今日(2月22日),三大指數(shù)集體低迷,兩市上漲個股不足900只,板塊也大面積下跌,鹽湖提鋰板塊則逆市走強,截止收盤,板塊指數(shù)漲超2%,個股方面,西藏珠峰漲停,盛新鋰能、倍杰特漲幅超8%,藍(lán)曉科技、西藏礦業(yè)、西藏城投等股漲幅居前。
鋰鹽龍頭一字漲停,供需緊張推高鋰價
昨日晚間,雅化集團披露2021年度業(yè)績快報,其歸母凈利潤為9.25億元,同比增長185.5%。同時,公司還發(fā)布了2022年一季度業(yè)績預(yù)告,歸母凈利潤預(yù)計同比增長1053.67%至1438.22%。據(jù)報告顯示,業(yè)績大幅增長主要源于民爆和鋰鹽業(yè)務(wù)增長,其中,鋰行業(yè)需求不斷攀升,鋰鹽產(chǎn)品價格持續(xù)上漲,公司釋放產(chǎn)能、增加銷售,鋰鹽產(chǎn)品銷量逐步提升,業(yè)務(wù)利潤大幅度增長。
受消息提振,雅化集團今日(2月22日)開盤便一字漲停。民生證券此前研報指出,公司鋰資源布局進(jìn)展順利,多個參股項目有望于2022年投產(chǎn)。目前已有的鋰資源供應(yīng)渠道能滿足2022年鋰鹽生產(chǎn)需要。預(yù)計公司2021-2023年歸母凈利潤分別為9.83、18.94、23.78億元,以2022年1月13日收盤價為基準(zhǔn),對應(yīng)PE分別為26X、14X、11X,首次覆蓋,給予公司“謹(jǐn)慎推薦”評級。
鋰鹽龍頭業(yè)績大超預(yù)期,展現(xiàn)鋰資源行業(yè)景氣度持續(xù)旺盛,目前,鋰價仍一路高歌猛進(jìn),據(jù)上海鋼鐵數(shù)據(jù),電池級碳酸鋰均價已超46萬元/噸。國泰君安指出,基本面上,短期鋰供需繼續(xù)緊張,鋰價或?qū)⒕S持強勢,且精礦端更為確定。雖然近期工信部提出持續(xù)加快國內(nèi)鋰資源開發(fā),但鋰供應(yīng)增量一年內(nèi)并不會出現(xiàn)(更多影響遠(yuǎn)期的供應(yīng)預(yù)期),預(yù)計鋰現(xiàn)貨價格短期內(nèi)仍易漲難跌。
鋰企凈利延續(xù)高增,估值空間有望上修
隨著新能源汽車和儲能行業(yè)的快速發(fā)展,下游對鋰鹽的需求強勁增長,在鋰價持續(xù)走強的大背景下,鋰資源企業(yè)集體受益。從目前已經(jīng)發(fā)布的2021年業(yè)績預(yù)告來看,上市公司普遍預(yù)喜,其中,盛新鋰能、西藏珠峰預(yù)計歸母凈利潤同比增長超20倍,藏格礦業(yè)業(yè)績預(yù)超5倍,西藏礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、科達(dá)制造、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、西部礦業(yè)業(yè)績則預(yù)超2倍。
鋰資源股業(yè)績?nèi)缙趦冬F(xiàn),市場也關(guān)注行業(yè)利潤能否延續(xù)。中國銀河證券認(rèn)為,從已公布的2021年年報預(yù)告來看鋰行業(yè)龍頭企業(yè)從2021四季度起業(yè)績開始大幅釋放,而2022年鋰行業(yè)景氣依舊,鋰價保持強勢持續(xù)上漲使鋰龍頭企業(yè)業(yè)績確定性高,疊加鋰板塊前期股價的回調(diào),目前鋰板塊估值投資性價比高,在龍頭寧德時代股價帶動鋰電板塊整體企穩(wěn)后,有基本面與估值支撐的鋰板塊或?qū)⒂瓉韽妱莘磸椥星椤?/p>
對于目前的板塊邏輯,國泰君安證券指出,由于行業(yè)需求高速發(fā)展帶來的剛性供給短缺,反映到鋰價格上是其不斷創(chuàng)新高以及價格在高位震蕩上行中的長期持續(xù)性,以及高位價格向下的延伸性,回歸到鋰公司的利潤高增長和長期性,以此扭轉(zhuǎn)行業(yè)普遍對鋰“傳統(tǒng)周期品”的認(rèn)知,從而市場去上修對板塊給予更高的估值空間。
鋰行業(yè)核心標(biāo)的方面,國金證券認(rèn)為,22年、23年鋰礦確定性供需缺口,24年、25年大幅緩解難度大,本輪供需錯配的持續(xù)性會超預(yù)期,繼續(xù)看好鋰板塊投資機會。重點圍繞“業(yè)績+成長”思路。重點看好有資源有加工產(chǎn)能且未來有成長性的公司,龍頭天齊鋰業(yè)、贛峰鋰業(yè),彈性標(biāo)的永興材料、盛新鋰能、科達(dá)制造等。
(文章來源:財聯(lián)社)
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