今日(6月27日)滬深兩市開盤漲跌不一,盤初震蕩整理之后,股指逐步拉升上行,創(chuàng)業(yè)板指一度出現跳水跡象,滬指表現則強于創(chuàng)業(yè)板指,尤其是午后滬指表現較為突出,加速上攻節(jié)奏。
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從盤面上來看,普漲行情再現,行業(yè)與概念板塊幾乎一片“紅彤彤”,局部賺錢效應驟升。行業(yè)方面,房地產服務、景點及旅游、酒店及餐飲、服裝家紡、教育等板塊表現較為突出;題材方面,中船系、露營經濟、在線旅游、物業(yè)管理等板塊漲幅靠前。
就此,尋找當前市場風口,國泰君安證券指出,618大促大家電和成長品類較好,高溫天氣地區(qū)空調零售表現亮眼;萬聯證券表示,端午節(jié)旅游市場一派繁榮,暑期旅游將迎新一輪旺季;廣發(fā)證券認為,當前軍工處于歷史估值相對底部,航空航天和船舶等各領域景氣度較高。
平安證券:房企持續(xù)聚焦核心地塊 部分熱點城市民企拿地積極性復蘇
市場背景:隨著前期積壓需求釋放殆盡,市場再次進入弱修復通道,由于5月樓市供需轉弱,政府供地謹慎,土拍規(guī)模維持低位,房企持續(xù)聚焦核心地塊,部分熱點城市民企拿地積極性復蘇。
受上年高基數影響,6月重點城市銷售表現依舊承壓;往后看,隨著5年期LPR下降進一步打開房貸利率下行空間及上年成交基數走低,7月后同比數據有望逐步改善。
投資策略:短期關注銷售轉弱帶來的政策博弈機會,中長期關注積極拿地改善資產質量、融資及銷售占優(yōu)的強信用房企招商蛇口、越秀地產、保利發(fā)展、中國海外發(fā)展、濱江集團、華發(fā)股份、萬科A、金地集團等;
同時建議關注物業(yè)管理企業(yè)及產業(yè)鏈機會,如保利物業(yè)、招商積余、綠城管理控股、東方雨虹、科順股份、偉星新材、堅朗五金等。
國泰君安證券:618大促大家電和成長品類較好 高溫天氣地區(qū)空調零售表現亮眼
投資策略:618大促大家電和成長品類較好,高溫天氣地區(qū)空調零售表現亮眼,5月家空延續(xù)較好表現。當前時點Q2各項經營數據呈現復蘇和改善,前期股價經過階段調整,建議在這一階段提前布局。
公司股票池:推薦品類齊全、盈利能力逐步修復的美的集團、高端化多品牌領先布局效率優(yōu)化的海爾智家、激光顯示技術龍頭海信視像、中央空調穩(wěn)健發(fā)展,家空及冰洗貢獻業(yè)績彈性的海信家電、內銷恢復彈性較強的小熊電器、產品優(yōu)化,節(jié)日促銷熱賣的飛科電器、解決摩飛國內商標使用權授權、有望分享摩飛海外業(yè)務增長的新寶股份、輕裝上陣的傳統廚電龍頭老板電器、研發(fā)加固護城河、內銷快速增長的石頭科技、清潔電器龍頭科沃斯。
國金證券:端午旅游人次超2019年!餐飲修復較好 期待暑期旺季到來
出行:端午期間一線城市及成都、鄭州、長沙等城市地鐵客流恢復度低于五一日均,而南京、西安、蘇州則高于五一水平。
酒旅:根據6月24日同程旅行發(fā)布的《2023年端午假期旅行消費報告》,本次端午排名前10目的地分別為北京、深圳、廣州、成都、上海、西安、重慶、長沙、青島和杭州;重點周邊游景點表現較好,如天目湖端午三天對比2019年景區(qū)人次增長約 26%,集團收入增長約 47%。
餐飲:代表連鎖品牌同店恢復表現好于五一。
投資策略:2023年端午消費顯示線下餐飲酒旅休閑需求持續(xù)回暖,建議重點關注:1)暑期旺季到來酒旅行業(yè)景氣度有望持續(xù)攀升攀升,酒旅推薦亞朵、天目湖、華住。
2)本地餐飲社交穩(wěn)步回暖,重點關注同店修復、開店速度均有支撐的標的,推薦九毛九、百勝中國。
國盛證券:若有大的刺激政策落地 下半年會有一波地產板塊的行情
投資策略:若有大的刺激政策落地,則下半年會有一波板塊的行情。除此以外,更多是優(yōu)質地產公司的相對行情。
擇股方向:第一、競爭格局占優(yōu):A股:濱江集團、華發(fā)股份、建發(fā)股份、招商蛇口、保利發(fā)展、萬科A;H股:綠城中國、越秀地產、華潤置地、中國海外發(fā)展、建發(fā)國際集團、中國海外宏洋;
第二、有可能受益于一線城市政策放開的區(qū)域概念公司(北京—城建發(fā)展等);
第三、行業(yè)beta仍在增長且單個公司表現更加、現金流表現優(yōu)異、負債少、相對抗周期波動的物業(yè):A股關注招商積余;H股關注華潤萬象生活、中海物業(yè)、保利物業(yè)、綠城服務、萬物云。
興業(yè)證券:重點關注業(yè)績增長持續(xù)性強、兌現確定性高的軍工標的
投資策略:航空、航天增長持續(xù)性好。1)航空發(fā)動機:坡長雪厚,賽道長遠。實戰(zhàn)化訓練對于軍機發(fā)動機維修和換發(fā)都提出了更高需求。橫向比較飛機整機,航空發(fā)動機產業(yè)需求持續(xù)性更強、進入壁壘更高。
2)導彈武器:全面加強練兵備戰(zhàn)背景下,導彈等消耗性武器需求彈性較大。但導彈武器方向的軍工資產證券化率仍處于較低水平,總體院所短期內實施證券化的可操作性較低,營收占比高、估值成長性匹配度高的配套企業(yè)有望承載更多行業(yè)需求紅利。
展望后市:在顯著超跌的背景下,未來三年不少軍工標的絕對增速仍維持較高水平,估值與成長性匹配度高,股價位置處于中下部,疊加三季度中上游需求回補落地,軍工板塊有望在板塊輪動中持續(xù)修復。建議重點關注業(yè)績增長持續(xù)性強、兌現確定性高的標的。
萬聯證券:端午節(jié)旅游市場一派繁榮 暑期旅游將迎新一輪旺季
市場背景:端午節(jié)旅游業(yè)火熱收官,夜經濟成為端午假期文旅消費市場亮點,出境游穩(wěn)健恢復,暑期將加速釋放出游需求。
投資策略:端午節(jié)旅游市場一派繁榮,暑期旅游將迎新一輪旺季。建議關注:1)受益于消費升級和消費回流、政策支持與渠道優(yōu)勢顯著的免稅龍頭;
2)受益于跨省游、出入境游恢復的旅行社;
3)受益于市場占有率提高實現全國布局的酒店龍頭;
4)受益于疫情常態(tài)化下客流恢復與消費復蘇、優(yōu)質卡位的演藝公司。
廣發(fā)證券:當前軍工處于歷史估值相對底部 航空航天和船舶等各領域景氣度較高
投資策略:當前軍工處于歷史估值相對底部,航空航天和船舶等各領域景氣度較高,隨著后續(xù)采購訂單預期的逐步明朗、國企改革的持續(xù)深入等,低估值與景氣度兼?zhèn)潺堫^企業(yè),業(yè)績增長&競爭格局“確定性”溢價、“成長性”溢價關注度提升。
布局三個視角:(1)賠率視角,龍頭價值穩(wěn)增,低估值與景氣度兼?zhèn)涞凝堫^配置價值有望提升,優(yōu)選:中航高科、紫光國微(電子組聯合)、中航重機、航發(fā)控制、中航光電、光威復材、圖南股份(金屬組聯合)、中航沈飛、長盈通(通信組聯合)、臻鐳科技、航天電器;
(2)新賽道視角,“新質新域”有望成為板塊核心配置方向,裝備維修、商業(yè)航天、軍貿、隱身、無人裝備等均有望打開民用及國防新市場,優(yōu)選:航發(fā)動力、中科星圖(計算機組聯合)、國睿科技、鉑力特、華秦科技、華測導航(機械組聯合)、中無人機;
(3)底部反轉,機構持倉相對較少且有較明顯改善趨勢:中國動力、睿創(chuàng)微納、航亞科技等。
西部證券:今年家電基本面將持續(xù)改善 重點布局白電龍頭與阿爾法品種
投資策略:基于去年低基數疊加地產回暖與消費復蘇,今年家電基本面將持續(xù)改善,其中在渠道積極性提升且出口逐步好轉背景下,空調表現有望超預期,而隨著地產逐步傳導,廚電、集成灶行業(yè)有望逐步改善,此外,在激勵落地、管理變革推動下,部分公司有望迎來改善之路,建議重點布局白電龍頭與阿爾法品種。
隨著線下復蘇、地產回暖,同時出口訂單逐步改善,白電廚電板塊將迎來改善,龍頭業(yè)績有望超預期,推薦美的集團、海爾智家、老板電器;集成灶板塊,地產回暖、線下銷售恢復,集成灶具備較大修復彈性,推薦火星人、億田智能;
小廚電板塊,去年疫情導致基數較低,消費復蘇今年小廚電有望恢復穩(wěn)健增長,推薦九陽股份、新寶股份、小熊電器;今年自清潔將拉動清潔電器景氣回升,中長期看,滲透率提升將驅動行業(yè)維持較好增速,推薦石頭科技、科沃斯;
智能投影長期具備成長性,推薦極米科技,激光投影持續(xù)滲透、上游光機供應商受益,疊加車載業(yè)務逐步落地、影院業(yè)務盈利修復,推薦光峰科技。
(本文不構成任何投資建議,投資者據此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)
(文章來源:東方財富研究中心)
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