虎年A股首個(gè)交易日迎來開門紅，扛起領(lǐng)漲大旗的大基建板塊，也帶動(dòng)了油氣、鋼鐵、煤炭、有色等“五朵金花”板塊集體上揚(yáng)。

個(gè)股方面，大基建板塊掀起漲?？癯保圃?、華藍(lán)集團(tuán)、設(shè)研院20CM漲停，中國(guó)交建、中國(guó)電建、韓建河山、設(shè)計(jì)總院、青龍管業(yè)、宏潤(rùn)建設(shè)、山東路橋等多股漲停。與基建相關(guān)的水泥、鋼鐵、煤炭等板塊也集體大漲，上峰水泥、天山股份、金洲管道、新興鑄管漲停。

北向資金：爆買這些票最愛中國(guó)建筑

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年至今，北向資金、杠桿資金等紛紛提前布局建飾建材股。按照區(qū)間成交均價(jià)和增持股數(shù)量估算，北向資金最愛中國(guó)建筑，今年增持超2億股，增持金額超10億元。

其次是中國(guó)中鐵，增持金額接近9億元，增持?jǐn)?shù)量超1億股。

而北新建材、海螺水泥增持金額超5億元；上海建工、中國(guó)化學(xué)、中國(guó)能建等增持金額也均超1億元。

堅(jiān)朗五金、上峰水泥、偉星新材、洛陽玻璃、天山股份、華新水泥、中材科技等多只個(gè)股增持金額則在億元以下，5000萬元以上。

杠桿資金：最愛次新基建

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)并顯示，杠桿資金則沒有北向資金這么堅(jiān)定，今年以來合計(jì)凈買入18只建飾建材股。其中次新股招標(biāo)股份最受青睞，融資凈買入超7000萬元。中國(guó)化學(xué)、蘇交科青松建化、偉星新材等融資凈買入超1000萬元。

而華藍(lán)集團(tuán)、蕾奧規(guī)劃、北新路橋、洪濤股份、萬年青、隧道股份等多只個(gè)股融資凈買入額超500萬元。

機(jī)構(gòu)看好大基建潛力

消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，國(guó)家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發(fā)力點(diǎn)適當(dāng)向前移，做到早安排、早動(dòng)手、早見效，以穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，抓緊出臺(tái)實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措。

春節(jié)前夕，財(cái)政部公布最新的財(cái)政收支情況。數(shù)據(jù)顯示，一般公共財(cái)政當(dāng)月支出投向基建相關(guān)領(lǐng)域的占比繼續(xù)上升。2021年12月一般公共財(cái)政當(dāng)月投向基建相關(guān)支出(含節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸)為8825億元。從支出占比來看，2021年12月基建支出占當(dāng)月一般公共財(cái)政支出的比例上升3.2個(gè)百分點(diǎn)至27.2%，為全年最高。

東方證券表示，財(cái)政部在2021年末召開的全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和2021年全年財(cái)政收支情況新聞發(fā)布會(huì)提到了“保持財(cái)政支出在較高水平”、“跨周期和逆周期調(diào)控有機(jī)結(jié)合”、“更好發(fā)揮對(duì)有效投資的拉動(dòng)作用”等表述，同時(shí)2021年發(fā)布的國(guó)家“十四五”規(guī)劃《綱要》以及國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略都涉及大量項(xiàng)目，有望進(jìn)一步豐富項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，推動(dòng)投資改善。

中石油罕見暴漲9% 北向資金提前潛伏這些票

而雖大基建起舞的不僅有鋼鐵、煤炭、有色等板塊，還有油氣板塊也被帶動(dòng)了起來。

巨無霸中國(guó)石油更是罕見暴漲超9%，總市值重回萬億元水平，中國(guó)石化也大漲超4%。

基本面上，上周五(2月4日)國(guó)際油價(jià)行至近7年高點(diǎn)。對(duì)于國(guó)際油價(jià)大幅上漲的原因，分析人士認(rèn)為，一方面市場(chǎng)擔(dān)憂惡劣天氣會(huì)影響美國(guó)產(chǎn)油重地得克薩斯州的頁巖油開采。另一方面，一些歐佩克成員國(guó)難以實(shí)現(xiàn)目前的月度產(chǎn)量目標(biāo)，而且缺乏進(jìn)一步提高產(chǎn)量所需的閑置產(chǎn)能，也令原油供需缺口惡化。

而東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來，北向資金也布局了部分油氣概念股。其中主營(yíng)光伏膠膜EVA粒子的東方盛虹最受歡迎，增持金額超6.8億元。

其次是大煉化概念股恒力石化，增持金額也超6.2億元；而中國(guó)石油、榮盛石化、潛能恒信

海油工程等增持金額超1億元；而中海油服、東華能源、中國(guó)石化、桐昆股份等增持金額超4000萬元。

申港證券預(yù)計(jì)2022年石油市場(chǎng)供需錯(cuò)配將得到強(qiáng)化，上游油氣價(jià)格上漲有助于推動(dòng)煉油毛利以及化工品價(jià)差擴(kuò)張，煉化龍頭未來產(chǎn)能仍有釋放空間，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性強(qiáng)，大煉化板塊行情有望持續(xù)。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

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