隨著地緣政治動(dòng)蕩期間大宗商品價(jià)格飆升,對(duì)沖基金加大了對(duì)大宗商品的押注,擁有大量敞口的基金經(jīng)理正在收獲可觀的利潤(rùn)。
摩根士丹利(Morgan Stanley)大宗經(jīng)紀(jì)公司數(shù)據(jù)顯示,與其它股票相比,對(duì)沖基金上月凈買入能源股最多。數(shù)據(jù)顯示,加倉(cāng)動(dòng)作再加上能源股本身的優(yōu)異表現(xiàn),令對(duì)沖基金在能源股上的凈敞口達(dá)到兩年高位。
由于全球需求和俄烏沖突使得供應(yīng)趨緊張,大宗商品成為今年華爾街的明顯贏家。在地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)期間,西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)上周一度突破每桶130美元的13年高點(diǎn)。在油價(jià)飆升的推動(dòng)下,標(biāo)普500能源類股今年以來(lái)已累計(jì)上漲30%,漲幅遠(yuǎn)超大盤。
其它大宗商品價(jià)格也在供應(yīng)中斷期間飆升。鋁價(jià)最近創(chuàng)下歷史新高,小麥期貨也因供應(yīng)緊張而創(chuàng)下多年來(lái)的新高。3月8日,鎳價(jià)在短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi)上漲了一倍多,在大規(guī)模逼空行情中升至每噸10萬(wàn)美元以上。今年以來(lái),取暖油期貨價(jià)格上漲了30%以上。
據(jù)一位知情人士透露,專注于反向投資價(jià)值的對(duì)沖基金Equinox Partners今年迄今的回報(bào)率已超過(guò)14%。該基金主要投資于貴金屬礦商和勘探和生產(chǎn)公司。
Equinox Partners首席投資官Sean Fieler表示,“它們是很好的通脹對(duì)沖工具和地緣政治對(duì)沖工具,還有一個(gè)更長(zhǎng)期的故事。金屬是未來(lái)的能源,我認(rèn)為市場(chǎng)需要一段時(shí)間才能認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)?!?/p>
與此同時(shí),據(jù)報(bào)道,規(guī)模達(dá)100億美元的紐約對(duì)沖基金索羅班資本(Soroban Capital)或?qū)⒊蔀樽畲筅A家之一。自2月份以來(lái),Soroban Capital至少?gòu)拇笞谏唐吠顿Y中賺取了數(shù)億美元。
股神巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)本周繼續(xù)買入西方石油公司的股票,在最近的瘋狂買入之后,該公司在這家石油巨頭的持股總額超過(guò)了70億美元。
其他大贏家還包括紐約宏觀基金Castle Hook Partners和價(jià)值投資者Pilgrim Global。
億萬(wàn)富翁投資人利昂·庫(kù)伯曼(Leon Cooperman)本周早些時(shí)候表示,能源股相對(duì)于大宗商品價(jià)格來(lái)說(shuō)比較便宜。他說(shuō),他最喜歡的兩家公司是加拿大電氣石石油公司(Tourmaline Oil)和派拉蒙資源公司(Paramount Resources)。
(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
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