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A股再次上演“奇跡日” 誰(shuí)在出手拯救?新冠檢測(cè)大爆發(fā) 背后有何深意? 2022-03-11 16:19:11  來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)

今天的股民,請(qǐng)全體起立,為重倉(cāng)港股中概互聯(lián)的伙伴們默哀三分鐘。

而A股方面,今天三大股指盤(pán)中均一度跌超2%,午后上演奇跡日,再現(xiàn)深V反彈,三大指數(shù)相繼翻紅,滬指收漲0.41%報(bào)3309點(diǎn),深成指漲0.62%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.1%。

來(lái)看看到底發(fā)生了什么事情。

“V形”反轉(zhuǎn)!滬指午后拉升漲0.4%收復(fù)3300點(diǎn)

新冠檢測(cè)概念股掀漲停潮

11日的A股,早盤(pán)受昨夜中概股事件影響,早盤(pán)大幅下探,盤(pán)中均跌超2%;盤(pán)面上,午后券商股帶頭沖鋒,新冠檢測(cè)概念掀起漲停潮??傮w看,兩市上漲個(gè)股近2900只,市場(chǎng)成交額連續(xù)7日突破萬(wàn)億,外資繼續(xù)出逃,全周累計(jì)出逃超360億。

截至收盤(pán),滬指漲0.41%報(bào)3309.75點(diǎn),深成指漲0.62%報(bào)12477.37點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.15%報(bào)2665.46點(diǎn);兩市合計(jì)成交10502億元,北向資金凈賣(mài)出50.42億元。

券商股午后拉升,中銀證券直線拉升漲停,華林證券也封板,中金公司、中泰證券、山西證券等多股跟漲。

新冠檢測(cè)、新冠藥物等抗疫題材繼續(xù)活躍,中國(guó)醫(yī)藥8天6板,萬(wàn)孚生物、蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)等股連續(xù)兩日20%漲停。

消息面上,近日無(wú)錫市場(chǎng)監(jiān)管局召開(kāi)家庭自主核酸/抗原檢測(cè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)座談會(huì),全力解決企業(yè)在產(chǎn)品注冊(cè)申報(bào)方面遇到的困難和問(wèn)題,助推無(wú)錫市家庭自主核酸/抗原檢測(cè)產(chǎn)品快速上市。

另外,一份文件也在市場(chǎng)上流傳。

中金點(diǎn)評(píng)稱(chēng),國(guó)內(nèi)疫情反復(fù),重視新冠線投資機(jī)會(huì)。

近期,國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩,全球各地指數(shù)出席大幅回調(diào);與此同時(shí)國(guó)內(nèi)疫情反復(fù),多地出現(xiàn)奧密克戎感染病例。我們建議醫(yī)藥板塊投資短期關(guān)注國(guó)內(nèi)抗疫線投資機(jī)會(huì),進(jìn)可攻退可守的資產(chǎn)配置。

近期各地均出現(xiàn)較多新增,目前新冠確診與排查PCR核酸檢測(cè)依舊是金標(biāo)準(zhǔn),短期驟增的待檢人群給現(xiàn)有醫(yī)療機(jī)構(gòu)端帶來(lái)較大負(fù)荷。由于此次奧密克戎強(qiáng)傳播弱毒性,一二線城市承載尚可,三四線城市以下PCR檢測(cè)有一定壓力。在此背景下,無(wú)錫市場(chǎng)監(jiān)督管理局召開(kāi)關(guān)于家庭自主核酸抗原檢測(cè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)座談,強(qiáng)化極端情況下居家檢推出的可能性。建議關(guān)注:居家自檢相關(guān):東方生物、萬(wàn)孚生物、九安醫(yī)療、迪安生物(迪安診斷)、達(dá)安基因;PCR檢測(cè):金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷;上游原料:諾唯贊

也有其他券商分析點(diǎn)評(píng)稱(chēng),抗原檢測(cè)或成國(guó)內(nèi)疫情防控重要補(bǔ)充手段

1、事件刺激:疫情反復(fù),昨日本土新增確診病例400多例,多地區(qū)城市出現(xiàn)病例,其中上海因疫情新增暫停線下上課。新冠疫情短期或不會(huì)消失,中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)實(shí)行動(dòng)態(tài)清零策略,采取疫苗接種加、核酸檢測(cè)快速確診患者再加使用藥物治療等方式形成閉環(huán)模式。

2、新冠檢測(cè)目前主要有三種方式,海外新冠檢測(cè)以抗原檢測(cè)為主

1)核酸檢測(cè):檢測(cè)靈敏度高、特異性好,是當(dāng)前新冠肺炎確診的“金標(biāo)準(zhǔn)”,但檢測(cè)要求高,一般24小時(shí)出結(jié)果;抗原檢測(cè):操作簡(jiǎn)單方便,最快15分鐘出結(jié)果,缺點(diǎn)在于靈敏度不及核酸檢測(cè);抗體檢測(cè):簡(jiǎn)單、方便、快速方面與抗原檢測(cè)類(lèi)似,但無(wú)法檢測(cè)處于感染窗口期的患者。

2)但由于目前海外新冠確診病例眾多,醫(yī)療機(jī)構(gòu)及醫(yī)護(hù)人員對(duì)于檢測(cè)試劑的簡(jiǎn)單、高效為首要要求,因此抗原檢測(cè)在當(dāng)前的歐美疫情防控中得到普遍應(yīng)用;

2020年4月英國(guó)開(kāi)始向公眾提供免費(fèi)抗原檢測(cè);12月15日美國(guó)FDA批準(zhǔn)第一個(gè)抗原自檢試劑盒上市;11月1日澳大利亞開(kāi)始進(jìn)行新冠抗原居家自檢;2021年全球疫情第二波爆發(fā)后,3月6日德國(guó)首先開(kāi)始出售新冠抗原自檢試劑盒,每人每周可免費(fèi)接受一次檢測(cè)。

3)根據(jù)2021年全年檢測(cè)量看,海外大部分國(guó)家平均每千人每日檢測(cè)量在2-5次左右,疫情嚴(yán)重檢測(cè)需求較大,秋冬季節(jié)(1-3月、10-12月)顯著增加主要是由于新冠病毒變異導(dǎo)致感染人數(shù)增加。

3、新冠抗原檢測(cè)或成為國(guó)內(nèi)疫情防控重要補(bǔ)充手段

國(guó)內(nèi)抗原檢測(cè)或逐步放開(kāi):1)抗原檢測(cè)產(chǎn)品成熟,靈敏度可達(dá)90%;歐洲抗原檢測(cè)已經(jīng)實(shí)行了超過(guò)一年,對(duì)于疫情防控得到了驗(yàn)證;

2)產(chǎn)品產(chǎn)能足夠供應(yīng),2021年中國(guó)累計(jì)向海外出口669億元金額的新冠檢測(cè)試劑盒,企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的周期較短;

3)特定的應(yīng)用場(chǎng)景需要抗原檢測(cè)快速反應(yīng),例如港口、機(jī)場(chǎng)、海運(yùn)等場(chǎng)所;外賣(mài)員、出租司機(jī)等為高風(fēng)險(xiǎn)傳播源,每日進(jìn)行核酸成本較高且檢測(cè)速度較慢,抗原檢測(cè)或提供較為便捷的管控。

港股跌幅收窄

港股續(xù)跌,早盤(pán)大幅下探,恒生科技指數(shù)一度跌超8%,再創(chuàng)歷史新低,截至發(fā)稿,跌幅明顯收窄。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道,接近監(jiān)管部門(mén)人士表示,中美雙方監(jiān)管機(jī)構(gòu)就審計(jì)監(jiān)管合作的對(duì)話和磋商進(jìn)展比較順利,雙方都展示了愿意解決問(wèn)題的誠(chéng)意,有望盡快達(dá)成共識(shí)。

有券商點(diǎn)評(píng)稱(chēng),2022年3月10日,SEC網(wǎng)站上披露了5家因?yàn)椤锻鈬?guó)公司問(wèn)責(zé)法案》而進(jìn)入被識(shí)別清單的公司,他們分別是百勝中國(guó)(YUMC)、百濟(jì)神州(BGNE)、再鼎醫(yī)藥(ZLAB)、和黃醫(yī)藥(HCM)、ACM Research(ACMR),該名單確認(rèn)日期為2022年3月8日,若相關(guān)發(fā)行人認(rèn)為其被錯(cuò)誤列入該名單,應(yīng)當(dāng)在不晚于2022年3月29日前向SEC提交相關(guān)證據(jù)。本次事件并不突然,它只是前期市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期事件的進(jìn)一步落地,后續(xù)預(yù)計(jì)其他中概公司也會(huì)步其后塵,可能會(huì)對(duì)本身已經(jīng)脆弱的板塊造成進(jìn)一步壓力。

《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》是有偶然性的法案,但也有必然性的基礎(chǔ),中國(guó)和美國(guó)互相之間審計(jì)底稿問(wèn)題由來(lái)已久。12月2日,SEC則出臺(tái)了完整的細(xì)則。

12月2日的細(xì)則明確了3年退市的計(jì)算點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)。最早的開(kāi)始的時(shí)間是2021年春季,因?yàn)镾EC要以中國(guó)公司明年提交的2021年報(bào)為基礎(chǔ),判斷公司是否屬于審計(jì)底稿無(wú)法提供,而被認(rèn)定為“被識(shí)別公司”。中國(guó)大部分公司是以12.31作為基準(zhǔn)日,4月份之前提交年報(bào)。提交后SEC進(jìn)行審計(jì)和審核,如果連續(xù)3年被放入SEC定義的被識(shí)別公司清單,會(huì)面臨退市的處罰后果。一旦2021年放入,會(huì)進(jìn)入rolling basis持續(xù)性審核,22年第一次,23年第二次,24年第三次,連續(xù)三次放入清單后,理論上很快SEC會(huì)將公司從交易所退市。本次提出的5家公司,相當(dāng)于第一批披露過(guò)Q4業(yè)績(jī)后,自然進(jìn)入被識(shí)別公司list。

《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》是地域性風(fēng)險(xiǎn),跟公司沒(méi)有關(guān)系,只要公司在中國(guó),找中國(guó)審計(jì)師做審計(jì)工作,審計(jì)師注冊(cè)在中國(guó),提供底稿的話需要中國(guó)財(cái)政部和相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn),那么這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)就存在。

面對(duì)《外國(guó)公司問(wèn)責(zé)法案》,除了等待政府高層之間的談判,中概互聯(lián)網(wǎng)公司在個(gè)體層面也基本早有準(zhǔn)備。主要應(yīng)對(duì)方案有二:

(1)在香港或者A股上市,如果能在香港上市,且能達(dá)到退市12個(gè)月之內(nèi),平均單日在美國(guó)交易量小于全球交易量5%,允許公司在退市后進(jìn)行終止程序,停止申報(bào)。其中主要以香港二次上市或者雙重主要上市兩種方案為主,讓香港成為主要交易地和上市地,對(duì)沖美國(guó)的退市風(fēng)險(xiǎn)。

(2)私有化,通過(guò)財(cái)團(tuán)私有化退市和deregistration,和美國(guó)就沒(méi)有關(guān)聯(lián)了,不需要交易和提供公告。

最差情況下,如果2024年之前中美就該問(wèn)題都不能有效解決,則能二次上市或雙重主要上市的公司,損失的僅是來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)的交易量(一部分國(guó)際投資者能移倉(cāng)到香港,但預(yù)計(jì)也有相當(dāng)有一部分不能),而不會(huì)說(shuō)整個(gè)公司的股票價(jià)值都變?yōu)?.本次事件并不突然,它只是前期市場(chǎng)已經(jīng)預(yù)期事件的進(jìn)一步落地,后續(xù)預(yù)計(jì)其他中概公司也會(huì)步其后塵,可能會(huì)對(duì)本身已經(jīng)脆弱的板塊造成進(jìn)一步壓力。

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)遭受境外網(wǎng)絡(luò)攻擊

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),2月下旬以來(lái),我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)遭受境外網(wǎng)絡(luò)攻擊,境外組織通過(guò)攻擊控制我境內(nèi)計(jì)算機(jī),進(jìn)而對(duì)俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊。

經(jīng)分析,這些攻擊地址主要來(lái)自美國(guó),僅來(lái)自紐約州的攻擊地址就有10余個(gè),攻擊流量峰值達(dá)36Gbps,87%的攻擊目標(biāo)是俄羅斯,也有少量攻擊地址來(lái)自德國(guó)、荷蘭等國(guó)家。

據(jù)悉,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心已及時(shí)對(duì)以上攻擊行為最大限度予以處置。

(文章來(lái)源:中國(guó)基金報(bào))

關(guān)鍵詞: 中概互聯(lián)

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