穩(wěn)增長方向強勢延續(xù),在浙江建投8天7板的帶領(lǐng)下,大基建今日再掀漲停潮,值得注意的是,2月以來建筑裝飾和建筑材料(申萬1級)總市值暴增2400多億元。
個股方面,杭州園林、漢嘉設(shè)計、華藍集團20CM漲停潮,奧雅設(shè)計漲超10%,棕櫚股份、成都路橋、誠邦股份、嶺南股份、寧波建工、東南網(wǎng)架、匯綠生態(tài)、中國海誠等10多股漲停。
浙江建投8天7板
而大基建板塊“高標股”浙江建投更是走出了8天7板,股價翻倍,活躍了板塊交投氣氛。公開資料顯示,公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋建筑的施工、設(shè)計、投資、工業(yè)制造和專業(yè)服務(wù),在基建穩(wěn)增長的投資邏輯主線的驅(qū)動下,浙江建投股價連創(chuàng)新高,節(jié)后至今的八個交易日中,股價漲幅已翻倍。
國盛證券表示,當前穩(wěn)增長預(yù)期持續(xù)升溫,1月社融超預(yù)期,專項債發(fā)行在加快,此前發(fā)改委表示適當超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,力爭在一季度形成更多實物工作量,后續(xù)穩(wěn)增長落地政策和推進強度有望進一步增強。
國盛證券并表示,供給側(cè)在“雙碳”目標下或?qū)⒊B(tài)化維持較嚴約束,中長期利好板塊盈利預(yù)期與估值修復(fù),后續(xù)可關(guān)注需求邊際變化與宏觀政策的催化。推薦水泥板塊、消費建材板塊。
三大主力各買什么票?
而東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,自今年2月以來,建筑裝飾和建筑材料板塊(申萬1級)總市值暴增2733億元,那么各路資金2月以來買了哪些大基建股呢?
北新資金:重點布局材料 6億爆買海螺水泥
首先是北向資金,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,2月至今,按區(qū)間成交均價和增持股數(shù)量估算,北向資金合計增持35股,總金額為25億元。
個股方面,海螺水泥最受歡迎,增持金額近6億元;其次是中國中鐵,增持金額也高達3.5億元。
中國能建、中國巨石、北新建材、中國中冶、上海建工等多股增持金額在3.3億元至1億元不等。
西藏天路、塔牌集團、祁連山、中材科技、堅朗五金、冀東水泥、金隅集團等個股增持金額在6400萬元至3000萬元不等。
從行業(yè)分布看,北向資金更青睞于大基建領(lǐng)域的上游材料股,比如海螺水泥、中國巨石、北新建材、中材科技、堅朗五金、冀東水泥等;同時也布局了鐵路、電力建設(shè)方面的中國能建和中國中鐵等。
杠桿資金:最愛中國電建
其次是杠桿資金,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,2月至今,北向資金融資凈買入50股,金額超19億元。
具體來看,中國電建最受歡迎,融資凈買入超4億元;其次是中國建筑,融資凈買入超2.6億元。
中國交建、中國鐵建、安徽建工、寧波建工、中國化學、北新路橋、騰達建設(shè)等融資凈買入額也在2.4億元至5000萬元不等。
從細分行業(yè)分布看,與北向資金青睞上游建材不同,杠桿資金更偏好中國交建、中國鐵建、安徽建工、寧波建工等下游整建企業(yè)。
主力資金:均衡配置凈買87股
第三是超大單為代表的主力資金,東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,2月至今,主力資金凈買入87股,金額超31億元。
個股方面,海螺水泥最受歡迎,主力資金凈買入超6.5億元;其次是玻璃龍頭旗濱集團,凈買入額超2.4億元。
而中國中冶、華新水泥、北新建材、漢嘉設(shè)計、勘設(shè)股份主力凈買額在2.3億元至1億元不等。
華藍集團、上峰水泥、兔寶寶、粵水電、杭州園林、誠邦股份等主力凈買額在6900萬元至5000萬元不等。
從細分行業(yè)看,主力資金配置更為均衡既有海螺水泥、北新建材等上游建材股;也有漢嘉設(shè)計、勘設(shè)股份等中游股;也有陜西建工、中國化學等下游整建股。
機構(gòu):5大主線布局
光大證券認為,“寬信用”已在路上,“穩(wěn)增長”政策正在逐步兌現(xiàn),基建有望持續(xù)發(fā)力。與“穩(wěn)增長”相關(guān)性較強的建筑(基建央企、地方國企、設(shè)計單位等)與建材(水泥、管網(wǎng)等)板塊投資價值再次凸顯。我們強調(diào),重點關(guān)注基建公募REITs作為“寬信用”的抓手之一:1)基建公募REITs作為權(quán)益型融資工具,通過盤活存量資產(chǎn)的形式提供基建資金邊際增量;2)引導(dǎo)項目投資商預(yù)期,REITs長期可降低投資商債務(wù)壓力、加快其權(quán)益資金回收
中信證券指出,穩(wěn)增長基調(diào)下,基建投資有望托底經(jīng)濟,綜合考慮專項債及地方政府隱性債務(wù)監(jiān)管等資金因素,預(yù)計全年實現(xiàn)6.5%增速,基礎(chǔ)設(shè)施REITs有望成為潛在的增量基建資金來源?;óa(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉砘久娣e極變化,當前整體板塊低估值、低配置。建議優(yōu)選受益于基建發(fā)力預(yù)期升溫的水泥、建筑、新型電力系統(tǒng)、數(shù)字基建、電站運營等基建產(chǎn)業(yè)鏈公司。
投資機會方面,中信證券建議優(yōu)選受益于基建發(fā)力預(yù)期升溫的基建產(chǎn)業(yè)鏈公司。1)水泥行業(yè):基建發(fā)力抵御行業(yè)需求下滑,良好格局使得行業(yè)盈利穩(wěn)定性較高,高價格、低運轉(zhuǎn)率或?qū)⒊蔀樗嘈袠I(yè)新常態(tài),推薦中國建材、海螺水泥、華新水泥。
2)建筑行業(yè):建筑基建多方位發(fā)力,頭部央企國企擔當主力軍,推薦中國建筑、中國中鐵,建議關(guān)注中國化學。
3)新型電力系統(tǒng)行業(yè):新型電力系統(tǒng)助推新基建,雙碳與逆周期共振,推薦國電南瑞、東方電氣、蘇文電能、許繼電氣。
4)數(shù)字基建行業(yè):新基建底座,數(shù)字化升級,推薦浪潮信息、深信服、廣聯(lián)達。
5)電站運營行業(yè):降本提風光裝機積極性,基地模式優(yōu)化市場格局,推薦中國核電、華潤電力、川投能源。
(文章來源:東方財富研究中心)
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