將結(jié)束
“盡管大宗商品超級周期將持續(xù)下去,”科拉諾維奇在研報(bào)中寫道,“但這些行業(yè)的泡沫修正現(xiàn)在可能已經(jīng)結(jié)束,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)在幾周內(nèi)開始減弱(不過地緣政治問題全面解決可能需要幾個(gè)月時(shí)間)?!?/p>
科拉諾維奇在研究報(bào)告中寫道:“在高貝塔系數(shù)、遭受重創(chuàng)的領(lǐng)域,包括創(chuàng)新、科技、生物技術(shù)和新興市場,都有很大的機(jī)會(huì)?!?/p>
盡管投資者越來越擔(dān)心通脹升溫和可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)衰退,但他持較為樂觀的態(tài)度,認(rèn)為這不會(huì)發(fā)生。不過他也不排除歐洲通脹升溫或美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩的可能性。
自美東時(shí)間周三,美聯(lián)儲(chǔ)加息的靴子正式落地之后,納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)開啟反彈。
在過去幾個(gè)月,由于加息預(yù)期持續(xù)打壓,納指已較去年11月的紀(jì)錄下跌了約16%。其中,生物技術(shù)板塊遭受的打擊尤為嚴(yán)重,納斯達(dá)克生物技術(shù)指數(shù)已經(jīng)從去年8月份的峰值下跌了25%以上。
建議選擇性配置中概成長股
本周早些時(shí)候,科拉諾維奇還曾表示,他仍然增持新興市場股票,他和他的團(tuán)隊(duì)“尤其看好中國股票,因?yàn)橹袊瞥隽艘幌盗写碳ご胧?,并且正在逐步重新開放,且相對不受當(dāng)前地緣政治熱點(diǎn)的影響?!?/p>
“我們繼續(xù)看好中國股票,因?yàn)?021年的財(cái)政結(jié)余允許中國在2022年提前推出刺激措施?!彼谘袌?bào)中寫道,“隨著冬季過去,(中國)支持經(jīng)濟(jì)增長的政策變得更加明朗,市場情緒可能會(huì)改善?!?/p>
他建議,在今年中概股中的成長股估值修正后,在4月至5月期間有選擇地配置中概成長股,特別是在2021年年報(bào)和2022年Q1季報(bào)中,那些已經(jīng)業(yè)績已經(jīng)得到確認(rèn)或好于預(yù)期的公司和行業(yè)。
值得一提的是,早在去年,科拉諾維奇就曾警告過創(chuàng)新股存在投資泡沫、可能出現(xiàn)大宗商品超級周期,以及2022年會(huì)有地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。而所有這些警告在今年都得到了證實(shí)。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
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