2018年7月5日,新浪財經(jīng)發(fā)布《新光圓成百億現(xiàn)金收購境外資產(chǎn)大股東負債留在境內(nèi)》,7月9日深交所發(fā)布了對新光圓成現(xiàn)金收購預(yù)案的問詢公告。
新浪財經(jīng)注意到,深交所的關(guān)注焦點集中在新光源成對本次現(xiàn)金收購境外資產(chǎn)的資金來源和公司向發(fā)改委、商務(wù)廳外匯管理局備案和登記的具體情況等方面。深交所問詢程度之細可謂刨根問底。
深交所要求詳細披露收購資金來源和備案情況
2018年7月9日,深交所發(fā)布關(guān)于對新光圓成股份有限公司的重組問詢函,并要求公司在,在2018年7月13日前將有關(guān)說明材料對外披露并報送深交所中小板公司管理部。
對于新光圓成擬以現(xiàn)金收購FiveSeasonsXVILimited(以下簡稱FiveSeasons)所持有的中國高速傳動設(shè)備集團有限公司(以下簡稱中國高速傳動)股份的現(xiàn)金來源,深交所的問詢可謂刨根問底。
深交所要求新光圓成結(jié)合公司的財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量狀況、現(xiàn)有貨幣資金余額及用途、未來支出計劃、可利用的融資渠道、授信額度等,對公司此次收購的資金來源及對應(yīng)金額,涉及自籌資金的,自籌資金的金額、籌資方式、最終資金來源、擔(dān)保措施(如有)和籌資進展、已有的籌資意向、尚存在的籌資缺口金額、預(yù)計每年需承擔(dān)的財務(wù)費用,并模擬測算此次交易對公司凈利潤的影響,統(tǒng)統(tǒng)都要披露。
對于新光圓成向發(fā)改委、商務(wù)廳外匯管理局備案和登記的具體情況,深交所要求公司披露向上述部門備案和登記的具體情況、目前進展情況、預(yù)計完成時間以及是否存在備案登記未獲通過的風(fēng)險,公司擬采取的應(yīng)對措施。
對此新浪財經(jīng)在此前的報道中致電新光圓成,公司工作人員先是表示,由于現(xiàn)在公司發(fā)布只是一個收購預(yù)案,目前公司應(yīng)該還沒有拿到《企業(yè)境外投資證書》,在正式的收購方案出來之前肯定能夠拿到,隨后該工作人員在請示之后又改口表示一切以公告為準(zhǔn)。
新光集團負債448.7億
除上述問詢之外,深交所還就,中國高速傳動擬剝離數(shù)控機床、柴油機、芯片、鍋爐及治金設(shè)備的研發(fā)、制造及銷售等非核心業(yè)務(wù);實際控制人變更與否;標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估審計評估、標(biāo)的資產(chǎn)債務(wù)、業(yè)績、公司治理以及業(yè)績承諾等對新光圓成進行了問詢。
新浪財經(jīng)注意到,新光集團的資金鏈也相當(dāng)緊張,負債頗多。資料顯示,截止2017年12月31日,新光集團資產(chǎn)總額776.4億元,負債448.7億元,負債率57.79%,營業(yè)收入為138.57億元,凈利潤為39.14億元。此外新光集團持有新光圓成11.34億股,占公司總股本62.05%,已累計質(zhì)押11億股,占其持有公司股份的96.999%。
2018年6月12日,新光圓成發(fā)布公告,公司召開第四屆董事會第二十二次會議,通過公司因并購重組的需要,向新光控股集團有限公司申請50億借款,借款期限不超過60個月,年利率為4.75%。
值得注意的是,新光圓成賬上并無足夠現(xiàn)金。公司2018年一季報顯示,公司賬上貨幣資金為1.91億元,應(yīng)收賬款、票據(jù)合計7.68億元,短期借款6.64億元,應(yīng)付賬款、票據(jù)合計6億元,長期借款17.79億元。
此外不完全統(tǒng)計,2018年年初以來,新光圓成為控股股東新光集團累計提供28.5億元融資抵押擔(dān)保。其中2018年3月12日,公司為控股股東新光集團提供19億元融資抵押擔(dān)保;2018年4月12日,公司為控股股東新光集團提供9.5億元元融資抵押擔(dān)保。
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