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趙詣等多位明星基金經(jīng)理發(fā)聲 詳解新能源、消費(fèi)等熱門賽道的投資機(jī)會(huì) 2022-02-21 16:30:12  來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞

開年以來(lái)市場(chǎng)調(diào)整明顯,尤其是不少熱門賽道跌幅較大,讓不少投資者有些擔(dān)心,近日,記者注意到,越來(lái)越多的明星基金經(jīng)理開始發(fā)聲,比如趙詣、孫芳、姚志鵬、王園園等多位明星基金經(jīng)理,不僅針對(duì)部分熱門賽道給出具體的分析,有的還給出具體的投資建議。

農(nóng)銀匯理趙詣:重點(diǎn)看好補(bǔ)短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向

農(nóng)銀匯理趙詣因在2020年包攬公募基金業(yè)績(jī)前三名而被廣大投資者所熟知。針對(duì)開年以來(lái)市場(chǎng)的持續(xù)回落,趙詣表示:“調(diào)整的原因一方面是美聯(lián)儲(chǔ)加息甚至縮表?yè)?dān)憂升溫、美債利率大幅上行、美股尤其是科技股大跌,持續(xù)拖累國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)偏好。另一方面,年初場(chǎng)內(nèi)增量資金流入放緩,疊加公募擁擠度高,也導(dǎo)致機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的景氣成長(zhǎng)賽道調(diào)整尤為顯著。”

“但整體來(lái)看,當(dāng)前導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)整的負(fù)面因素已在逐步消退,市場(chǎng)有望迎來(lái)一波修復(fù)行情。結(jié)構(gòu)上,‘穩(wěn)增長(zhǎng)’、邊際‘寬信用’下,調(diào)整較深、擁擠度壓力釋放較為充分、且景氣依然向好的科技成長(zhǎng)已處于底部區(qū)域,也將迎來(lái)修復(fù)窗口?!?趙詣繼續(xù)說(shuō)道。

此外,趙詣表示,未來(lái)重點(diǎn)看好補(bǔ)短板的高端制造以及碳中和下的新能源方向,首先,在補(bǔ)短板方向上,科技產(chǎn)業(yè)政策層面更加強(qiáng)調(diào)國(guó)家戰(zhàn)略科技力量,科技制造領(lǐng)域的投入將持續(xù)加大,尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體、北斗為主的補(bǔ)短板的高端制造方向;其次,“碳中和”勢(shì)在必行,能源電力行業(yè)是突破口。從能源變革角度來(lái)看,風(fēng)光是未來(lái)電力生產(chǎn)側(cè)主力軍,逐步邁向存量替代階段;電網(wǎng)側(cè)方面,碳中和轉(zhuǎn)型支撐,助力能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型;用電側(cè)方面,車輛全面電動(dòng)化,推進(jìn)碳中和。

上投摩根孫芳:新能源賽道,2022年比較看好偏下游

孫芳是市場(chǎng)上為數(shù)不多的管理公募基金時(shí)間超過(guò)10年的投資老將。近期她也談到了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。

孫芳表示:“基于之前的經(jīng)濟(jì)判斷,我認(rèn)為有三個(gè)方面需要注意,一是政府跨周期或逆周期的調(diào)整政策的節(jié)奏與力度;二是現(xiàn)在疫情仍有反復(fù),也將會(huì)對(duì)消費(fèi)、生產(chǎn)、物流等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來(lái)不確定因素;三是需要關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策的變化?!?/p>

而在談到新能源賽道時(shí),孫芳表示:“在目前的時(shí)間節(jié)點(diǎn),我認(rèn)為最關(guān)鍵的還是機(jī)會(huì)大于挑戰(zhàn)。在新能源行業(yè)的發(fā)展中,2022年的產(chǎn)業(yè)環(huán)境對(duì)中下游來(lái)講相對(duì)有利,比較看好偏下游,階段性看好上游。主要是因?yàn)樯嫌坞A段性的原材料短缺,以及產(chǎn)業(yè)鏈下游的高壁壘構(gòu)建。”

“最后,我們應(yīng)該看到‘碳中和’是一個(gè)長(zhǎng)期的進(jìn)程,在關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的前提下,未來(lái)3年~5年,與之相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游都將是值得重點(diǎn)關(guān)注的方向?!睂O芳繼續(xù)說(shuō)道。

嘉實(shí)基金姚志鵬:現(xiàn)在或許是做成長(zhǎng)的好時(shí)機(jī)

姚志鵬在近期也分享了其對(duì)于市場(chǎng)的看法。他表示:“市場(chǎng)會(huì)慢慢回歸成長(zhǎng),成長(zhǎng)有很多,越稀缺才是好的成長(zhǎng),比如新能源汽車、軍工,都是短期業(yè)績(jī)好且未來(lái)中國(guó)相對(duì)比較稀缺的資產(chǎn)。如果行業(yè)基本面沒(méi)有大的變化,現(xiàn)在或許是做成長(zhǎng)的好時(shí)機(jī)?!?/p>

同時(shí),針對(duì)近期新能源板塊波動(dòng)大,姚志鵬還分享了三點(diǎn)投資建議。他表示:“一,建議投資者在確認(rèn)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的前提下,保持一定的底倉(cāng)在場(chǎng),不要一把全入,分批、回調(diào)買入也許是更好的選擇;二,可以選擇定投,平滑成本,長(zhǎng)期參與;三,配置一些債券基金,或者波動(dòng)率相對(duì)較小的投資全市場(chǎng)的基金,做好均衡配置?!?/p>

富國(guó)基金王園園:近期回調(diào)幅度較大的板塊有望迎來(lái)反彈

精于消費(fèi)賽道的王園園,近日也持續(xù)向投資者輸出自己的觀點(diǎn)。2月12日,王園園表示:“雖然年初以來(lái)市場(chǎng)的調(diào)整給持有人帶來(lái)了階段性的損失,但我仍然認(rèn)為,需要給大家一些信心,我們的目的其實(shí)很純粹,就是希望投資者朋友們能夠賺到錢。”

“消費(fèi)在經(jīng)歷了2021年以來(lái)的調(diào)整后,從去年四季度已表現(xiàn)出一定的相對(duì)收益,在經(jīng)濟(jì)‘穩(wěn)增長(zhǎng)’定調(diào),以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)創(chuàng)新的發(fā)展背景下,我認(rèn)為消費(fèi)板塊是積極可為的?!蓖鯃@園說(shuō)道。

僅僅一周之后,2月19日,王園園再次發(fā)聲表示:“我們依然認(rèn)為,新能源的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)是長(zhǎng)期向好的,市場(chǎng)空間也較大,隨著近期市場(chǎng)的調(diào)整我也將積極尋找市場(chǎng)回調(diào)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。而在市場(chǎng)的不理性回調(diào)之后,新能源板塊乃至整個(gè)成長(zhǎng)板塊在這周也迎來(lái)了一定的回暖?!?/p>

“當(dāng)前,隨著美國(guó)加息節(jié)奏逐漸形成一致預(yù)期,并且,在流動(dòng)性逐漸寬松且‘穩(wěn)增長(zhǎng)’政策逐步發(fā)力的背景下,經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升,許多基本面良好但近期回調(diào)幅度較大的板塊,在市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)暖的情況下,是有望迎來(lái)反彈的?!蓖鯃@園進(jìn)一步說(shuō)道。

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