全球市場震蕩調(diào)整的背景下,部分外資持倉態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變。
近日,安本投資、富達基金等多家全球知名資管巨頭公布2022年1月持倉情況,部分A股核心資產(chǎn)遭批量減持,貴州茅臺、寧德時代等均在減持名單中,而騰訊控股等互聯(lián)網(wǎng)股票則獲大肆加倉。
與此同時,證券時報記者梳理2022年海外大型機構(gòu)調(diào)研情況發(fā)現(xiàn),科技、醫(yī)藥等主題行業(yè)受外資關(guān)注,行業(yè)龍頭股獲密集調(diào)研。
盡管外資巨頭減持動作不斷,但其對A股展望均保持樂觀看法。其中,安本投資表示,2022年應(yīng)該吸納中國資產(chǎn)。對于全球投資者,多元化部署勢必在2022年發(fā)揮關(guān)鍵作用,而想要實現(xiàn)全球投資組合的多元化配置,便不能忽略中國市場。
安本投資翻倍加倉騰訊
經(jīng)過去年一年時間調(diào)整后,互聯(lián)網(wǎng)股票目前受到不少機構(gòu)的關(guān)注。
近日,安本投資披露了截至2022年1月31日的持倉情況,其中,安本環(huán)球中國股票基金對其持倉作出了較大幅度調(diào)整,騰訊獲其翻倍增持。
晨星公布的數(shù)據(jù)顯示,安本環(huán)球中國股票基金1月末持倉以互聯(lián)網(wǎng)、金融、消費等行業(yè)為主,騰訊控股、招商銀行、貴州茅臺、阿里巴巴、京東、美團等均是其重倉持有的股票。
1月份期間,安本環(huán)球中國股票基金增持騰訊控股幅度達100%,持倉市值躍升至4595.6萬美元(折合人民幣近3億元),成為該基金第一大重倉股。京東也獲其增持,但增持幅度只有2.72%,期末持倉市值為1825.43萬美元(折合人民幣1.16億元)。
同處互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),阿里巴巴、美團卻被安本環(huán)球中國股票基金減持,數(shù)據(jù)顯示,該基金1月份減持了7.52%阿里巴巴倉位,持倉市值降至2150.24萬美元(折合人民幣1.37億元),美團也被小幅減持。
此外,招商銀行、貴州茅臺、中國中免、寧德時代也被減持,其中,招商銀行被減持5.03%的股份,其他減持幅度都較小。
實際上,從近期公布最新持倉情況的機構(gòu)來看,增持互聯(lián)網(wǎng)股票的不僅只有安本投資,千億私募景林資產(chǎn)對深跌的互聯(lián)網(wǎng)股票也產(chǎn)生了濃厚興趣。
2月11日,景林資產(chǎn)向美國證券交易委員會(SEC)提交了去年四季度末的美股持倉情況,去年四季度期間,景林增持了多只中概互聯(lián)網(wǎng)股票,其中,拼多多獲其增持70萬股至271萬股,期末持股市值1.58億美元(折合人民幣10億元);京東獲其增持51萬股至126.5萬股,期末持股市值0.89億美元(折合人民幣5.66億元);網(wǎng)易持倉未變。
此外,景林還去年四季度新建倉追蹤中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的ETF——KWEB,持倉市值5068.5萬美元,阿里巴巴獲其增持19.8萬股至30.7萬股。
景林指出,互聯(lián)網(wǎng)公司前期已經(jīng)經(jīng)歷了相當(dāng)程度的調(diào)整,在核心公司基本面沒有太大問題的前提下,目前的估值具有吸引力,是逆向布局非常好的時期,長期來看值得買入。
A股核心資產(chǎn)遭減持
海外貨幣政策收緊背景下,全球市場開年以來波動加大,外資凈流入A股速度有所放緩。1月底期間,北向資金曾在1月27日和1月28日接連大幅凈流出,凈流出額均超百億,進入滬深股通開通以來凈流出額排名前十。
而近期安本投資、富達基金等外資巨頭披露的持倉數(shù)據(jù)顯示,1月份期間,對部分A股核心資產(chǎn)股票進行了減持。其中,安本投資減持跡象更為明顯,前十大重倉股均遭減持。
安本投資旗下的安本標(biāo)準中國A股股票基金披露的月度持倉數(shù)據(jù)顯示,中國中免、貴州茅臺、寧德時代、邁瑞醫(yī)療、美的集團、隆基股份、五糧液等核心資產(chǎn)遭該基金減持。其中,第一大重倉股中國中免被其減持6.69%持倉股份,期末市值降至2.43億美元(折合人民幣15.45億元),第二大重倉股貴州茅臺也被其減持4.29%持倉股份,期末市值降至2.41億美元(折合人民幣15.32億元)。
從減持幅度來看,美的集團、邁瑞醫(yī)療、華測檢測、隆基股份等減持幅度相對較大,其中,美的集團作為第六大重倉股被其減持10.45%持倉股份,減持幅度最大。
而另一家資管巨頭富達集團對其持倉的部分核心資產(chǎn)股票也進行了減持。晨星公布的數(shù)據(jù)顯示,1月份期間,富達基金中國內(nèi)需消費基金減持了騰訊和貴州茅臺,減持幅度分別為3.76%和2.59%,阿里巴巴、蒙牛、李寧、美團等雖獲該機構(gòu)增持,但增持幅度均為0.13%。
富達基金中國焦點基金對其重倉股也作出了調(diào)整,建設(shè)銀行、聯(lián)想集團、中國海洋石油、工商銀行等被減持,而中國移動、中國人壽、騰訊、阿里、百度等雖獲增持,但增持幅度只有0.05%。
外資巨頭看好A股
雖然外資巨頭減持了部分A股核心資產(chǎn),但其對A股的態(tài)度保持樂觀。
安本投資近期發(fā)表觀點稱,基于宏觀經(jīng)濟和政策的交互因素,2022年應(yīng)該吸納中國資產(chǎn)。中國經(jīng)濟的增速在去年下半年持續(xù)放緩,但全年增長率仍可超 8%。財政緊縮、監(jiān)管變化以及疫情對消費揮之不去的影響均對增長有所影響。因此,預(yù)計中國將采取支持性質(zhì)較強的政策立場。
安本投資認為,中國將重新聚焦短期增長目標(biāo)。預(yù)計未來將推出的穩(wěn)定增長措施,例如增加基建支出和制造業(yè)投資、減稅和刺激消費支出等。這一點應(yīng)該與信貸周期的轉(zhuǎn)捩點相符。
因此,安本投資表示,對今年的中國A股展望持樂觀的看法,畢竟盈利增長仍是正數(shù),而且估值正在上升。安本投資表示,將偏好有增長前景的新經(jīng)濟股與具有估值緩沖空間的舊經(jīng)濟股組成的均衡持倉。
富達國際也曾表示,雖然宏觀不確定性尚存,但政策已經(jīng)明確轉(zhuǎn)向,經(jīng)濟也出現(xiàn)了企穩(wěn)的跡象。今年的市場將是穩(wěn)中有進,仍有不少投資機會值得挖掘。
富達國際認為,中國從去年12月開始就頻繁發(fā)出各種穩(wěn)增長的信號,貨幣政策和財政政策也積極響應(yīng)。相信政策定調(diào)重回穩(wěn)增長非常明確,但經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性改革還是會持續(xù),從而實現(xiàn)更健康全面的長期經(jīng)濟發(fā)展。
放眼全球市場,富達國際認為,從盈利增速和估值兩方面來看A股核心資產(chǎn)仍有較強的吸引力,外資從2015年開始持續(xù)流入A股就是很好的印證。可以看到2021年的凈流入再創(chuàng)歷史新高,相信外資增持A股的長期趨勢不會改變。
(文章來源:證券時報)
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