昨日早盤(pán)各大指數(shù)一度大跌,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌超4%,午后大盤(pán)展開(kāi)反彈,券商等金融股異動(dòng)拉升帶動(dòng)上證指數(shù)翻紅,隨后大基建板塊再度走強(qiáng),板塊掀漲停潮,帶動(dòng)指數(shù)進(jìn)一步反彈。板塊方面,旅游、煤炭、教育、保險(xiǎn)、裝配式建筑等板塊漲幅居前,CRO、半導(dǎo)體、鋰電池、電力設(shè)備等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣(mài)出8.17億元,其中滬股通凈買(mǎi)入21.13億,深股通凈賣(mài)出29.3億。
隔夜美股三大股指集體收漲。道指收漲1.06%,納指收漲1.28%,標(biāo)普500指數(shù)收漲0.84%。有色金屬、鋼鐵板塊大幅領(lǐng)漲,世紀(jì)鋁業(yè)漲近12%,美國(guó)鋁業(yè)漲9.7%,美國(guó)鋼鐵漲4.5%。科技股多數(shù)走高,蘋(píng)果漲近2%,亞馬遜漲超2%,臉書(shū)跌超2%。油氣股走低,斯倫貝謝跌3.1%,西方石油跌4%。中概股表現(xiàn)搶眼,拼多多大漲13%,百世集團(tuán)漲近14%。
今日的券商晨會(huì)上,方正證券認(rèn)為目前市場(chǎng)調(diào)整幅度已充分,堅(jiān)定看好2月行情機(jī)會(huì);東吳證券建議關(guān)注低估值及智能駕駛、工業(yè)互聯(lián)等景氣方向;中信建投認(rèn)為白酒春節(jié)動(dòng)銷(xiāo)平穩(wěn)落地,后市可樂(lè)觀看待。
方正證券:堅(jiān)定看好2月行情機(jī)會(huì)
方正證券認(rèn)為,出于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致流動(dòng)性收緊的擔(dān)憂,1月份市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅下跌。但當(dāng)前A股市場(chǎng)的調(diào)整已經(jīng)接近尾聲,2月的市場(chǎng)行情非常值得期待。一方面,目前市場(chǎng)調(diào)整幅度已經(jīng)較為充分;另一方面,美聯(lián)儲(chǔ)加息并不一定會(huì)引起國(guó)內(nèi)利率上行,當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性以及政策環(huán)境均對(duì)市場(chǎng)非常友好。在流動(dòng)性環(huán)境比較寬裕友好、市場(chǎng)整體估值不高、新興產(chǎn)業(yè)朱格拉周期的產(chǎn)業(yè)邏輯值得期待的背景下,看好以新能源和TMT為代表的科技成長(zhǎng)公司的市場(chǎng)表現(xiàn)。
東吳證券:關(guān)注低估值及智能駕駛、工業(yè)互聯(lián)等景氣方向
東吳證券指出,受到海外不確定性因素影響,創(chuàng)業(yè)板指再現(xiàn)非理性下殺,殺跌的方向主要集中在新能源、CXO等具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的賽道,一方面,前期漲幅較大,估值處于較高水平,另一方面,國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的超配,導(dǎo)致部分賽道擁擠不堪。短期來(lái)看,創(chuàng)業(yè)板指能否企穩(wěn)主要取決于相關(guān)權(quán)重,但市場(chǎng)不存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)流動(dòng)性寬松友好的環(huán)境下,部分行業(yè)估值又處于歷史低位,耐心等待市場(chǎng)的企穩(wěn)。
操作上,建議關(guān)注消費(fèi)與新老基建的低估值板塊,成長(zhǎng)方向,可重點(diǎn)挖掘“專精特新”下的智能駕駛、工業(yè)互聯(lián)等景氣方向,持倉(cāng)上盡量做到價(jià)值與成長(zhǎng)均衡配置,另外,留意港股的價(jià)值配置機(jī)會(huì)。
中信建投:白酒春節(jié)動(dòng)銷(xiāo)平穩(wěn)落地,后市可樂(lè)觀看待
中信建投認(rèn)為,長(zhǎng)期看,2012年以來(lái),四大因素促進(jìn)白酒周期性減弱,產(chǎn)業(yè)鏈韌性增強(qiáng)。1)白酒受三公消費(fèi)影響已經(jīng)大幅降低;2)龍頭企業(yè)市占率已經(jīng)明顯提升,引領(lǐng)行業(yè)優(yōu)化管理良性競(jìng)爭(zhēng)。3)渠道優(yōu)勝劣汰后抗風(fēng)險(xiǎn)能力提升,庫(kù)存水平較低降低拋貨風(fēng)險(xiǎn)。
短期看,春節(jié)動(dòng)銷(xiāo)平穩(wěn)落地打消部分投資者的悲觀預(yù)期,市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)后期將逐步轉(zhuǎn)向提價(jià)傳導(dǎo)落地情況,關(guān)注酒企控貨挺價(jià)進(jìn)展,尤其是五瀘的批價(jià)表現(xiàn)。春節(jié)后隨著穩(wěn)增長(zhǎng)措施出臺(tái),利好白酒景氣度延續(xù)。龍頭酒企回款整體平穩(wěn),部分企業(yè)回款進(jìn)度優(yōu)于去年同期,春節(jié)動(dòng)銷(xiāo)受疫情影響較小,平穩(wěn)落地后龍頭企業(yè)全年業(yè)績(jī)確定性提升,考慮名優(yōu)酒企的綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,當(dāng)前高端及次高端龍頭估值具備安全邊際,后市可樂(lè)觀看待。
(文章來(lái)源:財(cái)聯(lián)社)
關(guān)鍵詞: 北向資金 券商 精華 市場(chǎng) 晨會(huì) 價(jià)值 配置 調(diào)整 指數(shù) 板塊
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