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俄烏戰(zhàn)事驟起!俄羅斯銀行:我們不懼制裁!機(jī)構(gòu):可逢低配置中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 2022-02-25 12:27:33  來源:證券時(shí)報(bào)

俄烏緊張局勢(shì)升級(jí),戰(zhàn)事驟起。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日凌晨,俄羅斯對(duì)烏克蘭展開“特別軍事行動(dòng)”,美國(guó)總統(tǒng)拜登則在美東時(shí)間23日深夜第一時(shí)間發(fā)表聲明,譴責(zé)了俄方的這一行動(dòng),并表示將于次日同七國(guó)集團(tuán)(G7)盟友商討對(duì)俄制裁之策。

俄烏最新戰(zhàn)局

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日,俄羅斯國(guó)防部發(fā)布消息稱,在俄武裝部隊(duì)的軍事行動(dòng)中,1架烏克蘭武裝直升機(jī)和4架攻擊型無人機(jī)被擊落。在俄軍空襲中,烏方74個(gè)軍事設(shè)施被摧毀,其中包括11個(gè)空軍機(jī)場(chǎng)、3個(gè)指揮所、1處海軍基地以及18個(gè)供S-300和山毛櫸防空導(dǎo)彈系統(tǒng)所使用的雷達(dá)站。俄羅斯國(guó)防部表示,為俄羅斯聯(lián)邦武裝力量24日設(shè)定的所有任務(wù)都已完成。

烏克蘭衛(wèi)生部公布的信息表示,在24日的沖突中已有57名烏克蘭人死亡,169人受傷。烏克蘭軍方表示,切爾諾貝利核電站已被俄軍控制。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日,烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)布了總統(tǒng)令,宣布全國(guó)總動(dòng)員,為期90天。

俄羅斯羅斯托夫州偵查委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,該州目前記錄到至少14次來自烏克蘭方面的炮擊,目前已展開立案調(diào)查。

俄羅斯銀行:我們不懼

據(jù)英國(guó)路透社消息,俄羅斯央行以及三家商業(yè)銀行均對(duì)美西方對(duì)俄羅斯的制裁不屑一顧。其中,俄羅斯央行表示會(huì)給被制裁的俄羅斯銀行提供一切幫助,并已經(jīng)準(zhǔn)備好采取措施維護(hù)俄羅斯銀行的穩(wěn)定并保護(hù)其客戶。俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行Sberbank表示正在研究制裁的影響,但稱目前銀行對(duì)于存入和取出盧布及其其他外幣沒有限制。俄羅斯天然氣工業(yè)銀行Gazprombank也發(fā)表了類似的聲明,稱其零售和企業(yè)客戶的金融服務(wù)一切照常。俄羅斯Alfa-Bank則稱雖然該銀行被限制發(fā)行歐洲債券或發(fā)行股票,但這對(duì)該銀行沒有任何實(shí)際影響,因?yàn)樵撔斜揪筒皇巧鲜衅髽I(yè)。

中方行動(dòng)

中國(guó)駐烏克蘭大使館新聞參贊丁建偉24日說,當(dāng)前烏克蘭緊張局勢(shì)升級(jí),情況迅速變化,安全風(fēng)險(xiǎn)驟然上升。駐烏使館高度重視在烏中國(guó)公民安全,將全力做好相關(guān)保障工作。

據(jù)丁建偉介紹,使館第一時(shí)間發(fā)布安全提醒,要求中國(guó)公民密切關(guān)注形勢(shì)發(fā)展,采取應(yīng)對(duì)防范措施,保護(hù)好自身安全,并就此提出一些應(yīng)對(duì)建議。此外,使館指導(dǎo)中國(guó)商會(huì)、中國(guó)留學(xué)生會(huì)和華僑協(xié)會(huì)積極發(fā)揮作用,向有需要的人提供協(xié)助。使館還健全各項(xiàng)應(yīng)急機(jī)制,各部門動(dòng)員起來,為做好各項(xiàng)工作提供更加有力的保障。

丁建偉說,接下來將是烏局勢(shì)變化最為緊張的時(shí)期,使館將繼續(xù)做好上述各項(xiàng)工作,保護(hù)好廣大在烏中國(guó)同胞。

據(jù)統(tǒng)計(jì),在烏中國(guó)公民約有6000人,主要在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。目前,中國(guó)公民情緒基本穩(wěn)定。

日本將對(duì)受俄烏局勢(shì)影響日企進(jìn)行支援

當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩生田光一在當(dāng)天的記者會(huì)上表示,將對(duì)受俄烏局勢(shì)影響的日本企業(yè)進(jìn)行支援,并在日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)和日本貿(mào)易保險(xiǎn)組織設(shè)立咨詢窗口,以便快速向受影響企業(yè)支付保險(xiǎn)金。

拜登:凍結(jié)俄羅斯在美所有資產(chǎn)

拜登表示,這些制裁措施包括:美國(guó)將削弱俄羅斯在21世紀(jì)高科技經(jīng)濟(jì)中的競(jìng)爭(zhēng)能力,美國(guó)將對(duì)俄羅斯金融業(yè)發(fā)起制裁,受到制裁的俄羅斯大型銀行共持有約1萬億美元的資產(chǎn),美國(guó)還將立即凍結(jié)俄羅斯第二大銀行VTB的資產(chǎn)。拜登稱,估計(jì)美國(guó)和盟國(guó)對(duì)俄的制裁將切斷俄羅斯一半以上的高科技進(jìn)口產(chǎn)品和技術(shù)。

此外,拜登還在社交媒體發(fā)文稱,在與七國(guó)集團(tuán)(G7)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行會(huì)晤后,他們一致同意對(duì)俄羅斯采取“毀滅性”的制裁,“以讓俄羅斯承擔(dān)責(zé)任”。

除了美國(guó)外,當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日下午,英國(guó)首相鮑里斯·約翰遜宣布將對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁措施。約翰遜宣布,除了21日英國(guó)政府確認(rèn)的制裁措施外,還將采取另外十項(xiàng)制裁措施,包括對(duì)所有俄羅斯主要銀行實(shí)施資產(chǎn)凍結(jié),立即凍結(jié)資產(chǎn)總額為1540億英鎊的俄羅斯外貿(mào)銀行;3月1日將出臺(tái)立法,禁止所有俄羅斯公司在英國(guó)市場(chǎng)融資;對(duì)個(gè)人、實(shí)體及其子公司實(shí)施制裁,其中包括俄羅斯最大的國(guó)防公司俄羅斯國(guó)家技術(shù)集團(tuán) (Rostec);總部設(shè)在莫斯科的俄羅斯航空 (Aeroflot)將被禁止進(jìn)入英國(guó);立即暫停使用對(duì)俄羅斯的出口許可證——例如軍用卡車的電氣部件;盡快立法,禁止向俄羅斯出口大量高科技產(chǎn)品;考慮引入限制俄羅斯國(guó)民在英國(guó)銀行賬戶中的存款金額的立法;與G7和北約盟國(guó)合作,關(guān)閉俄羅斯對(duì)環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)支付系統(tǒng)(SWIFT) 的訪問;將這一系列措施擴(kuò)展到白俄羅斯;考慮提出經(jīng)濟(jì)犯罪法案,該法案將對(duì)在英國(guó)籌集資金的俄羅斯人采取行動(dòng)。

歐盟方面,歐盟對(duì)外行動(dòng)署秘書長(zhǎng)桑尼諾當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日在布魯塞爾召見俄羅斯常駐歐盟代表奇若夫。歐盟對(duì)外行動(dòng)署在聲明中說,歐盟要求俄羅斯立即停止軍事行動(dòng),并無條件從烏克蘭領(lǐng)土撤離所有部隊(duì)和軍事裝備。桑尼諾告知奇若夫,歐盟將在當(dāng)天晚些時(shí)候舉行的特別峰會(huì)上宣布對(duì)俄羅斯一系列新的、強(qiáng)硬的制裁。

另據(jù)俄新社報(bào)道,瑞士政府稱,瑞士將對(duì)俄羅斯3家銀行實(shí)施金融制裁,對(duì)俄羅斯國(guó)家杜馬(議會(huì)下院)361名議員實(shí)施旅行限制。

俄羅斯表態(tài)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日,俄羅斯總統(tǒng)普京在與本國(guó)工商界代表會(huì)見時(shí)表示,俄羅斯仍是全球經(jīng)濟(jì)的一部分,俄方不會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)體系造成損害。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月24日,俄羅斯外交部在其官網(wǎng)發(fā)表聲明表示,歐盟對(duì)俄羅斯的制裁無效且非法。俄羅斯外交部在聲明中強(qiáng)調(diào),歐盟或者北約等組織沒有權(quán)利決定歐洲的戰(zhàn)爭(zhēng)與和平,只有聯(lián)合國(guó)安理會(huì)才擁有這樣的權(quán)利。

俄羅斯央行24日發(fā)布公告說,為穩(wěn)定金融市場(chǎng),俄央行決定干預(yù)外匯市場(chǎng),為銀行業(yè)提供額外流動(dòng)性。此外,據(jù)美國(guó)福克斯新聞網(wǎng)報(bào)道,俄羅斯央行當(dāng)天宣布,禁止交易員對(duì)俄羅斯股市進(jìn)行“做空”交易。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間25日,俄羅斯央行還發(fā)布消息稱,將向境內(nèi)受制裁影響的銀行提供盧布和外匯幫助。

影響全球經(jīng)濟(jì)

歐美方面不斷實(shí)施新的制裁,不但無法阻止戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),金融市場(chǎng)角度來看,這些制裁導(dǎo)致能源價(jià)格進(jìn)一步上漲,而局勢(shì)惡化對(duì)股市造成的負(fù)面影響已無可避免。

2月24日,俄羅斯股指一度腰斬,RTS指數(shù)大跌44%至683點(diǎn),俄羅斯MOEX Russia指數(shù)大跌33%,報(bào)2058.12點(diǎn)。

歐洲股市亦持續(xù)下行,歐洲斯托克50指數(shù)、德國(guó)DAX30指數(shù)、英國(guó)富時(shí)100指數(shù)、法國(guó)CAC40指數(shù)均跌超3%,VIX恐慌指數(shù)一度跳漲近20%,但收于30.32,跌幅2.26%。

24日當(dāng)天,A股上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均收跌,分別為:3429.96(-1.17%)、13252.24(-2.20%)、2783.90(-2.11%)。

美國(guó)三大股指全線低開高走,納指漲幅擴(kuò)大至3.34%。美東時(shí)間24日,美國(guó)總統(tǒng)拜登就烏克蘭局勢(shì)在白宮發(fā)表講話,并表示凍結(jié)俄羅斯在美國(guó)的所有資產(chǎn);以及將限制俄羅斯用美元交易的能力。

國(guó)際油價(jià)方面,布倫特原油期貨自2014年9月以來首次突破100美元/桶;國(guó)內(nèi)原油期貨主力合約價(jià)格也已突破600元/桶,創(chuàng)該品種上市以來新高。

2月25日,倫敦金(現(xiàn)貨黃金)盤中報(bào)1911.66,漲幅0.4%;黃金期貨-2022年4月(ZGJ2)報(bào)1912.15,漲幅6.30%;而24日亞市時(shí)段,貴金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)則是全線上漲。

高盛(Goldman Sachs)近期警告:如果烏克蘭和俄羅斯的局勢(shì)演變成一場(chǎng)全面危機(jī),投資者應(yīng)做好準(zhǔn)備,迎接全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的大幅拋售。

“地緣危機(jī)令投資者恐慌情緒升溫,不過這種環(huán)境倒是給短線交易員利用市場(chǎng)超買和超賣進(jìn)行交易帶來了很多機(jī)會(huì)?!盕XTM富拓高級(jí)研究分析師Lukman Otunuga稱。

值得一提的是,盡管俄烏局勢(shì)緊張,但俄羅斯股票ETF卻驚現(xiàn)三年多來的資金流入新高。媒體數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)時(shí)間周二規(guī)模達(dá)14億美元的VanEck Russia ETF (NYSE:RSX)吸引了近5800萬美元的資金流入,其也有望成為2020年12月以來最高的資金流入月份。

對(duì)于后市各家券商機(jī)構(gòu)給出了相對(duì)保守觀點(diǎn)?!拌b于四期疊加,我們建議多看少動(dòng),均衡配置。國(guó)內(nèi)兩會(huì)政策期待期、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證期、美聯(lián)儲(chǔ)3月議息落地期、俄烏沖突發(fā)酵期,整體市場(chǎng)擾動(dòng)因素多、情緒反復(fù)、波動(dòng)大?!必?cái)通證券分析師李美岑認(rèn)為。

中航證券研報(bào)分析,接下來資本市場(chǎng)的表現(xiàn),在很大程度上取決于美國(guó)和歐洲可能以多大力度對(duì)俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁以及俄羅斯相應(yīng)采取的行動(dòng)。俄羅斯作為能源出口大國(guó),能源可能成為俄羅斯與美歐博弈的重要籌碼。近期原油價(jià)格飆升反映了俄烏局勢(shì)惡化下,投資者對(duì)原油供給端的擔(dān)憂。

另外,短期股市波動(dòng)也大概率加劇。俄羅斯的軍事行動(dòng)會(huì)加劇市場(chǎng)的緊張情緒,當(dāng)前股市的波動(dòng)反映了投資者的各種擔(dān)憂。

中長(zhǎng)期看,囿于俄羅期的經(jīng)濟(jì)體量(IMF數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯的經(jīng)濟(jì)規(guī)模位居世界第11 位,為美國(guó)的 1/20、中國(guó)的 1/15),市場(chǎng)共識(shí)是,俄烏危機(jī)影響有限,但因全球金融市場(chǎng)處于后疫情的脆弱之中,任何事件帶來的波動(dòng)性都非常大。

機(jī)構(gòu):A股無需恐慌

2月24日,受俄烏局勢(shì)變化影響,A股三大指數(shù)當(dāng)日全線重挫,截至當(dāng)日收盤,滬指跌1.7%,深成指跌2.2%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.11%;滬深兩市合計(jì)成交1.36萬億,創(chuàng)5個(gè)月新高,兩市逾4000只個(gè)股下跌。與避險(xiǎn)有關(guān)的個(gè)股走強(qiáng),天和防務(wù)、新余國(guó)科漲超10%,晨曦航空、天海防務(wù)、天秦裝備、新研股份等跟漲。

今日股指則強(qiáng)力反彈。25日開盤,滬深股市三大指數(shù)集體高開,隨后股指強(qiáng)勢(shì)上攻,截至中午收盤,滬指漲0.54%,深成指漲1.08%,創(chuàng)指漲2.18%。

A股昨日大跌今日大漲,能否說明俄烏局勢(shì)的升級(jí)對(duì)市場(chǎng)的影響就此結(jié)束?各大券商機(jī)構(gòu)對(duì)此做了多個(gè)角度的解讀。

中信建投:當(dāng)下資本市場(chǎng)無需恐慌,市場(chǎng)走勢(shì)將回歸經(jīng)濟(jì)基本面

中信建投認(rèn)為,從歷史上看,俄烏危機(jī)對(duì)國(guó)際資本市場(chǎng)的情緒沖擊持續(xù)時(shí)間較短。除俄羅斯本國(guó)資本市場(chǎng)開始震蕩下行,美中股市在短暫下行沖擊之后均逐步回調(diào)??死锩讈喪录r(shí)期,美股在持續(xù)多日波動(dòng)后,最終僅下跌4%。因此當(dāng)下資本市場(chǎng)無需恐慌。

中信建投指出,近期隨著局勢(shì)變化,避險(xiǎn)情緒可能反復(fù),但仍是一次性沖擊。短期內(nèi)不確定性仍將主導(dǎo)市場(chǎng)波動(dòng),但隨著沖擊逐步被市場(chǎng)定價(jià)吸收,市場(chǎng)走勢(shì)將回歸經(jīng)濟(jì)基本面。

“對(duì)A股而言,盡管受到市場(chǎng)情緒波動(dòng)影響,但基本面短期內(nèi)并不會(huì)受烏克蘭危機(jī)實(shí)質(zhì)影響,當(dāng)下仍有較好的配置機(jī)會(huì),中期走勢(shì)將取決于一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、‘兩會(huì)’召開及后續(xù)穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力情況。”中信建投表示。

興業(yè)證券:長(zhǎng)期來看可以逢低配置中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

興業(yè)證券表示,戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)股市的直接及短期影響主要體現(xiàn)在市場(chǎng)情緒和風(fēng)險(xiǎn)偏好的波動(dòng),選取1999年至今有俄羅斯身影的歷次相似的戰(zhàn)爭(zhēng)、危機(jī)情形作對(duì)比,相比于過去5次戰(zhàn)爭(zhēng),當(dāng)前反映市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒的指標(biāo)均處于極端的水平。

興業(yè)證券給出的投資策略是防守反擊,短期來看,在沖突?;鹬翱只呕蛴袘T性,以避險(xiǎn)資產(chǎn)來防守;長(zhǎng)期來看,可以逢低配置中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

“首先,以低估值‘類債券資產(chǎn)’為底倉,精選優(yōu)質(zhì)國(guó)企央企的金融、地產(chǎn)、周期價(jià)值股。其次,逢低精選估值合理的績(jī)優(yōu)股,注重估值和業(yè)績(jī)之間的性價(jià)比以及基本面前景的‘預(yù)期差’。”興業(yè)證券認(rèn)為。

招商證券:避險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格將擴(kuò)大漲幅新興市場(chǎng)股債匯遭遇更大沖擊

招商證券宏觀研究團(tuán)隊(duì)表示,俄羅斯在烏克蘭開展軍事行動(dòng),短期內(nèi)全球股市加速震蕩,黃金、美元、日元等避險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格將擴(kuò)大漲幅。國(guó)際資本風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,外資撤離新興市場(chǎng),新興市場(chǎng)股債匯價(jià)格遭遇更大沖擊。

“更長(zhǎng)時(shí)間看,當(dāng)前的通脹形勢(shì)更類似于上個(gè)世紀(jì)的石油危機(jī),供給沖擊下,貨幣政策持續(xù)收緊后出現(xiàn)滯脹風(fēng)險(xiǎn)的可能性更高?!闭猩套C券指出。

萬聯(lián)證券:俄烏局勢(shì)升級(jí)避險(xiǎn)情緒升溫

萬聯(lián)證券研究認(rèn)為,歷次地緣政治沖突對(duì)A股影響短期偏負(fù)面,但無明顯規(guī)律。沖突爆發(fā)對(duì)主要寬幅指數(shù)影響不一,中小創(chuàng)波動(dòng)幅度更大。2010年以來發(fā)生過4次較為典型的地緣政治沖突,沖突爆發(fā)的5天內(nèi),上證綜指有3次出現(xiàn)下跌,主要股指中除創(chuàng)業(yè)板外有2次均為下跌。但2014年的烏克蘭沖突發(fā)生后,A股主要指數(shù)皆呈上漲態(tài)勢(shì)。

萬聯(lián)證券指出,拉長(zhǎng)時(shí)間來看,地緣沖突爆發(fā)后三個(gè)月,A股主要指數(shù)走勢(shì)趨于一致:除烏克蘭沖突外,其余三次局勢(shì)升級(jí)后,經(jīng)過3個(gè)月時(shí)間,A股主要股指呈現(xiàn)較為一致地漲跌。其中科特迪瓦內(nèi)戰(zhàn)后,除創(chuàng)業(yè)板外主要股指均上漲,而利比亞與敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng)后,A股主要股指多顯著下跌,外部環(huán)境影響漸趨弱化,A股市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)成為主要影響因素。

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