今日，A股喜提虎年開門紅，上證指數(shù)大漲，周期股金融股貢獻(xiàn)較大。其中，招商銀行、中國(guó)平安大漲超4%。實(shí)際上，在市場(chǎng)情緒低迷且持續(xù)回調(diào)的1月，有“聰明錢”之稱的北向資金，早已逆勢(shì)加倉(cāng)了這兩只金融股，那么，“聰明錢”還提前埋伏了哪些公司和行業(yè)？

數(shù)據(jù)顯示，1月外資凈流入達(dá)167.75億元，為連續(xù)第16個(gè)月外資保持凈流入態(tài)勢(shì)。具體看，行業(yè)方面，外資主要流入銀行(180.96億元)、電力設(shè)備(92.80億元)和有色金屬(42.91億元)行業(yè)，流出醫(yī)藥生物(-64.50億元)、電子(-40.57億元)和家用電器(-36.56億元)行業(yè)。

個(gè)股方面，有23家公司獲外資增持超十億元。其中，招商銀行獲外資增持榜首，凈流入63.04億元，其次為國(guó)電南瑞(35.95億元)、恩捷股份(21.81億元)、陽(yáng)光電源(20.73億元)、平安銀行(17.10億元)、中國(guó)平安(16.47億元)和長(zhǎng)江電力(15.55億元)，凈流入均超15億元。

不難發(fā)現(xiàn)，銀行和電力設(shè)備成為外資主要加倉(cāng)方向。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，1月末，北上資金持股市值前五行業(yè)分別為電力設(shè)備、食品飲料、醫(yī)藥生物、銀行和電子。其中，相比12月末的排名，銀行超電子行業(yè)，從第五名攀升至第四名。中國(guó)銀河認(rèn)為，目前銀行業(yè)基本面穩(wěn)健無(wú)憂，靜待寬信用效果進(jìn)一步釋放，當(dāng)前估值具備較好的安全邊際，防御與反彈攻守兼?zhèn)洹?/p>

展望市場(chǎng)，中金公司認(rèn)為，“穩(wěn)增長(zhǎng)”仍是階段性主線，高景氣“制造成長(zhǎng)”逢低布局。伴隨政策發(fā)力效果逐漸顯露、海外波動(dòng)下中國(guó)資本市場(chǎng)吸引力加強(qiáng)、節(jié)后投資者情緒有望逐步恢復(fù)。行業(yè)配置方面，建議關(guān)注：1、“穩(wěn)增長(zhǎng)”主線有望持續(xù)演繹，財(cái)政發(fā)力相關(guān)的產(chǎn)業(yè)包括基建、地產(chǎn)穩(wěn)需求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈(建筑、建材、家電、家居、地產(chǎn)等)等或繼續(xù)有相對(duì)表現(xiàn)。2、業(yè)績(jī)披露超預(yù)期、景氣復(fù)蘇疊加低估值緩沖的相關(guān)行業(yè)。3、制造成長(zhǎng)仍是全年收益主線。短期表現(xiàn)受抑，但中期來(lái)看，“碳中和”等長(zhǎng)遠(yuǎn)政策目標(biāo)不變。

（文章來(lái)源：東方財(cái)富研究中心）

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