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“妖股”浙江建投復(fù)牌大跌!還敢追嗎?光伏板塊悄然走高!寧波能源4連板 2022-03-01 13:28:23  來(lái)源:東方財(cái)富研究中心

第一時(shí)間傳遞A股市場(chǎng)資訊,觀察行情走向,把握漲跌邏輯,挖掘投資機(jī)會(huì)。

浙江建投復(fù)牌一度跌停 公司停牌前收獲11天10板

3月1日,浙江建投復(fù)牌后,盤初一度跌停,隨后逐步打開(kāi)跌停板。浙江建投2月28日晚間公告,近期,公司就股票交易異常波動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查。經(jīng)核查,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為建筑施工以及與建筑主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相配套的工業(yè)制造、工程服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù);截至目前,公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。經(jīng)向控股股東、實(shí)際控制人書面函詢,公司控股股東、實(shí)際控制人沒(méi)有計(jì)劃對(duì)公司進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)。鑒于相關(guān)核查工作已全部完成,經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票將于2022年3月1日開(kāi)市起復(fù)牌。

值得一提的是,停牌前,該股11個(gè)交易日內(nèi)錄得10個(gè)漲停板,股價(jià)暴漲超170%。浙江建投股價(jià)“走妖”也引發(fā)了監(jiān)管關(guān)注。2月18日晚間,深交所發(fā)布監(jiān)管動(dòng)態(tài)公告,2月14日至2月18日,深交所共對(duì)43起證券異常交易行為采取了自律監(jiān)管措施,涉及盤中拉抬打壓、虛假申報(bào)等異常交易情形;對(duì)近期漲幅異常的“浙江建投”“杭州園林”進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,并對(duì)20起上市公司重大事項(xiàng)進(jìn)行核查。

同日,深交所還向浙江建投下發(fā)關(guān)注函,要求該公司確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息、公司基本面是否發(fā)生重大變化,核查是否存在內(nèi)幕交易的情形等。

業(yè)績(jī)方面,去年三季報(bào)顯示,2021年前三季度,浙江建投實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入683.82億元,同比增長(zhǎng)15.18%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.14億元,同比增長(zhǎng)17.1%??鄯莾衾麧?rùn)8.1億元,同比增長(zhǎng)12.26%。

光伏概念發(fā)力走高 嘉寓股份等漲停 寧波能源四連板

光伏概念3月1日盤中發(fā)力走高,截至發(fā)稿,嘉寓股份、寧波能源、瑞和股份等漲停,大全能源、中天科技、合康新能等表現(xiàn)突出。值得注意的是,寧波能源近日已連續(xù)四個(gè)交易日漲停。

寧波能源昨日晚間公告,公司于2022年2月28日與寧波市奉化區(qū)政府、中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院簽訂了《寧波奉化抽水蓄能電站項(xiàng)目投資建設(shè)合作意向書》,項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模約120萬(wàn)千瓦,投資估算約80億元。公司表示,三方為積極響應(yīng)“碳達(dá)峰、碳中和”號(hào)召,滿足電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻、事故備用和安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行的需要,盡快將地方優(yōu)質(zhì)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì),共同科學(xué)、有序開(kāi)發(fā)建設(shè)寧波奉化抽水蓄能電站項(xiàng)目。

同日,公司發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱,公司主要從事熱電聯(lián)產(chǎn)、生物質(zhì)發(fā)電、抽水蓄能和綜合能源服務(wù),以及能源類相關(guān)金融投資等業(yè)務(wù)。截至目前主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)變化。公司近期簽訂的兩份合作意向書均不構(gòu)成協(xié)議簽署方相互追究違約責(zé)任的依據(jù),所涉及的兩個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目的實(shí)施存在重大不確定性。

對(duì)于光伏行業(yè),消息面上,工信部部長(zhǎng)肖亞慶2月28日在發(fā)布會(huì)上表示,工業(yè)領(lǐng)域能源消費(fèi)量占全國(guó)總體消費(fèi)量65%左右,是節(jié)能降碳的主要領(lǐng)域之一,綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展必將給工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間、新的創(chuàng)新動(dòng)力和新的發(fā)展機(jī)遇。工信部將打造綠色低碳產(chǎn)品供給體系,加大光伏、風(fēng)機(jī)、節(jié)能電機(jī)等裝備供給,實(shí)施智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng),完善風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)鏈。

招商證券表示,我國(guó)為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo),積極推動(dòng)包括建筑光伏在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鑒于目前國(guó)內(nèi)建筑運(yùn)行過(guò)程碳排放占全國(guó)碳排放總占比的20%以上,建筑光伏由于可以提供清潔的建筑運(yùn)行能源而成為當(dāng)下能源轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)。自“十四五”開(kāi)始,國(guó)家推出了包括“整縣推進(jìn)”在內(nèi)的一系列分布式光伏建設(shè)政策。同時(shí)近十年來(lái)光伏組件價(jià)格的大幅下降減少了建筑光伏建設(shè)的成本,國(guó)家政策與市場(chǎng)價(jià)格的雙重驅(qū)動(dòng)下,建筑光伏市場(chǎng)前景可期。

該機(jī)構(gòu)表示,“雙碳”背景下,建筑光伏相應(yīng)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步推出,預(yù)計(jì)光伏屋頂市場(chǎng)將從2022年開(kāi)始顯著增長(zhǎng);未來(lái)隨著薄膜電池技術(shù)的進(jìn)步,光伏立面市場(chǎng)潛力也有望激發(fā)。結(jié)合建筑光伏建設(shè)對(duì)企業(yè)建筑施工能力的硬性需求,建議關(guān)注以森特股份、精工鋼構(gòu)、東南網(wǎng)架、江河集團(tuán)、中國(guó)建筑興業(yè)等擁有豐富施工經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的公司。

教育板塊大漲!智慧校園建設(shè)提速 這些領(lǐng)域孕育新生機(jī)

周二盤中,教育板塊沖高,昂立教育漲停,博瑞傳播、凱文教育、學(xué)大教育、開(kāi)元教育等不同程度上漲。消息上,教育部召開(kāi)2022“教育新春”系列第四場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)介紹,3月1日起,“國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)”投入試運(yùn)行。

教育部指出,利用平臺(tái)資源教與學(xué)成為新常態(tài)。教育部明確,鼓勵(lì)有關(guān)單位和個(gè)人積極參與“國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)”資源建設(shè)工作;將平臺(tái)資源的有效使用納入各級(jí)教師培訓(xùn);同時(shí),“國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)”各類資源全部免費(fèi)使用。

此前,教育部在“教育新春”系列發(fā)布會(huì)上提出,重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)“四個(gè)突破”,其中之一就是在提高信息化應(yīng)用水平上突破:實(shí)施基礎(chǔ)教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng),整合建設(shè)基礎(chǔ)教育綜合管理服務(wù)平臺(tái),提升基礎(chǔ)教育宏觀管理和科學(xué)決策水平;進(jìn)一步升級(jí)國(guó)家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺(tái),大力推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源共建共享,強(qiáng)化信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合應(yīng)用。

國(guó)盛證券研報(bào)指出,教育部對(duì)信息化應(yīng)用水平提升的強(qiáng)調(diào),體現(xiàn)了雙減背景下教育領(lǐng)域公平化、高效化的客觀需求,再度印證科技賦能是長(zhǎng)期方向。

國(guó)信證券認(rèn)為,教育信息化2.0更注重教育資源的深化應(yīng)用以及軟件平臺(tái)和應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域的投入,有望帶動(dòng)智慧校園建設(shè)提速,同時(shí)“雙減”政策使得學(xué)習(xí)回歸校園,教育信息化硬件、軟件市場(chǎng)將孕育新的生機(jī)。

酒類股強(qiáng)勢(shì)拉升!啤酒股集體大漲 惠泉啤酒漲停

酒類股3月1日盤中強(qiáng)勢(shì)拉升,啤酒股集體大漲,截至發(fā)稿,惠泉啤酒漲停,青島啤酒、燕京啤酒、重慶啤酒等漲幅靠前;白酒股亦走強(qiáng),伊力特領(lǐng)銜,皇臺(tái)酒業(yè)、老白干酒、貴州茅臺(tái)等漲幅居前。

對(duì)于啤酒股,德邦證券指出,短期來(lái)看,一季度往往是啤酒消費(fèi)的淡季,預(yù)計(jì)在銷量層面對(duì)啤酒業(yè)績(jī)沖擊不大。分區(qū)域來(lái)看,陜西/河南等地是青島啤酒的主銷區(qū)域,預(yù)計(jì)短期動(dòng)銷存在一定的壓力。春節(jié)期間,隨著我國(guó)防疫進(jìn)入常態(tài)化防疫+動(dòng)態(tài)清零下,22年春節(jié)相較往年沒(méi)有采取大規(guī)模的限制流動(dòng)、堂食限制等政策,預(yù)計(jì)春節(jié)期間的消費(fèi)好于預(yù)期。中長(zhǎng)期來(lái)看,隨著疫情的常態(tài)化演進(jìn),預(yù)計(jì)疫情的沖擊將逐期鈍化。隨著啤酒企業(yè)積極應(yīng)對(duì)了2-3年的疫情復(fù)發(fā),預(yù)計(jì)未來(lái)不會(huì)對(duì)重啤等企業(yè)的經(jīng)營(yíng)勢(shì)能產(chǎn)生影響。2022年啤酒行業(yè)有望享受提價(jià)紅利,行業(yè)噸價(jià)提升5%-7%左右,噸成本上行斜率邊際趨緩,預(yù)計(jì)在3%-4%左右。在3月旺季來(lái)臨之前,積極看好啤酒板塊的布局機(jī)會(huì)。

對(duì)于白酒股,開(kāi)源證券表示,近期出于地緣政治原因,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒濃厚。疊加疫情影響,以白酒為主的食品飲料跌幅較多。我們對(duì)于白酒并不悲觀,春節(jié)前廠家按節(jié)奏回款,節(jié)后部分酒企出現(xiàn)小批量補(bǔ)貨情況,當(dāng)前渠道庫(kù)存普遍處于合理偏低水平,預(yù)計(jì)一季報(bào)多數(shù)酒企業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)。從2020及2021年疫情對(duì)白酒的影響來(lái)看,疫情得到有效管控后,白酒消費(fèi)通常會(huì)迎來(lái)強(qiáng)勁反彈。而從全年維度來(lái)看,高端以及部分頭部次高端品牌仍有望維持較好增長(zhǎng)。五糧液人事落地,曾董事長(zhǎng)風(fēng)格穩(wěn)健,有利于決策效率提升以及公司聚焦精力進(jìn)行市場(chǎng)化改革,預(yù)計(jì)后續(xù)將出臺(tái)挺價(jià)措施,而五糧液批價(jià)一旦上行,打開(kāi)價(jià)格空間,對(duì)于國(guó)窖以及次高端品牌均會(huì)形成實(shí)質(zhì)利好。當(dāng)前估值已至合理區(qū)間,仍看好白酒后續(xù)行情,優(yōu)先推薦貴州茅臺(tái)、五糧液、山西汾酒等標(biāo)的。

中央收儲(chǔ)再度重啟 豬肉股大幅反彈 拐點(diǎn)或在第二季度?

3月1日,豬肉板塊盤中異動(dòng)拉升。消息面上,2月28日晚間,華儲(chǔ)網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于組織2022年第一批中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)工作的通知》稱,按照國(guó)家有關(guān)部委安排,本周將組織4萬(wàn)噸中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)工作,分別于2022年3月3日和3月4日進(jìn)行。

當(dāng)日稍早,據(jù)國(guó)家發(fā)改委監(jiān)測(cè),在2月21日至25日當(dāng)周,全國(guó)平均豬糧比價(jià)為4.98比1,進(jìn)入《完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制,做好豬肉市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作預(yù)案》確定的過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門立即啟動(dòng)中央凍豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作,并指導(dǎo)各地積極收儲(chǔ)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動(dòng)收儲(chǔ),其余地方也將于近期啟動(dòng)。

下一步,國(guó)家發(fā)改委表示,將繼續(xù)會(huì)同有關(guān)部門做好儲(chǔ)備調(diào)節(jié)工作,必要時(shí)進(jìn)一步加大收儲(chǔ)力度,促進(jìn)生豬市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。建議養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)合理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策,保持生豬產(chǎn)能總體穩(wěn)定和正常出欄、補(bǔ)欄節(jié)奏。

對(duì)于生豬價(jià)格后續(xù)走勢(shì),中信期貨分析認(rèn)為,發(fā)改委啟動(dòng)豬肉收儲(chǔ),短期或?qū)ΜF(xiàn)貨價(jià)格形成拖底。生豬供應(yīng)仍顯充足,大周期向下為主,季節(jié)性反彈為輔。

中信證券認(rèn)為,目前整體生豬供給仍處于過(guò)剩階段,隨著節(jié)后進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)淡季,預(yù)計(jì)豬價(jià)仍存下行壓力,產(chǎn)能去化將持續(xù)。上市公司層面,業(yè)績(jī)最差時(shí)點(diǎn)或已過(guò),養(yǎng)殖股面臨情緒和業(yè)績(jī)修復(fù)。繼續(xù)建議關(guān)注運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健、成本優(yōu)勢(shì)明顯的公司。

浙商證券認(rèn)為,在每次啟動(dòng)豬肉收儲(chǔ)后,豬價(jià)大概率都會(huì)出現(xiàn)短期的小幅反彈,但最終基本上都會(huì)延續(xù)下跌趨勢(shì)??紤]到上半年玉米、豆粕等飼料成本維持高位,深度虧損下行業(yè)產(chǎn)能或加速去化,或在二季度看到豬價(jià)探底反彈,新一輪周期反轉(zhuǎn)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部強(qiáng)化種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管 種子產(chǎn)業(yè)鏈或受關(guān)注(附股)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》,方案提到,強(qiáng)化種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)種子生產(chǎn)基地及疑似種子生產(chǎn)田的排查力度,在種子下地前和苗期及時(shí)開(kāi)展檢測(cè),查早查小,防止非法轉(zhuǎn)基因種子下地。加大種子加工和經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)基因成分抽檢力度,依法嚴(yán)懲非法加工經(jīng)營(yíng)行為,防止非法轉(zhuǎn)基因種子流入市場(chǎng)。完善轉(zhuǎn)基因大豆玉米棉花等品種管理,暢通產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用通道。嚴(yán)防轉(zhuǎn)基因品種冒充非轉(zhuǎn)基因品種進(jìn)行審定,對(duì)未獲得轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)應(yīng)用安全證書的一律不得進(jìn)行區(qū)域試驗(yàn)和品種審定。

此前,2021年12月24日全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)《種子法》修改,自2022年3月1日起實(shí)施。民生證券指出,《種子法》修訂落地,從法律高度進(jìn)一步強(qiáng)化種質(zhì)資源保護(hù),未來(lái)將顯著提高種子公司創(chuàng)新積級(jí)性,從而更好地保護(hù)未來(lái)落地的轉(zhuǎn)基因新品種。繼續(xù)關(guān)注科研實(shí)力領(lǐng)先、具備轉(zhuǎn)基因先發(fā)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)種子企業(yè),未來(lái)將充分受益于“周期”與“成長(zhǎng)”雙重紅利,市占率有望進(jìn)一步提升。

天風(fēng)證券認(rèn)為,當(dāng)前格局分散的種子行業(yè)只有經(jīng)歷“制度變革”+“技術(shù)變革”才能加速發(fā)展,讓頭部企業(yè)受益從而保持研發(fā)動(dòng)力、提高育種水平。新種子法是種業(yè)制度變革的沖鋒號(hào)角,種業(yè)審定標(biāo)準(zhǔn)、審定辦法、司法程序等均在新種子法“保護(hù)種業(yè)創(chuàng)新”的基調(diào)下展開(kāi)。重視研發(fā)投入、創(chuàng)新能力強(qiáng),特別是轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲(chǔ)備豐富的公司有望獲得更大的市場(chǎng)份額。

(文章來(lái)源:東方財(cái)富研究中心)

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