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罕見!高毅和景林美股持倉曝光 竟然“同步”加減倉這些標的 2022-02-20 16:30:05  來源:上海證券報

繼景林資產(chǎn)披露了其去年四季度末的美股持倉情況后,近日高毅資產(chǎn)的美股持倉也得以曝光。

美國證監(jiān)會網(wǎng)站披露的13F持倉數(shù)據(jù)顯示,截至2021年四季度末,高毅資產(chǎn)在美股市場持有10家公司股票,持股市值為1.61億美元(約合人民幣10.2億元)。值得注意的是,高毅資產(chǎn)去年四季度的諸多調(diào)倉動作與景林資產(chǎn)不謀而合。

具體來看,高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)去年四季度都加倉了小鵬汽車,與此同時,兩大私募巨頭還同步清倉新東方和好未來兩只教育股。

高毅、景林“組團”加倉新能源車

近日,高毅資產(chǎn)在美國證監(jiān)會網(wǎng)站披露了其去年底的持倉情況。數(shù)據(jù)顯示,高毅資產(chǎn)在美股市場持有10家公司股票,總持股市值為1.61億美元(約合人民幣10.2億元)。

其中,高毅資產(chǎn)美股持倉中的第一大重倉股是拼多多,持有87.12萬股,相較去年三季度末減持了15.2萬股;第二大重倉股則是中通快遞,持有153.47萬股,持股市值達4331萬美元,相較去年三季度末增持了23.12萬股;第三大重倉股是貝殼,持有128.69萬股,持股市值為2589.3萬美元,較去年三季度末大舉增持了124.04萬股。

值得注意的是,高毅資產(chǎn)去年四季度加倉了新能源車板塊,這一舉動與國內(nèi)另一私募巨頭景林資產(chǎn)不謀而合。

數(shù)據(jù)顯示,去年四季度高毅資產(chǎn)增持了小鵬汽車18.29萬股,持股數(shù)增至33萬股,持股市值為1660.9萬美元,同時新進理想汽車,截至該季度末高毅資產(chǎn)持有12萬股,持股市值為385.2萬美元。而同期,景林資產(chǎn)也加倉了小鵬汽車。數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,景林資產(chǎn)持有小鵬汽車21.8萬股,持有特斯拉1.4萬股,相比于去年三季度末分別加倉8萬股和1.4萬股。

新能源備受私募青睞

包括景林資產(chǎn)和高毅資產(chǎn)在內(nèi),諸多私募對于新能源板塊依舊興趣盎然。

景林資產(chǎn)認為,以智能手機行業(yè)作為參考,行業(yè)滲透率超過20%之后,滲透率提升加速,進入爆發(fā)期。預計2025年左右全球新能源汽車滲透率超過20%(中國和歐洲市場會更快),未來十年,新能源汽車行業(yè)將會是一個復合增速超30%的行業(yè),具有巨大的成長空間。

雅策投資基金經(jīng)理刁碩也認為,新能源賽道是一個能夠不斷超預期的賽道,可以看得更加長遠,而且這一賽道正在發(fā)生積極變化,將持續(xù)涌現(xiàn)估值合理、成長性和確定性較高的投資機會?!霸谶^去的三年時間里,新能源車的實際滲透率每年都在超預期。目前,行業(yè)發(fā)展已進入非線性加速增長的階段,具有‘傳染性’。因此,后續(xù)行業(yè)的滲透率將無法用傳統(tǒng)方法來估計,有望持續(xù)超預期,增速將保持在較高位置?!?/p>

滬上一家知名私募創(chuàng)始人透露:“春節(jié)前公司將倉位降至五成以下,但是經(jīng)過一段時間的市場調(diào)整后,我現(xiàn)在是越跌越買,買的主要方向是新能源。經(jīng)過下跌后,新能源板塊中的一些細分領(lǐng)域估值已經(jīng)相對合理,而且市場的關(guān)注點今年大概率依舊落在高成長的方向上,畢竟很難再找到像新能源這么高增速的行業(yè)了?!?/p>

高毅景林同步清倉教育股

從減倉動作來看,高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)去年四季度竟不約而同清倉了教育板塊。

數(shù)據(jù)顯示,去年三季度末,高毅資產(chǎn)持有好未來16.7萬股、新東方12萬股,不過截至去年底高毅資產(chǎn)已清倉了這兩只標的。景林資產(chǎn)亦是如此,景林資產(chǎn)去年三季度末持有新東方859萬股、好未來106萬股、高途22萬股,到去年底時,其美股持倉中已經(jīng)不見上述三只教育標的的身影。

其實在去年三季度,高毅資產(chǎn)就已經(jīng)開始大舉減持教育股。數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末,高毅持有好未來76.3萬股,但三季度末僅剩16.7萬股,減持比例接近80%。同期,高毅資產(chǎn)還減持了新東方4.3萬股,可見其對教育行業(yè)的謹慎態(tài)度。

“政策變化對于教育行業(yè)來說無疑是巨大沖擊,后續(xù)哪些教育機構(gòu)能夠順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)型還需要觀察,因此市場短期會對這個板塊相對謹慎。”一位私募研究員表示。

(文章來源:上海證券報)

關(guān)鍵詞: 高毅資產(chǎn) 景林資產(chǎn)

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