股基業(yè)績不夠,債基湊。2022年股基“開門黑”,風(fēng)險較低的債基成了基民避險的選擇。
據(jù)統(tǒng)計,2月以來,主動權(quán)益產(chǎn)品發(fā)行較為低迷。與此相對應(yīng)的,是部分“固收+”產(chǎn)品的“堅挺”。2月以來,有兩只“固收+”基金成立規(guī)模均超過了10億元。此前的1月份,更有14只“固收+”產(chǎn)品成立規(guī)模突破10億元,博時恒鑫穩(wěn)健一年持有成立規(guī)模更是達(dá)到了32.52億元。
然而,在業(yè)績方面,這類產(chǎn)品卻表現(xiàn)出“冰火兩重天”。截至2月22日,今年共有178只“固收+”產(chǎn)品出現(xiàn)了正回報,僅為全市場“固收+”產(chǎn)品數(shù)量的15.29%,老將張翼飛管理的多只“固收+”基金領(lǐng)漲同類產(chǎn)品。年內(nèi)處于虧損狀態(tài)的“固收+”產(chǎn)品則達(dá)到了980只,占比逾84.19%,14只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅達(dá)到了10%以上,成為名副其實的“固收-”,這之中,以可轉(zhuǎn)債基金下跌最為慘重。
值得注意的是,有基金公司在權(quán)益類產(chǎn)品虧損慘重的同時,旗下近20只今年的“固收+”基金也全部出現(xiàn)虧損,虧損最多的一只產(chǎn)品年內(nèi)凈值跌幅達(dá)9.19%。數(shù)據(jù)顯示,近三年以來,該公司旗下500多億的債券基金業(yè)績幾乎都在“坐滑梯”,不少“固收+”產(chǎn)品近1-3年的業(yè)績均排名倒數(shù)。
火熱的發(fā)行&業(yè)績的“冰火兩重天”
“固收+”已然成為時下基金公司布局的熱門產(chǎn)品。
根據(jù)財聯(lián)社記者統(tǒng)計,截至2月22日,本月新成立基金僅有35只,其中包含17只主動權(quán)益基金,這些產(chǎn)品其發(fā)行規(guī)模均在2.09億元至7.39億元之間,更有7只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模低于3億元。
與主動權(quán)益基金發(fā)行低迷相對應(yīng)的,是部分“固收+”產(chǎn)品的“堅挺”。2月以來,有兩只“固收+”基金成立規(guī)模均超過了10億元。胡永青管理的嘉實添惠一年持有,以及胡偉和陳覺平共同管理的東方紅招瑞甄選18個月持有,成立規(guī)模分別達(dá)到了10.65億元、10.02億元。
在此前的1月份,更有14只“固收+”產(chǎn)品成立規(guī)模突破10億元。最為突出的博時恒鑫穩(wěn)健一年持有,成立于1月25日,成立規(guī)模達(dá)到了32.52億元。同樣在1月份成立的中歐融享增益一年持有、中銀恒悅180天持有、安信豐穗一年持有、天弘安康頤豐一年持有、南方寶昌、工銀瑞信招瑞一年持有、招商瑞享1年持有,這7只產(chǎn)品成立規(guī)模均超過了20億元。
發(fā)行規(guī)模的“堅挺”,無疑展現(xiàn)出“固收+”基金在當(dāng)下受到的廣泛市場關(guān)注。但在業(yè)績方面,這類產(chǎn)品卻表現(xiàn)出“冰火兩重天”。
截至2月22日,今年共有178只“固收+”產(chǎn)品出現(xiàn)了正回報,僅為全市場“固收+”產(chǎn)品的15.29%。
老將張翼飛管理的多只“固收+”基金,以穩(wěn)健的收益曲線,成為了當(dāng)前最為搶眼的“固收+”產(chǎn)品。由他和黃琬舒共同管理的安信民穩(wěn)增長年內(nèi)收益已高達(dá)7.74%,為今年以來表現(xiàn)最好的“固收+”基金。其執(zhí)掌的安信平衡增利、安信穩(wěn)健聚申一年持有、安信民安回報一年持有、安信穩(wěn)健匯利一年持有、安信穩(wěn)健增利、安信豐穗一年持有,年內(nèi)回報在“固收+”產(chǎn)品中也都名列前茅,且凈值漲幅都在排名前十。
同時,周海棟管理的華商恒益穩(wěn)健、李崟管理的招商睿逸、韓文強(qiáng)和趙天彤共同管理的景順長城安鑫回報、毛從容和鄒立虎共同管理的景順長城安盈回報一年持有,年內(nèi)回報也分別達(dá)到了6.05%、3.17%、2.49%、2.42%。
同期,有980只“固收+”基金在今年處于虧損狀態(tài),占比逾84.19%,97只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅超過了5%,14只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅則達(dá)到了10%以上,成為了名副其實的“固收-”。
跌得最為慘重的,當(dāng)屬去年“風(fēng)光一時”的可轉(zhuǎn)債基金。南方基金旗下的南方希元可轉(zhuǎn)債和南方昌元可轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌“固收+”市場,今年以來凈值增長率分別達(dá)到了-14.54%、-13.81%。而這兩只基金的基金經(jīng)理均為劉文良。
隨后便是廣發(fā)可轉(zhuǎn)債、民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選、銀華可轉(zhuǎn)債、平安可轉(zhuǎn)債、上銀可轉(zhuǎn)債精選、長盛可轉(zhuǎn)債、華寶可轉(zhuǎn)債、建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)、申萬菱信可轉(zhuǎn)債,這9只產(chǎn)品年內(nèi)跌幅均超過了10%,其凈值增長率分別為分別為-12.49%、-11.88%、-11.76%、-11.67%、-11.46%、-10.83%、-10.35%、-10.27%、-10.16%。
可轉(zhuǎn)債基金外,嘉合磐石、富安達(dá)增強(qiáng)收益、金鷹元豐三只“固收+”產(chǎn)品今年以來的凈值增長率也僅為-12.45%、-11.74%、-11.24%。
有公募旗下“固收+”產(chǎn)品年內(nèi)全虧
作為以“穩(wěn)健打底、收益增強(qiáng)”為特色的產(chǎn)品,“固收+”卻被不少機(jī)構(gòu)做成了“固收-”。
財聯(lián)社記者注意到,有基金公司在權(quán)益類產(chǎn)品虧損慘重的同時,旗下近20只今年的“固收+”基金也全部出現(xiàn)虧損,虧損最多的一只產(chǎn)品年內(nèi)凈值跌幅達(dá)9.19%。
這其中就包括中歐基金。根據(jù)濟(jì)安金信基金評價中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),近三年以來,中歐基金旗下500多億的債券基金業(yè)績幾乎都在“坐滑梯”。
近1-3年中歐基金債基業(yè)績及排名
根據(jù)濟(jì)安金信的統(tǒng)計數(shù)據(jù),中歐基金純債基金、一級債基金和二級債基金總體規(guī)模高達(dá)500多億,規(guī)模在同類基金中排名前30%,但相關(guān)產(chǎn)品近1-3年的業(yè)績卻位于倒數(shù)。其中,該公司旗下純債基近一年業(yè)績排名126/134,近三年業(yè)績排名99/108。
一級債基方面,中歐基金旗下一級債基近一年和近三年成績都為倒數(shù)第一。二級債基也從近三年業(yè)績的19/95排名,大幅滑落只近一年業(yè)績的100/111,從前20%掉落到后10%。
從該公司旗下“固收+”產(chǎn)品年內(nèi)表現(xiàn)看,中歐基金“固收+”基今年以來業(yè)績?nèi)刻潛p,虧損最為慘重的中歐可轉(zhuǎn)債年內(nèi)跌幅達(dá)9.19%,高于同期中證轉(zhuǎn)債指數(shù)跌幅。同期,中歐鼎利年內(nèi)跌幅達(dá)到了5.60%,中歐瑾尚、中歐添益一年持有、中歐雙利、中歐美益穩(wěn)健兩年、中歐真益穩(wěn)健一年年內(nèi)跌幅也超過了2%。
(文章來源:財聯(lián)社)
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